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Cash Flow Statement Quarterly Data
The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.
The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.
Ross Stores Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)
US$ in thousands
3 months ended:
Oct 29, 2022
Jul 30, 2022
Apr 30, 2022
Jan 29, 2022
Oct 30, 2021
Jul 31, 2021
May 1, 2021
Jan 30, 2021
Oct 31, 2020
Aug 1, 2020
May 2, 2020
Feb 1, 2020
Nov 2, 2019
Aug 3, 2019
May 4, 2019
Feb 2, 2019
Nov 3, 2018
Aug 4, 2018
May 5, 2018
Feb 3, 2018
Oct 28, 2017
Jul 29, 2017
Apr 29, 2017
Jan 28, 2017
Oct 29, 2016
Jul 30, 2016
Apr 30, 2016
Net earnings (loss)
342,036)
384,517)
338,445)
366,822)
385,030)
494,258)
476,479)
237,980)
131,197)
22,047)
(305,842)
456,133)
370,932)
412,721)
421,142)
441,693)
338,108)
389,404)
418,252)
450,747)
274,449)
316,539)
321,018)
300,568)
244,546)
281,906)
290,634)
Depreciation and amortization
101,384)
97,073)
92,108)
98,525)
88,045)
86,584)
87,510)
96,052)
88,567)
89,028)
90,598)
95,803)
88,191)
84,141)
82,757)
84,206)
83,748)
82,606)
79,797)
85,908)
76,350)
75,085)
75,820)
78,379)
75,506)
74,752)
73,878)
Loss on early extinguishment of debt
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
184)
239,769)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Stock-based compensation
29,493)
26,803)
36,071)
37,442)
38,517)
29,584)
28,674)
27,301)
27,370)
22,158)
24,739)
24,838)
25,987)
24,924)
19,689)
24,224)
23,781)
23,820)
23,760)
22,480)
22,218)
22,481)
20,238)
18,065)
20,283)
18,490)
17,716)
Gain on sale of assets
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(6,328)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Deferred income taxes
17,242)
29,905)
29,233)
(19,302)
2,012)
7,613)
25,452)
(13,162)
(20,527)
(7,594)
13,471)
8,939)
1,202)
5,325)
16,543)
12,170)
(2,057)
4,822)
16,842)
(43,977)
648)
(2,421)
10,847)
(663)
(13,549)
(5,204)
10,713)
Merchandise inventory
222,876)
(43,327)
(411,278)
(31,031)
(480,215)
(53,035)
(189,010)
121,408)
(512,407)
639,280)
75,076)
336,457)
(332,927)
(22,096)
(63,331)
228,638)
(280,691)
197,067)
(253,721)
198,490)
(231,892)
(13,573)
(81,874)
250,859)
(203,536)
(61,760)
(79,345)
Other current assets
(789)
(959)
(70,331)
51,559)
13,281)
13,826)
(77,246)
(7,674)
20,192)
(140,210)
88,286)
35,846)
9,148)
(13,532)
(41,777)
31,292)
2,673)
(18,726)
(46,028)
30,814)
(6,090)
(19,352)
(37,168)
42,117)
(8,272)
(5,623)
(29,150)
Accounts payable
(164,514)
(98,566)
(189,888)
(286,966)
61,386)
11,351)
349,540)
(187,737)
1,416,284)
311,208)
(600,918)
(191,495)
118,598)
64,396)
122,654)
(217,579)
206,054)
(116,669)
238,677)
(230,204)
116,698)
(7,960)
162,788)
(130,083)
20,558)
68,724)
123,886)
Other current liabilities
(42,803)
59,676)
(325,075)
37,611)
83,021)
149,586)
(71,623)
52,765)
163,350)
224,254)
(268,925)
(13,455)
52,497)
99,679)
(108,208)
1,322)
65,106)
66,618)
(95,966)
(2,499)
110,671)
(101,004)
41,900)
(23,709)
113,493)
(67,523)
54,415)
Income taxes
17,338)
(95,566)
81,625)
15,863)
(32,846)
(148,851)
121,255)
159,319)
25,488)
30,141)
(175,142)
7,380)
(11,426)
(87,399)
56,206)
9,044)
(3,719)
(91,941)
90,322)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Operating lease assets and liabilities, net
3,974)
1,758)
2,902)
2,880)
2,113)
100)
2,554)
4,690)
3,410)
2,568)
3,001)
2,720)
4,635)
5,421)
2,855)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Other long-term, net
2,695)
(1,312)
(79)
(38,207)
(2,086)
1,559)
(765)
(28,316)
28,009)
37,983)
(2,786)
(2,550)
630)
896)
457)
1,595)
2,885)
5,133)
115)
10,214)
4,651)
7,297)
7,269)
(5,910)
645)
6,712)
6,333)
Change in assets and liabilities
38,777)
(178,296)
(912,124)
(248,291)
(355,346)
(25,464)
134,705)
114,455)
1,144,326)
1,105,224)
(881,408)
174,903)
(158,845)
47,365)
(31,144)
54,312)
(7,692)
41,482)
(66,601)
6,815)
(5,962)
(134,592)
92,915)
133,274)
(77,112)
(59,470)
76,139)
Adjustments to reconcile net earnings (loss) to net cash provided by (used in) operating activities
186,896)
(24,515)
(754,712)
(131,626)
(226,772)
98,317)
276,341)
224,830)
1,479,505)
1,208,816)
(752,600)
304,483)
(43,465)
161,755)
87,845)
174,912)
97,780)
152,730)
53,798)
64,898)
93,254)
(39,447)
199,820)
229,055)
5,128)
28,568)
178,446)
Net cash provided by (used in) operating activities
528,932)
360,002)
(416,267)
235,196)
158,258)
592,575)
752,820)
