Cash Flow Statement
Quarterly Data

The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.

The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.

ONEOK Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)

US$ in millions

3 months ended:	Jun 30, 2023	Mar 31, 2023	Dec 31, 2022	Sep 30, 2022	Jun 30, 2022	Mar 31, 2022	Dec 31, 2021	Sep 30, 2021	Jun 30, 2021	Mar 31, 2021	Dec 31, 2020	Sep 30, 2020	Jun 30, 2020	Mar 31, 2020	Dec 31, 2019	Sep 30, 2019	Jun 30, 2019	Mar 31, 2019	Dec 31, 2018	Sep 30, 2018	Jun 30, 2018	Mar 31, 2018
Net income (loss)	468)	1,049)	485)	432)	414)	391)	379)	392)	342)	386)	308)	312)	134)	(142)	320)	309)	312)	337)	293)	314)	282)	266)
Depreciation and amortization	170)	162)	157)	157)	158)	154)	153)	155)	157)	157)	153)	153)	140)	132)	126)	121)	115)	114)	111)	107)	106)	104)
Impairment charges	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3)	—)	—)	642)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Equity in net earnings from investments	(43)	(40)	(37)	(39)	(36)	(36)	(35)	(29)	(26)	(33)	(35)	(38)	(25)	(45)	(39)	(38)	(34)	(43)	(42)	(39)	(37)	(40)
Distributions received from unconsolidated affiliates	43)	43)	37)	38)	36)	36)	35)	30)	28)	31)	35)	38)	30)	42)	42)	39)	36)	46)	45)	41)	44)	41)
Deferred income taxes	134)	285)	119)	117)	117)	111)	127)	118)	108)	119)	94)	107)	42)	(56)	103)	96)	97)	76)	97)	103)	87)	75)
Medford settlement gain	—)	(779)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Medford settlement proceeds	—)	502)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Other, net	25)	18)	46)	1)	20)	25)	37)	18)	28)	12)	53)	8)	4)	(30)	(8)	(1)	(1)	(16)	6)	8)	11)	(2)
Accounts receivable	127)	329)	173)	80)	(96)	(244)	77)	(418)	(183)	(85)	(113)	(109)	(114)	334)	(120)	(49)	144)	6)	266)	(150)	(90)	359)
NGLs and natural gas in storage, net of commodity imbalances	20)	20)	103)	—)	(118)	(47)	176)	(109)	(48)	(123)	73)	(99)	(71)	174)	(26)	(89)	51)	54)	70)	(109)	(77)	110)
Accounts payable	(206)	(237)	(323)	(272)	184)	385)	(134)	392)	112)	251)	119)	42)	110)	(351)	100)	105)	(206)	(62)	(278)	241)	78)	(361)
Risk-management assets and liabilities	21)	26)	150)	178)	(12)	(119)	160)	(95)	(140)	(19)	(51)	3)	(61)	(79)	7)	(100)	2)	4)	51)	(6)	38)	34)
Other assets and liabilities, net	13)	(157)	129)	(75)	121)	(193)	80)	(40)	167)	(162)	159)	(51)	123)	(199)	114)	(36)	99)	(162)	53)	4)	65)	(91)
Changes in assets and liabilities	(25)	(19)	233)	(90)	78)	(217)	359)	(270)	(92)	(138)	186)	(214)	(13)	(120)	75)	(169)	90)	(160)	162)	(20)	14)	51)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities	304)	172)	556)	184)	373)	71)	676)	21)	203)	147)	488)	54)	179)	565)	300)	50)	302)	16)	377)	200)	225)	229)
Cash provided by operating activities	772)	1,221)	1,040)	616)	787)	462)	1,055)	413)	545)	533)	796)	367)	314)	423)	620)	359)	614)	354)	670)	513)	508)	495)
Capital expenditures, less allowance for equity funds used during construction	(305)	(289)	(316)	(327)	(302)	(257)	(207)	(166)	(147)	(177)	(271)	(380)	(594)	(950)	(1,109)	(1,019)	(830)	(890)	(832)	(694)	(351)	(264)
Contributions to unconsolidated affiliates	(108)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Distributions received from unconsolidated affiliates in excess of cumulative earnings	8)	8)	2)	5)	4)	10)	—)	7)	2)	10)	10)	4)	11)	7)	12)	5)	64)	14)	7)	6)	5)	9)
Medford settlement proceeds	—)	328)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Other, net	5)	—)	38)	1)	—)	3)	16)	8)	(8)	(4)	(27)	(51)	(7)	(22)	(24)	(2)	—)	11)	—)	—)	—)	—)
Cash (used in) provided by investing activities	(400)	47)	(275)	(321)	(299)	(244)	(190)	(151)	(154)	(171)	(289)	(427)	(590)	(965)	(1,121)	(1,016)	(767)	(865)	(825)	(688)	(346)	(256)
Dividends paid	(428)	(427)	(418)	(418)	(418)	(417)	(417)	(417)	(417)	(416)	(416)	(416)	(387)	(387)	(378)	(368)	(357)	(354)	(352)	(340)	(327)	(316)
Distributions to noncontrolling interests	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(2)	(2)
Borrowing (repayment) of short-term borrowings, net	—)	—)	(901)	901)	(78)	78)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(220)	220)	—)	—)	—)	(120)	(36)	156)	(615)
Issuance of long-term debt, net of discounts	10)	50)	749)	—)	120)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,497)	1,748)	—)	1,993)	750)	1,443)	550)	1,246)	—)	—)
Repayment of long-term debt	(515)	(425)	—)	(896)	—)	—)	(536)	—)	(12)	(56)	(24)	(27)	(1,354)	(52)	(2)	(552)	(2)	(502)	(2)	(427)	(2)	(502)
Issuance of common stock	—)	—)	32)	—)	—)	—)	11)	6)	16)	—)	10)	5)	954)	—)	10)	5)	9)	5)	9)	8)	5)	1,182)
Acquisition of noncontrolling interests	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(195)	—)	—)
Other, net	(13)	(6)	(29)	4)	9)	(11)	(1)	(1)	(6)	(12)	—)	(1)	(19)	(36)	(1)	(22)	(2)	(64)	(3)	(12)	6)	(7)
Cash provided by (used in) financing activities	(946)	(808)	(567)	(408)	(367)	(350)	(943)	(412)	(419)	(485)	(430)	(438)	690)	1,053)	(151)	1,057)	398)	527)	82)	244)	(164)	(259)
Change in cash and cash equivalents	(574)	460)	198)	(114)	121)	(132)	(78)	(150)	(28)	(122)	77)	(499)	414)	511)	(652)	400)	246)	16)	(72)	69)	(2)	(20)

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Cash flow statement item	Description	The company
Cash provided by operating activities	Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.	ONEOK Inc. cash provided by operating activities increased from Q4 2022 to Q1 2023 but then decreased significantly from Q1 2023 to Q2 2023.
Cash (used in) provided by investing activities	Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.	ONEOK Inc. cash (used in) provided by investing activities increased from Q4 2022 to Q1 2023 but then decreased significantly from Q1 2023 to Q2 2023.
Cash provided by (used in) financing activities	Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.	ONEOK Inc. cash provided by (used in) financing activities decreased from Q4 2022 to Q1 2023 and from Q1 2023 to Q2 2023.

ONEOK Inc. (NYSE:OKE)

Cash Flow StatementQuarterly Data

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