Cash Flow Statement
Quarterly Data

The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.

The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.

LyondellBasell Industries N.V., consolidated cash flow statement (quarterly data)

US$ in millions

3 months ended:	Jun 30, 2019	Mar 31, 2019	Dec 31, 2018	Sep 30, 2018	Jun 30, 2018	Mar 31, 2018	Dec 31, 2017	Sep 30, 2017	Jun 30, 2017	Mar 31, 2017	Dec 31, 2016	Sep 30, 2016	Jun 30, 2016	Mar 31, 2016	Dec 31, 2015	Sep 30, 2015	Jun 30, 2015	Mar 31, 2015	Dec 31, 2014	Sep 30, 2014	Jun 30, 2014	Mar 31, 2014
Net income	1,003)	817)	692)	1,113)	1,654)	1,231)	1,894)	1,056)	1,130)	797)	763)	953)	1,091)	1,030)	795)	1,186)	1,329)	1,164)	791)	1,257)	1,176)	944)
Depreciation and amortization	328)	322)	333)	309)	300)	299)	298)	294)	286)	296)	273)	257)	266)	268)	265)	248)	247)	287)	247)	262)	254)	256)
Amortization of debt-related costs	3)	1)	3)	4)	3)	4)	3)	4)	4)	4)	4)	3)	5)	4)	4)	4)	4)	4)	4)	4)	3)	9)
Charges related to repayment of debt	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	48)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Share-based compensation	12)	12)	6)	9)	15)	9)	16)	18)	8)	13)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Inventory valuation adjustments	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	29)	—)	(68)	68)	284)	181)	(9)	92)	715)	45)	—)	—)
Equity investments, equity income	(64)	(64)	(36)	(89)	(68)	(96)	(81)	(81)	(78)	(81)	(78)	(81)	(117)	(91)	(87)	(93)	(90)	(69)	(64)	(64)	(68)	(61)
Equity investments, distributions of earnings, net of tax	124)	25)	107)	8)	192)	—)	119)	1)	170)	19)	136)	—)	230)	19)	89)	95)	79)	22)	90)	14)	52)	—)
Deferred income taxes	64)	46)	149)	29)	21)	61)	(804)	84)	86)	47)	50)	203)	25)	79)	172)	(45)	27)	27)	25)	101)	51)	—)
Gain on sale of business and equity method investments	—)	—)	(36)	—)	—)	—)	—)	(108)	—)	—)	—)	(6)	—)	(78)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Accounts receivable	(57)	(206)	561)	196)	(128)	(196)	(243)	(140)	294)	(432)	(60)	(42)	(146)	(135)	372)	443)	(232)	197)	598)	6)	(141)	(105)
Inventories	(170)	(3)	61)	(211)	64)	(55)	(18)	(124)	(51)	(44)	100)	(3)	11)	15)	(228)	(153)	145)	(4)	69)	(221)	252)	(305)
Accounts payable	(207)	105)	(456)	42)	143)	72)	44)	350)	(282)	53)	309)	(87)	111)	50)	(285)	(289)	34)	(246)	(361)	(159)	51)	91)
Changes in assets and liabilities that provided (used) cash	(434)	(104)	166)	27)	79)	(179)	(217)	86)	(39)	(423)	349)	(132)	(24)	(70)	(141)	1)	(53)	(53)	306)	(374)	162)	(319)
Other, net	150)	(398)	(87)	31)	(469)	(323)	254)	131)	(7)	(42)	187)	135)	(147)	71)	(221)	191)	(88)	(6)	(98)	189)	167)	(28)
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities	183)	(160)	605)	328)	73)	(225)	(412)	430)	430)	(119)	950)	379)	170)	270)	365)	582)	117)	304)	1,225)	177)	621)	(143)
Net cash provided by operating activities	1,186)	657)	1,297)	1,441)	1,727)	1,006)	1,482)	1,486)	1,560)	678)	1,713)	1,332)	1,261)	1,300)	1,160)	1,768)	1,446)	1,468)	2,016)	1,434)	1,797)	801)
Expenditures for property, plant and equipment	(622)	(599)	(698)	(482)	(496)	(429)	(401)	(318)	(407)	(421)	(567)	(586)	(563)	(527)	(483)	(373)	(278)	(306)	(403)	(338)	(415)	(343)
Acquisition of A. Schulman, net of cash acquired	—)	—)	—)	(1,776)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Payments for repurchase agreements	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(188)	(324)	(174)	(332)	(168)	—)	—)	—)	(198)	(199)	(150)	—)	—)	(275)
Proceeds from repurchase agreements	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	179)	202)	82)	505)	—)	98)	50)	50)	200)	50)	—)	—)	75)	—)
Purchases of available-for-sale debt securities	—)	—)	—)	—)	—)	(50)	—)	—)	(245)	(408)	(81)	—)	(124)	(483)	(350)	(255)	(1,034)	(434)	(910)	(956)	(176)	(1,397)
Proceeds from sales and maturities of available-for-sale debt securities	203)	308)	13)	—)	75)	335)	—)	12)	149)	338)	9)	8)	417)	240)	851)	641)	560)	437)	827)	652)	272)	—)
