Cash Flow Statement
Quarterly Data

The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.

The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.

Kimberly-Clark Corp., consolidated cash flow statement (quarterly data)

US$ in millions

3 months ended:	Mar 31, 2021	Dec 31, 2020	Sep 30, 2020	Jun 30, 2020	Mar 31, 2020	Dec 31, 2019	Sep 30, 2019	Jun 30, 2019	Mar 31, 2019	Dec 31, 2018	Sep 30, 2018	Jun 30, 2018	Mar 31, 2018	Dec 31, 2017	Sep 30, 2017	Jun 30, 2017	Mar 31, 2017	Dec 31, 2016	Sep 30, 2016	Jun 30, 2016	Mar 31, 2016
Net income	594)	546)	483)	692)	675)	556)	680)	495)	466)	421)	462)	465)	97)	625)	579)	540)	575)	518)	563)	578)	560)
Depreciation and amortization	189)	190)	192)	201)	213)	217)	230)	236)	234)	230)	217)	224)	211)	184)	182)	180)	178)	177)	179)	177)	172)
Asset impairments	3)	17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	74)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Stock-based compensation	22)	46)	47)	39)	15)	22)	26)	32)	16)	(4)	19)	8)	18)	12)	14)	30)	20)	13)	19)	30)	15)
Deferred income taxes	(35)	75)	(42)	21)	(9)	21)	(18)	15)	11)	(42)	27)	44)	(27)	(28)	(7)	(9)	(25)	(2)	(16)	37)	(34)
Net (gains) losses on asset dispositions	4)	1)	54)	6)	7)	(38)	(172)	11)	6)	(5)	4)	17)	36)	5)	6)	5)	5)	—)	—)	—)	—)
Equity companies’ earnings (in excess of) less than dividends paid	(39)	23)	(6)	(9)	(38)	25)	(1)	(3)	(27)	36)	7)	2)	(27)	38)	10)	4)	(26)	27)	(1)	—)	(30)
Operating working capital	(400)	71)	(198)	634)	(144)	111)	126)	(150)	(375)	272)	24)	(10)	103)	6)	37)	73)	(264)	185)	197)	57)	(105)
Postretirement benefits	(15)	(35)	22)	(1)	(14)	29)	5)	(9)	(12)	62)	(73)	27)	(41)	3)	7)	13)	(21)	(54)	8)	12)	(16)
Other	(2)	(47)	7)	(4)	(1)	(19)	10)	(18)	(2)	(21)	5)	10)	98)	18)	(23)	(11)	(6)	7)	(1)	(31)	(9)
Cash provided by operations	321)	887)	559)	1,579)	704)	924)	886)	609)	317)	949)	692)	787)	542)	863)	805)	825)	436)	871)	948)	860)	553)
Capital spending	(298)	(323)	(258)	(284)	(352)	(342)	(298)	(253)	(316)	(311)	(219)	(158)	(189)	(190)	(209)	(171)	(215)	(189)	(185)	(177)	(220)
Acquisition, net of cash acquired	—)	(1,083)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Proceeds from dispositions of property	—)	26)	5)	—)	—)	36)	206)	—)	—)	35)	16)	—)	—)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Investments in time deposits	(159)	(244)	(186)	(218)	(105)	(215)	(167)	(106)	(80)	(135)	(71)	(64)	(83)	(91)	(62)	(24)	(37)	(88)	(60)	(14)	(59)
Maturities of time deposits	207)	286)	150)	158)	96)	255)	58)	157)	72)	133)	45)	75)	19)	113)	—)	—)	70)	124)	22)	—)	42)
Other	5)	10)	2)	13)	2)	(9)	(44)	4)	—)	8)	9)	(9)	(3)	(9)	(19)	(14)	4)	(3)	31)	36)	8)
Cash used for investing	(245)	(1,328)	(287)	(331)	(359)	(275)	(245)	(198)	(324)	(270)	(220)	(156)	(256)	(174)	(290)	(209)	(178)	(156)	(192)	(155)	(229)
Cash dividends paid	(359)	(364)	(365)	(365)	(357)	(354)	(354)	(355)	(345)	(347)	(348)	(350)	(341)	(342)	(343)	(345)	(329)	(330)	(331)	(332)	(318)
Change in short-term debt	744)	(64)	170)	(385)	(282)	(21)	(219)	(308)	851)	(487)	349)	(145)	249)	249)	(3)	(82)	196)	(71)	(515)	353)	(675)
Debt proceeds	5)	3)	601)	—)	1,241)	6)	4)	696)	—)	507)	—)	—)	—)	—)	593)	344)	—)	3)	494)	—)	796)
Debt repayments	(253)	(101)	(501)	—)	(252)	(2)	(2)	(301)	(402)	(97)	(306)	(2)	(2)	(509)	(960)	(4)	(8)	(2)	(5)	(589)	(2)
Proceeds from exercise of stock options	10)	5)	77)	27)	108)	17)	51)	134)	26)	12)	28)	8)	14)	7)	7)	29)	78)	10)	39)	27)	31)
Acquisitions of common stock for the treasury	(169)	(251)	(186)	(49)	(214)	(256)	(214)	(166)	(164)	(204)	(176)	(223)	(197)	(107)	(207)	(302)	(295)	(227)	(219)	(153)	(140)
Other	(30)	(23)	(1)	(15)	(24)	(22)	(13)	(71)	(8)	(16)	—)	(35)	(6)	(39)	(3)	(37)	(9)	(31)	3)	6)	(7)
Cash provided by (used for) financing	(52)	(795)	(205)	(787)	220)	(632)	(747)	(371)	(42)	(632)	(453)	(747)	(283)	(741)	(916)	(397)	(367)	(648)	(534)	(688)	(315)
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	(7)	21)	3)	8)	(28)	9)	(12)	3)	1)	(2)	(9)	(26)	7)	13)	5)	(3)	21)	(28)	6)	4)	7)
Change in cash and cash equivalents	17)	(1,215)	70)	469)	537)	26)	(118)	43)	(48)	45)	10)	(142)	10)	(39)	(396)	216)	(88)	39)	228)	21)	16)

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Cash flow statement item	Description	The company
Cash provided by operations	Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.	Kimberly-Clark Corp. cash provided by operations increased from Q3 2020 to Q4 2020 but then decreased significantly from Q4 2020 to Q1 2021.
Cash used for investing	Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.	Kimberly-Clark Corp. cash used for investing decreased from Q3 2020 to Q4 2020 but then increased from Q4 2020 to Q1 2021 exceeding Q3 2020 level.
Cash provided by (used for) financing	Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.	Kimberly-Clark Corp. cash provided by (used for) financing decreased from Q3 2020 to Q4 2020 but then increased from Q4 2020 to Q1 2021 exceeding Q3 2020 level.

Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

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