462,810)
1,610,702)
1,230,863)
(1,058,442)
760,616)
327,467)
574,476)
508,987)
616,605)
435,888)
542,134)
472,050)
515,645)
367,703)
277,092)
520,838)
529,623)
249,674)
310,474)
469,080)
Additions to property and equipment
(174,555)
(133,498)
(109,848)
(179,924)
(123,479)
(117,500)
(136,937)
(65,888)
(89,498)
(110,318)
(139,729)
(154,232)
(150,937)
(154,685)
(95,629)
(120,532)
(114,731)
(98,842)
(79,793)
(104,560)
(97,547)
(93,345)
(75,971)
(77,438)
(73,016)
(67,702)
(79,724)
Proceeds from sale of property and equipment
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
15,981)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Increase) decrease in restricted cash and investments
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,482)
1,075)
(187)
(60)
(108)
3,639)
(99)
(44)
Proceeds from investments
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
517)
2,750)
234)
—)
505)
2)
19)
19)
—)
815)
400)
514)
—)
Net cash used in investing activities
(174,555)
(133,498)
(109,848)
(179,924)
(123,479)
(117,500)
(136,937)
(65,888)
(89,498)
(110,318)
(139,729)
(154,232)
(150,937)
(154,685)
(95,112)
(117,782)
(114,497)
(98,842)
(79,288)
(87,095)
(96,453)
(93,513)
(76,031)
(76,731)
(68,977)
(67,287)
(79,768)
Issuance of common stock related to stock plans
6,406)
5,975)
5,917)
6,443)
6,092)
6,471)
6,063)
6,446)
6,013)
5,631)
5,444)
5,758)
5,545)
5,611)
5,295)
5,197)
5,098)
5,135)
4,682)
4,800)
4,511)
4,753)
4,404)
4,357)
4,320)
4,362)
5,500)
Treasury stock purchased
(6,738)
(521)
(38,113)
(253)
(8,077)
(1,637)
(47,378)
(131)
(12,745)
(29)
(32,317)
(3,745)
(4,571)
(1,469)
(50,880)
(704)
(2,619)
(6,263)
(44,798)
7)
(2,277)
(4,409)
(38,754)
(451)
(3,542)
(2,395)
(36,933)
Repurchase of common stock
(243,693)
(235,435)
(239,565)
(233,018)
(241,195)
(175,784)
—)
—)
—)
—)
(132,467)
(309,091)
(325,650)
(320,129)
(320,130)
(268,500)
(277,920)
(273,210)
(255,370)
(226,165)
(218,750)
(215,043)
(215,042)
(169,697)
(178,788)
(175,757)
(175,758)
Dividends paid
(107,455)
(108,285)
(108,908)
(100,603)
(101,136)
(101,865)
(101,519)
7)
3)
—)
(101,414)
(91,423)
(91,728)
(92,920)
(93,722)
(83,326)
(83,892)
(84,561)
(85,410)
(61,067)
(61,497)
(62,167)
(62,795)
(53,086)
(53,470)
(53,848)
(54,236)
Net proceeds from issuance of short-term debt
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
805,601)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Payments of short-term debt
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(629)
(801,878)
(2,479)
(615)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Net proceeds from issuance of long-term debt
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
989,085)
—)
1,976,030)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Payments of long-term debt
—)
—)
—)
(65,000)
—)
—)
—)
—)
(775,009)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(85,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Payments of debt extinguishment and debt issuance costs
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(688)
(228,746)
(119)
(3,135)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Excess tax benefit from stock-based compensation
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,227)
1,876)
2,144)
20,538)
Net cash provided by (used in) financing activities
(351,480)
(338,266)
(380,669)
(392,431)
(344,316)
(272,815)
(142,834)
5,005)
(823,277)
3,004)
2,517,127)
(398,501)
(416,404)
(408,907)
(459,437)
(432,333)
(359,333)
(358,899)
(380,896)
(282,425)
(278,013)
(276,866)
(312,187)
(220,104)
(229,604)
(225,494)
(240,889)
Net increase (decrease) in cash, cash equivalents, and restricted cash and cash equivalents
Net cash provided by (used in) operating activities
Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.
Ross Stores Inc. net cash provided by (used in) operating activities increased from Q1 2023 to Q2 2023 and from Q2 2023 to Q3 2023.
Net cash used in investing activities
Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.
Ross Stores Inc. net cash used in investing activities decreased from Q1 2023 to Q2 2023 and from Q2 2023 to Q3 2023.
Net cash provided by (used in) financing activities
Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.
Ross Stores Inc. net cash provided by (used in) financing activities increased from Q1 2023 to Q2 2023 but then slightly decreased from Q2 2023 to Q3 2023.