Purchases of held-to-maturity securities	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(76)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Proceeds from maturities of held-to-maturity securities	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	31)	44)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Purchases of equity securities	—)	—)	—)	(45)	(19)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Proceeds from sales and maturities of equity securities	170)	162)	33)	32)	32)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Net proceeds from sales of business and equity method investment	—)	—)	37)	—)	—)	—)	—)	155)	—)	—)	—)	72)	—)	137)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Proceeds from settlement of net investment hedges	—)	—)	236)	374)	498)	—)	—)	609)	—)	—)	—)	500)	—)	795)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Payments for settlement of net investment hedges	—)	—)	(228)	(377)	(473)	—)	—)	(658)	—)	—)	—)	(506)	—)	(850)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Change in restricted cash	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	—)	3)	(6)	2)	(1)	—)	(2)	2)	1)	7)
Other, net	(29)	(49)	(51)	(38)	(17)	(45)	(101)	—)	(32)	28)	(40)	(44)	(33)	(10)	(10)	2)	24)	9)	2)	2)	(3)	(3)
Net cash used in investing activities	(278)	(178)	(658)	(2,312)	(400)	(189)	(502)	(200)	(513)	(541)	(770)	(459)	(471)	(597)	52)	67)	(727)	(443)	(636)	(638)	(246)	(2,011)
Repurchases of Company ordinary shares	—)	(512)	(1,053)	(331)	(351)	(119)	—)	(296)	(410)	(160)	(437)	(819)	(696)	(986)	(1,220)	(1,299)	(778)	(1,359)	(1,441)	(1,280)	(1,866)	(1,201)
Dividends paid, common stock	(388)	(372)	(378)	(389)	(392)	(395)	(355)	(356)	(361)	(343)	(346)	(351)	(362)	(336)	(347)	(361)	(368)	(334)	(348)	(358)	(370)	(327)
Purchase of non-controlling interest	—)	(63)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Issuance of short-term debt	—)	2,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Issuance of long-term debt	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	990)	—)	—)	—)	812)	—)	—)	—)	984)	—)	—)	—)	992)
Repayments of long-term debt	—)	(1,000)	—)	(394)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Debt extinguishment costs	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(65)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Payments of debt issuance costs	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(7)	—)	—)	(1)	(4)	(3)	(1)	—)	(12)	—)	—)	—)	(18)
Net proceeds from (repayments of) commercial paper	431)	(559)	670)	140)	—)	—)	(315)	(179)	(49)	50)	—)	(23)	23)	177)	(170)	(7)	69)	169)	262)	—)	—)	—)
Other, net	(4)	(15)	(5)	(3)	(2)	(6)	2)	(1)	(1)	(2)	1)	(2)	(3)	4)	(4)	(16)	56)	151)	8)	17)	19)	4)
Net cash used in financing activities	39)	(521)	(766)	(977)	(745)	(520)	(668)	(832)	(822)	(537)	(782)	(1,195)	(1,039)	(333)	(1,744)	(1,684)	(1,021)	(401)	(1,519)	(1,621)	(2,217)	(550)
Effect of exchange rate changes on cash	3)	(1)	(4)	(6)	(36)	15)	5)	17)	29)	8)	(26)	2)	(9)	24)	(18)	(2)	11)	(39)	(15)	(20)	(6)	12)
Increase (decrease) in cash and cash equivalents and restricted cash	950)	(43)	(131)	(1,854)	546)	312)	317)	471)	254)	(392)	135)	(320)	(258)	394)	(550)	149)	(291)	585)	(154)	(845)	(672)	(1,748)

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Cash flow statement item	Description	The company
Net cash provided by operating activities	Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.	LyondellBasell Industries N.V. net cash provided by operating activities decreased from Q4 2018 to Q1 2019 but then increased from Q1 2019 to Q2 2019 not reaching Q4 2018 level.
Net cash used in investing activities	Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.	LyondellBasell Industries N.V. net cash used in investing activities increased from Q4 2018 to Q1 2019 but then slightly decreased from Q1 2019 to Q2 2019.
Net cash used in financing activities	Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.	LyondellBasell Industries N.V. net cash used in financing activities increased from Q4 2018 to Q1 2019 and from Q1 2019 to Q2 2019.

LyondellBasell Industries N.V. (NYSE:LYB)

Cash Flow Statement Quarterly Data

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