This company has been moved to the archive! The financial data has not been updated since April 29, 2020.
Cash Flow Statement Quarterly Data
The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.
The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.
Kinder Morgan Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)
US$ in millions
3 months ended:
Mar 31, 2020
Dec 31, 2019
Sep 30, 2019
Jun 30, 2019
Mar 31, 2019
Dec 31, 2018
Sep 30, 2018
Jun 30, 2018
Mar 31, 2018
Dec 31, 2017
Sep 30, 2017
Jun 30, 2017
Mar 31, 2017
Dec 31, 2016
Sep 30, 2016
Jun 30, 2016
Mar 31, 2016
Dec 31, 2015
Sep 30, 2015
Jun 30, 2015
Mar 31, 2015
Net income (loss)
(291)
627)
517)
528)
567)
502)
1,005)
(130)
542)
(992)
387)
383)
445)
215)
(183)
375)
314)
(736)
183)
342)
419)
Depreciation, depletion and amortization
565)
661)
578)
579)
593)
587)
569)
571)
570)
564)
562)
577)
558)
557)
549)
552)
551)
584)
617)
570)
538)
Deferred income taxes
(69)
463)
143)
142)
(31)
261)
42)
(47)
149)
1,449)
170)
210)
244)
320)
379)
209)
179)
168)
111)
192)
221)
Amortization of excess cost of equity investments
32)
22)
21)
19)
21)
18)
21)
24)
32)
16)
15)
15)
15)
14)
15)
16)
14)
12)
13)
14)
12)
Change in fair market value of derivative contracts
(36)
(2)
(13)
(17)
10)
(111)
49)
99)
40)
12)
33)
1)
(6)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Loss on impairment of goodwill
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,150)
—)
—)
—)
(Gain) loss on impairments and divestitures, net
971)
(929)
(3)
(10)
—)
102)
(588)
653)
—)
—)
7)
—)
6)
80)
76)
(4)
235)
430)
359)
53)
77)
(Earnings) losses from equity investments
(192)
425)
(173)
(161)
(192)
(179)
(160)
(58)
(220)
49)
(167)
(135)
(175)
112)
213)
(118)
(94)
(80)
(88)
(114)
(102)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities
1,271)
640)
553)
552)
401)
678)
(67)
1,242)
571)
2,090)
620)
668)
642)
1,083)
1,232)
655)
885)
2,264)
1,012)
715)
746)
Distributions from equity investment earnings
152)
178)
155)
133)
124)
148)
114)
110)
127)
56)
162)
106)
102)
110)
118)
112)
91)
102)
102)
95)
92)
Accounts receivable, net
222)
(121)
(53)
86)
193)
(117)
(49)
(10)
126)
(252)
(11)
80)
105)
(133)
(55)
(35)
116)
78)
(62)
150)
216)
Income tax receivable
—)
—)
—)
—)
—)
137)
—)
—)
—)
(137)
144)
—)
—)
(148)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
195)
Inventories
59)
32)
45)
(21)
(52)
(23)
32)
21)
(15)
(4)
7)
(58)
(35)
(19)
19)
3)
46)
32)
36)
(40)
6)
Other current assets
50)
(2)
(13)
(20)
128)
2)
3)
(25)
4)
(23)
(2)
(10)
10)
(61)
(27)
(9)
16)
31)
32)
25)
25)
Accounts payable
(200)
68)
(11)
(66)
(189)
48)
50)
63)
(140)
135)
(3)
(24)
(35)
190)
98)
28)
(172)
108)
(42)
19)
(241)
Accrued interest, net of interest rate swaps
(202)
175)
(169)
187)
(236)
176)
(172)
169)
(195)
168)
(114)
121)
(165)
140)
(109)
110)
(159)
109)
(81)
123)
(114)
Accrued taxes
(59)
(35)
88)
7)
(202)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Other current liabilities
(126)
67)
(62)
75)
(149)
127)
299)
24)
(136)
124)
73)
50)
(146)
(69)
68)
95)
(23)
(135)
13)
5)
(12)
Changes in components of working capital
(256)
184)
(175)
248)
(507)
350)
163)
242)
(356)
11)
94)
159)
(266)
(100)
(6)
192)
(176)
223)
(104)
282)
75)
Other, net
17)
(2)
(27)
2)
50)
(10)
(308)
30)
90)
129)
(122)
(36)
(37)
(16)
(10)
(40)
(64)
(57)
(224)
(152)
(76)
Net cash provided by operating activities
893)
1,627)
1,023)
1,463)
635)
1,668)
907)
1,494)
974)
1,294)
1,141)
1,280)
886)
1,292)
1,151)
1,294)
1,050)
1,796)
969)
1,282)
1,256)
Proceeds from the KML and U.S. Cochin Sale, net of cash disposed
—)
1,527)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Proceeds from the TMPL Sale, net of cash disposed and working capital adjustments
—)
—)
(28)
—)
—)
(5)
3,003)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Acquisitions of assets and investments
—)
(76)
—)
(3)
—)
(19)
—)
—)
(20)
—)
—)
—)
(4)
—)
—)
(3)
(330)
(160)
—)
(55)
(1,864)
Capital expenditures
(440)
(551)
(541)
(624)
(554)
(698)
(733)
(766)
(707)
(957)
(895)
(672)
(664)
(773)
(639)
(659)
(811)
(897)
(1,090)
(1,012)
(897)
Proceeds from sale of equity interests in subsidiaries, net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1)
1,402)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Proceeds from sales of assets and investments, net of working capital adjustments
907)
2)
28)
96)
(16)
75)
(10)
5)
34)
—)
47)
—)
71)
80)
30)
226)
