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Cash Flow Statement Quarterly Data
The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.
The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.
DuPont de Nemours Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)
US$ in millions
3 months ended:
Dec 31, 2019
Sep 30, 2019
Jun 30, 2019
Mar 31, 2019
Dec 31, 2018
Sep 30, 2018
Jun 30, 2018
Mar 31, 2018
Dec 31, 2017
Sep 30, 2017
Jun 30, 2017
Mar 31, 2017
Dec 31, 2016
Sep 30, 2016
Jun 30, 2016
Mar 31, 2016
Dec 31, 2015
Sep 30, 2015
Jun 30, 2015
Mar 31, 2015
Net income
188)
377)
(536)
571)
513)
535)
1,803)
1,148)
(1,216)
534)
1,359)
915)
84)
818)
3,227)
275)
3,631)
1,436)
1,197)
1,519)
Depreciation and amortization
533)
499)
644)
1,519)
1,468)
1,470)
1,496)
1,484)
1,451)
1,001)
739)
778)
795)
780)
680)
607)
600)
645)
642)
634)
Provision (credit) for deferred income tax and other tax related items
(135)
(98)
(193)
(342)
(323)
71)
(149)
(33)
(2,653)
530)
135)
(95)
(269)
3)
(542)
(451)
436)
(62)
(18)
(51)
Earnings of nonconsolidated affiliates less than dividends received
209)
(33)
(34)
767)
(72)
(44)
(175)
374)
(73)
(109)
98)
212)
(98)
(47)
28)
360)
(46)
1)
(220)
407)
Net periodic pension benefit cost (credit)
3)
(5)
(45)
(8)
(27)
29)
25)
31)
720)
306)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pension contributions
(212)
(22)
(310)
(153)
(160)
(2,304)
(122)
(378)
(1,281)
(82)
(79)
(302)
(62)
(61)
(58)
(448)
(56)
(63)
(400)
(325)
Net gain on sales of assets, businesses and investments
(30)
(64)
(12)
(43)
(28)
2)
(32)
(35)
(697)
(285)
(173)
(17)
(35)
(57)
(102)
(20)
(3,174)
(692)
(61)
(728)
Restructuring and asset related charges (credits), net
24)
82)
195)
287)
364)
290)
189)
262)
3,114)
179)
(12)
(1)
143)
—)
454)
(2)
184)
—)
375)
—)
Net (gain) loss on step acquisition of nonconsolidated affiliate
—)
—)
—)
—)
—)
6)
41)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,445)
—)
—)
—)
(361)
—)
Goodwill impairment charges
—)
—)
1,175)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortization of merger-related inventory step-up
—)
—)
48)
205)
134)
109)
682)
703)
1,144)
429)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Loss on early extinguishment of debt
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
8)
—)
—)
—)
Asbestos-related charge
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,113)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Excess tax benefits from share-based payment arrangements
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(18)
(7)
(6)
(26)
(19)
(1)
(19)
(2)
Other net loss
12)
52)
180)
94)
100)
148)
156)
269)
242)
153)
42)
33)
16)
35)
28)
34)
128)
29)
(2)
17)
Accounts and notes receivable
191)
117)
(892)
(1,643)
2,154)
689)
(1,311)
(3,143)
(435)
(31)
(1,233)
(890)
(104)
(115)
(277)
(1,043)
79)
536)
(618)
(81)
Proceeds from interests in trade accounts receivable conduits
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,330)
135)
690)
114)
375)
129)
566)
187)
169)
152)
428)
285)
Inventories
48)
37)
496)
(194)
(351)
(917)
948)
(1,170)
(728)
(651)
8)
(847)
649)
199)
194)
(432)
592)
217)
33)
(62)
Accounts payable
(244)
(110)
37)
(732)
(149)
285)
(340)
405)
1,004)
1,007)
298)
322)
(237)
262)
298)
135)
26)
(597)
216)
(326)
Other assets and liabilities, net
(9)
50)
(830)
(302)
1,478)
(692)
(1,121)
(2,054)
2,304)
(462)
(533)
254)
(489)
(594)
173)
876)
(217)
910)
214)
(29)
Changes in assets and liabilities, net of effects of acquired and divested companies
(14)
94)
(1,189)
(2,871)
3,132)
(635)
(1,824)
(5,962)
3,475)
(2)
(770)
(1,047)
194)
(119)
954)
(277)
649)
1,218)
273)
(213)
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by (used for) operating activities
390)
505)
459)
(545)
4,588)
(858)
287)
(3,285)
5,442)
2,120)
(20)
(439)
1,779)
527)
(1,009)
(223)
(1,290)
1,075)
209)
(261)
Cash provided by (used for) operating activities
578)
882)
(77)
26)
5,101)
(323)
2,090)
(2,137)
4,226)
2,654)
1,339)
476)
1,863)
1,345)
2,218)
52)
2,341)
2,511)
1,406)
1,258)
Capital expenditures
(381)
(291)
(661)
(1,139)
(1,279)
(972)
(810)
(776)
(1,269)
(752)
(795)
(754)
(927)
(1,060)
(997)
(820)
(886)
(916)
(998)
(903)
Investment in gas field developments
—)
—)
—)
(25)
(32)
(36)
(18)
(28)
(23)
(30)
(30)
(38)
(32)
(81)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Construction of assets pending sale/leaseback
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(51)
—)
(12)
—)
—)
—)
—)
—)
Proceeds from sale/leaseback of assets
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
55)
—)
32)
—)
3)
—)
—)
—)
Purchases of previously leased assets
—)
—)
—)
—)
(26)
—)
—)
—)
(185)
(2)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(6)
(40)
—)
—)
Payment into escrow account
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(571)
—)
—)
(130)
—)
—)
(835)
—)
—)
—)
—)
—)
Distribution from escrow account
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
