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Balance Sheet: Liabilities and Stockholders’ Equity Quarterly Data
The balance sheet provides creditors, investors, and analysts with information on company resources (assets) and its sources of capital (its equity and liabilities). It normally also provides information about the future earnings capacity of a company assets as well as an indication of cash flows that may come from receivables and inventories.
Liabilities represents obligations of a company arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow of economic benefits from the entity.
RH, consolidated balance sheet: liabilities and stockholders’ equity (quarterly data)
US$ in thousands
Apr 29, 2023
Jan 28, 2023
Oct 29, 2022
Jul 30, 2022
Apr 30, 2022
Jan 29, 2022
Oct 30, 2021
Jul 31, 2021
May 1, 2021
Jan 30, 2021
Oct 31, 2020
Aug 1, 2020
May 2, 2020
Feb 1, 2020
Nov 2, 2019
Aug 3, 2019
May 4, 2019
Feb 2, 2019
Nov 3, 2018
Aug 4, 2018
May 5, 2018
Feb 3, 2018
Oct 28, 2017
Jul 29, 2017
Apr 29, 2017
Accounts payable and accrued expenses
321,743)
374,949)
389,965)
376,132)
428,949)
442,379)
395,148)
426,785)
389,411)
424,422)
368,552)
340,266)
284,980)
330,309)
288,937)
289,713)
289,146)
320,441)
306,860)
284,942)
264,173)
318,765)
252,569)
271,837)
233,395)
Deferred revenue and customer deposits
344,944)
325,754)
361,113)
390,710)
436,765)
387,933)
385,070)
397,161)
363,404)
280,641)
274,958)
230,089)
189,048)
162,433)
167,014)
165,511)
174,252)
152,595)
165,065)
164,979)
172,379)
149,404)
166,579)
176,310)
168,177)
Convertible senior notes due 2024, net
—)
—)
—)
—)
—)
3,600)
56,365)
66,503)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Convertible senior notes due 2023, net
1,694)
1,696)
1,702)
1,704)
—)
9,389)
53,242)
172,141)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
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—)
Convertible senior notes due 2020, net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
295,574)
290,532)
285,570)
280,688)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Convertible senior notes due 2019, net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
347,918)
343,789)
339,707)
335,670)
—)
—)
—)
—)
—)
Convertible senior notes repurchase obligation
—)
—)
—)
—)
313,706)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Current operating lease liabilities
81,262)
80,384)
77,858)
75,289)
74,309)
73,834)
74,706)
74,074)
72,442)
71,524)
64,879)
63,866)
61,997)
58,924)
55,753)
57,162)
56,601)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Other current liabilities
101,860)
103,190)
104,538)
115,068)
107,801)
146,623)
131,779)
92,336)
190,915)
145,045)
174,196)
150,759)
137,336)
140,714)
106,432)
131,883)
143,693)
101,347)
53,441)
51,354)
59,944)
51,166)
50,609)
47,602)
42,349)
Current liabilities
851,503)
885,973)
935,176)
958,903)
1,361,530)
1,063,758)
1,096,310)
1,229,000)
1,016,172)
921,632)
882,585)
784,980)
968,935)
982,912)
903,706)
924,957)
1,011,610)
918,172)
865,073)
836,945)
496,496)
519,335)
469,757)
495,749)
443,921)
Asset based credit facility
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
91,600)
10,000)
—)
—)
145,000)
—)
57,500)
107,500)
—)
219,000)
199,970)
341,000)
283,000)
—)
Term loan B, net
1,932,356)
1,936,529)
1,940,701)
1,944,870)
1,949,038)
1,953,203)
1,957,366)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Term loan B-2, net
469,091)
469,245)
469,396)
469,546)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
FILO term loan, net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
89,408)
119,086)
119,065)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Second lien term loan, net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
197,262)
197,140)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Term loan, net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
79,528)
79,499)
79,471)
176,363)
—)
Real estate loans
17,905)
17,909)
17,912)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Equipment promissory notes, net
—)
—)
—)
—)
—)
1,129)
1,625)
2,115)
3,739)
14,614)
20,363)
26,047)
28,475)
31,053)
36,613)
42,113)
40,208)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Convertible senior notes due 2024, net
41,751)
41,724)
41,696)
41,668)
80,388)
184,461)
181,805)
223,547)
285,721)
281,454)
277,247)
273,100)
269,012)
264,982)
261,010)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Convertible senior notes due 2023, net
—)
—)
—)
—)
19,658)
59,002)
62,214)
93,867)
288,136)
282,956)
280,536)
275,837)
271,211)
266,658)
262,177)
257,766)
253,424)
249,151)
244,944)
240,804)
—)
—)
—)
—)
—)
Convertible senior notes due 2020, net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
275,884)
271,157)
266,506)
261,929)
257,425)
252,994)
248,633)
244,342)
240,120)
Convertible senior notes due 2019, net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