(6)
(6)
41)
4)
—)
Contributions to investments
(151)
(151)
(336)
(481)
(331)
(139)
(183)
(45)
(66)
(53)
(83)
(357)
(191)
(19)
(26)
(319)
(44)
(27)
(24)
(15)
(30)
Distributions from equity investments in excess of cumulative earnings
41)
126)
76)
50)
81)
40)
48)
107)
42)
122)
38)
76)
138)
73)
77)
38)
43)
47)
67)
64)
50)
Loans to related party
—)
(8)
(7)
(8)
(8)
(8)
(7)
(8)
(8)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Other, net
(22)
27)
(7)
(11)
14)
—)
—)
—)
—)
12)
(20)
17)
13)
(18)
(11)
(19)
4)
59)
28)
45)
(34)
Net cash (used in) provided by investing activities
335)
896)
(815)
(981)
(814)
(754)
2,118)
(707)
(725)
(876)
(913)
(936)
(637)
(658)
833)
(736)
(1,144)
(984)
(978)
(969)
(2,775)
Issuances of debt
2,125)
2,918)
2,076)
1,643)
1,399)
2,914)
3,272)
2,526)
6,039)
1,078)
3,460)
2,813)
1,517)
144)
1,638)
2,237)
4,610)
2,035)
2,796)
2,349)
7,136)
Payments of debt
(1,969)
(4,921)
(1,681)
(1,632)
(2,990)
(3,370)
(2,646)
(2,891)
(5,684)
(1,410)
(3,530)
(4,002)
(2,122)
(925)
(2,335)
(2,464)
(4,336)
(3,223)
(2,952)
(2,636)
(6,305)
Restricted cash held in escrow for debt repayment
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
776)
(776)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Debt issue costs
(7)
(1)
(3)
(4)
(2)
(11)
—)
(10)
(21)
(1)
(9)
(59)
(1)
(4)
(9)
—)
(6)
(4)
—)
(4)
(16)
Issuances of common shares
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
37)
1,271)
936)
1,626)
Issuance of mandatory convertible preferred stock
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,541)
—)
—)
—)
Common stock dividends
(569)
(570)
(569)
(569)
(455)
(455)
(444)
(442)
(277)
(280)
(280)
(280)
(280)
(279)
(280)
(280)
(279)
(1,140)
(1,078)
(1,044)
(962)
Cash dividends, preferred shares
—)
—)
—)
—)
—)
(39)
(39)
(39)
(39)
(39)
(39)
(39)
(39)
(39)
(39)
(39)
(37)
—)
—)
—)
—)
Repurchases of common shares
(50)
—)
—)
—)
(2)
(23)
—)
—)
(250)
(250)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(7)
(5)
—)
Contributions from investment partner
5)
13)
26)
71)
38)
33)
51)
59)
38)
41)
29)
24)
391)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Merger Transactions costs
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2)
—)
—)
—)
Contributions from noncontrolling interests, net proceeds from KML IPO
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2)
1,247)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contributions from noncontrolling interests, net proceeds from KML preferred share issuance
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
190)
230)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contributions from noncontrolling interests, other
—)
—)
2)
1)
—)
—)
2)
14)
3)
—)
1)
5)
6)
29)
1)
—)
87)
4)
7)
—)
—)
Distributions to investment partner
(18)
(11)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Distribution to noncontrolling interests, KML distribution of the TMPL sale proceeds
—)
—)
—)
—)
(879)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Distributions to noncontrolling interests, other
(3)
(13)
(14)
(14)
(14)
(20)
(23)
(18)
(17)
(16)
(11)
(6)
(9)
(7)
(6)
(7)
(4)
(9)
(9)
(6)
(10)
Other, net
(1)
—)
(24)
(1)
(3)
—)
(16)
—)
(1)
—)
(8)
—)
(1)
—)
—)
—)
—)
2)
—)
—)
(1)
Net cash provided by (used in) financing activities
(487)
(2,585)
(187)
(505)
(2,908)
(971)
157)
(801)
(209)
(687)
(159)
(297)
(538)
(305)
(1,806)
(553)
35)
(759)
28)
(410)
1,468)
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted deposits
(8)
3)
(2)
2)
26)
(172)
31)
(2)
(3)
(6)
18)
9)
1)
(2)
(1)
—)
5)
(3)
(3)
1)
(5)
Net increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted deposits
Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.
Kinder Morgan Inc. net cash provided by operating activities increased from Q3 2019 to Q4 2019 but then decreased significantly from Q4 2019 to Q1 2020.
Net cash (used in) provided by investing activities
Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.
Kinder Morgan Inc. net cash (used in) provided by investing activities increased from Q3 2019 to Q4 2019 but then slightly decreased from Q4 2019 to Q1 2020.
Net cash provided by (used in) financing activities
Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.
Kinder Morgan Inc. net cash provided by (used in) financing activities decreased from Q3 2019 to Q4 2019 but then increased from Q4 2019 to Q1 2020 not reaching Q3 2019 level.