13)
—)
130)
—)
—)
835)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Proceeds from sales of property and businesses, net of cash divested
40)
112)
1)
125)
98)
8)
63)
33)
2,437)
307)
119)
96)
67)
40)
145)
32)
204)
708)
96)
1,375)
Acquisitions of property and businesses, net of cash acquired
(171)
(9)
—)
—)
—)
(20)
—)
—)
47)
3)
(5)
(26)
—)
37)
(57)
(167)
(61)
(8)
25)
(79)
Cash acquired in Merger transaction
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,005)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cash acquired in step acquisition of nonconsolidated affiliate
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,050)
—)
—)
—)
—)
—)
Distributions and loan repayments from nonconsolidated affiliates
—)
—)
—)
—)
—)
—)
55)
—)
50)
2)
54)
—)
99)
2)
5)
3)
4)
2)
10)
1)
Proceeds from sale of ownership interests in nonconsolidated affiliates
—)
—)
—)
21)
4)
—)
—)
—)
—)
10)
24)
30)
22)
—)
—)
—)
1,495)
—)
33)
—)
Purchases of investments
(2)
(3)
(3)
(189)
(251)
(645)
(1,133)
(758)
(1,214)
(97)
(250)
(129)
(151)
(125)
(180)
(121)
(973)
(96)
(94)
(83)
Proceeds from sales and maturities of investments
9)
5)
16)
212)
446)
628)
952)
1,376)
2,013)
1,653)
299)
136)
126)
179)
273)
155)
303)
99)
104)
134)
Proceeds from interests in trade accounts receivable conduits
—)
—)
—)
—)
—)
1)
211)
445)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Other investing activities, net
(1)
36)
(10)
(5)
17)
(13)
—)
(2)
(158)
(212)
(239)
(245)
(189)
(262)
(324)
(245)
(193)
(227)
(258)
(125)
Cash (used for) provided by investing activities
(506)
(150)
(657)
(1,000)
(1,023)
(1,049)
(680)
290)
1,140)
4,887)
(693)
(1,060)
(981)
(435)
(900)
(1,163)
(110)
(478)
(1,082)
320)
Changes in short-term borrowings
(141)
359)
1,719)
798)
(2,584)
2,007)
604)
196)
(3,201)
665)
152)
136)
36)
(3)
(12)
(54)
(13)
(7)
(23)
(39)
Proceeds from issuance of long-term debt
—)
—)
3,005)
1,000)
14,699)
502)
1)
253)
499)
—)
—)
—)
—)
2)
1)
29)
1,050)
122)
109)
102)
Payments on long-term debt
(1)
(7)
(6,529)
(363)
(6,613)
(1,554)
(757)
(85)
(72)
(486)
(67)
(38)
(65)
(64)
(99)
(360)
(939)
(67)
(95)
(13)
Purchases of treasury stock
(289)
(359)
(102)
(1,579)
(1,421)
(1,000)
(1,000)
(1,000)
(1,000)
—)
—)
—)
(500)
(416)
—)
—)
(666)
—)
—)
(500)
Proceeds from issuance of Company stock
9)
9)
4)
63)
10)
45)
34)
108)
34)
32)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Proceeds from sales of common stock
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
30)
66)
75)
282)
78)
86)
142)
92)
195)
19)
188)
106)
Employee taxes paid for share-based payment arrangements
(1)
(7)
—)
(76)
(4)
(6)
(15)
(103)
(10)
(4)
(1)
(84)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Excess tax benefits from share-based payment arrangements
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
18)
7)
6)
26)
19)
1)
19)
2)
Contributions from noncontrolling interests
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1)
2)
14)
Distributions to noncontrolling interests
(9)
(6)
(1)
(11)
(112)
(4)
(52)
(27)
(78)
(7)
(30)
(21)
(91)
(19)
(55)
(11)
(66)
(22)
(15)
(9)
Purchases of noncontrolling interests
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(202)
—)
—)
(133)
(42)
—)
—)
Dividends paid to stockholders
(222)
(224)
(314)
(851)
(866)
(870)
(875)
(880)
(1,447)
(884)
(557)
(506)
(680)
(597)
(594)
(591)
(564)
(564)
(562)
(563)
Cash held by Dow and Corteva at the respective Distributions
—)
—)
(7,315)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Debt extinguishment costs
—)
—)
(91)
(13)
(555)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Other financing activities, net
1)
(1)
(5)
—)
12)
(2)
1)
(5)
1)
(2)
—)
—)
—)
—)
—)
(2)
(83)
(2)
(2)
(1)
Cash used for financing activities
(653)
(236)
(9,629)
(1,032)
2,566)
(882)
(2,059)
(1,543)
(5,244)
(620)
(428)
(231)
(1,204)
(1,206)
(611)
(871)
(1,200)
(561)
(379)
(901)
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash
11)
(50)
(2)
50)
(98)
(75)
(379)
208)
43)
46)
152)
56)
(103)
19)
(8)
15)
(77)
(73)
(9)
(43)
Cash reclassified as held for sale
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
125)
(37)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash
Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.
DuPont de Nemours Inc. cash provided by (used for) operating activities increased from Q2 2019 to Q3 2019 but then slightly decreased from Q3 2019 to Q4 2019.
Cash (used for) provided by investing activities
Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.
DuPont de Nemours Inc. cash (used for) provided by investing activities increased from Q2 2019 to Q3 2019 but then slightly decreased from Q3 2019 to Q4 2019 not reaching Q2 2019 level.
Cash used for financing activities
Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.
DuPont de Nemours Inc. cash used for financing activities increased from Q2 2019 to Q3 2019 but then slightly decreased from Q3 2019 to Q4 2019.