331,678)
327,731)
323,828)
319,969)
316,153)
Non-current operating lease liabilities
504,479)
505,809)
521,093)
527,445)
533,074)
540,513)
538,886)
542,510)
532,142)
448,169)
405,432)
406,012)
395,641)
409,930)
412,247)
415,803)
427,961)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Non-current finance lease liabilities
648,792)
653,050)
656,643)
661,001)
594,728)
560,550)
549,098)
523,797)
501,118)
485,481)
488,660)
492,136)
439,470)
442,988)
431,379)
433,591)
436,228)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Deferred tax liabilities
6,402)
6,315)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Financing obligations under build-to-suit lease transactions
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
228,928)
220,708)
225,700)
227,979)
229,323)
230,259)
226,231)
220,019)
Deferred rent and lease incentives
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
53,742)
54,501)
54,821)
54,965)
54,983)
63,499)
63,887)
61,094)
Other non-current obligations
8,165)
8,074)
7,151)
7,770)
7,731)
7,577)
11,346)
15,458)
15,827)
16,981)
27,558)
28,206)
28,017)
28,520)
28,693)
30,148)
31,685)
50,346)
52,073)
47,847)
73,248)
76,367)
70,395)
56,652)
44,301)
Non-current liabilities
3,628,941)
3,638,655)
3,654,592)
3,652,300)
3,184,617)
3,306,435)
3,302,340)
1,401,294)
1,626,683)
1,529,655)
1,499,796)
1,592,938)
1,441,826)
1,444,131)
1,521,527)
1,640,769)
1,781,595)
910,824)
946,232)
831,101)
1,243,823)
1,220,867)
1,357,085)
1,370,444)
881,687)
Total liabilities
4,480,444)
4,524,628)
4,589,768)
4,611,203)
4,546,147)
4,370,193)
4,398,650)
2,630,294)
2,642,855)
2,451,287)
2,382,381)
2,377,918)
2,410,761)
2,427,043)
2,425,233)
2,565,726)
2,793,205)
1,828,996)
1,811,305)
1,668,046)
1,740,319)
1,740,202)
1,826,842)
1,866,193)
1,325,608)
Preferred stock, $0.0001 par value per share, no shares issued or outstanding
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Common stock, $0.0001 par value per share
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
3)
Additional paid-in capital
257,616)
247,076)
313,887)
334,054)
575,635)
620,577)
616,142)
613,627)
597,329)
581,897)
566,436)
444,378)
436,799)
430,662)
416,946)
355,010)
362,986)
356,422)
934,199)
944,610)
870,751)
860,288)
843,965)
834,885)
798,467)
Accumulated other comprehensive income (loss)
(108)
(2,403)
(12,685)
(7,795)
(5,555)
(1,410)
1,168)
3,265)
3,913)
2,565)
(1,938)
(1,842)
(5,132)
(2,760)
(2,481)
(2,780)
(3,270)
(2,333)
(2,300)
(1,918)
(1,436)
(171)
(1,527)
(804)
(2,873)
Retained earnings (accumulated deficit)
581,876)
539,986)
992,743)
893,983)
771,708)
551,108)
404,063)
219,964)
(6,782)
(137,438)
(267,631)
(314,042)
(412,465)
(409,253)
(477,687)
(530,150)
(356,816)
(376,810)
245,870)
223,459)
159,417)
152,394)
152,133)
138,982)
146,844)
Treasury stock, at cost
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(5)
(72)
—)
—)
—)
(250,275)
(243)
(1,145,751)
(1,020,092)
(1,020,092)
(1,019,849)
(1,019,849)
(1,019,849)
(319,663)
Stockholders’ equity (deficit)
839,386)
784,661)
1,293,947)
1,220,244)
1,341,790)
1,170,277)
1,021,375)
836,858)
594,462)
447,026)
296,869)
128,491)
19,132)
18,651)
(63,220)
(177,918)
(247,373)
(22,962)
32,020)
146,061)
8,642)
(7,336)
(25,276)
(46,784)
622,778)
Total liabilities and stockholders’ equity (deficit)
Total obligations incurred as part of normal operations that are expected to be paid during the following twelve months or within one business cycle, if longer.
RH current liabilities decreased from Q3 2023 to Q4 2023 and from Q4 2023 to Q1 2024.
Non-current liabilities
Amount of obligation due after one year or beyond the normal operating cycle, if longer.
RH non-current liabilities decreased from Q3 2023 to Q4 2023 and from Q4 2023 to Q1 2024.
Total liabilities
Sum of the carrying amounts as of the balance sheet date of all liabilities that are recognized. Liabilities are probable future sacrifices of economic benefits arising from present obligations of an entity to transfer assets or provide services to other entities in the future.
RH total liabilities decreased from Q3 2023 to Q4 2023 and from Q4 2023 to Q1 2024.
Stockholders’ equity (deficit)
Total of all stockholders’ equity (deficit) items, net of receivables from officers, directors, owners, and affiliates of the entity which are attributable to the parent. The amount of the economic entity stockholders’ equity attributable to the parent excludes the amount of stockholders’ equity which is allocable to that ownership interest in subsidiary equity which is not attributable to the parent (noncontrolling interest, minority interest). This excludes temporary equity and is sometimes called permanent equity.
RH stockholders’ equity (deficit) decreased from Q3 2023 to Q4 2023 but then slightly increased from Q4 2023 to Q1 2024.
