Cash Flow Statement
Quarterly Data

The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.

The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.

Delta Air Lines Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)

US$ in millions

3 months ended:	Jun 30, 2022	Mar 31, 2022	Dec 31, 2021	Sep 30, 2021	Jun 30, 2021	Mar 31, 2021	Dec 31, 2020	Sep 30, 2020	Jun 30, 2020	Mar 31, 2020	Dec 31, 2019	Sep 30, 2019	Jun 30, 2019	Mar 31, 2019	Dec 31, 2018	Sep 30, 2018	Jun 30, 2018	Mar 31, 2018	Dec 31, 2017	Sep 30, 2017	Jun 30, 2017	Mar 31, 2017
Net cash provided by (used in) operating activities	2,535)	1,771)	556)	151)	1,866)	691)	(1,286)	(2,575)	(290)	358)	957)	2,245)	3,272)	1,951)	1,245)	1,499)	2,898)	1,372)	1,918)	1,645)	2,386)	(801)
Flight equipment, including advance payments	(603)	(1,276)	(635)	(434)	(395)	(132)	(302)	65)	(30)	(629)	(570)	(548)	(1,167)	(1,059)	(871)	(570)	(1,272)	(991)	(799)	(613)	(697)	(595)
Ground property and equipment, including technology	(355)	(490)	(583)	(396)	(366)	(306)	(246)	(198)	(251)	(308)	(502)	(396)	(393)	(301)	(492)	(392)	(306)	(274)	(361)	(328)	(291)	(207)
Property and equipment additions	(958)	(1,766)	(1,218)	(830)	(761)	(438)	(548)	(133)	(281)	(937)	(1,072)	(944)	(1,560)	(1,360)	(1,363)	(962)	(1,578)	(1,265)	(1,160)	(941)	(988)	(802)
Proceeds from sale-leaseback transactions	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	465)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Purchase of short-term investments	(248)	(226)	(1,856)	(5,212)	(2,426)	(3,161)	(4,700)	(3,745)	(4,955)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(27)	(55)	(63)	(57)	(301)	(104)	(463)
Redemption of short-term investments	943)	1,346)	2,878)	5,664)	3,123)	3,371)	3,954)	3,000)	654)	—)	—)	—)	—)	206)	276)	69)	58)	363)	189)	88)	100)	207)
Purchase of equity investments	—)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,099)	—)	(81)	(89)	—)	—)	—)	—)	—)	(450)	(173)	—)	(622)
Sale of equity investments	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	279)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Other, net	111)	(3)	(284)	(6)	90)	168)	246)	(266)	42)	65)	26)	(100)	83)	49)	67)	17)	32)	38)	146)	5)	14)	(54)
Net cash used in investing activities	(152)	(749)	(480)	(384)	26)	(60)	(1,048)	(1,144)	(4,075)	(2,971)	(767)	(1,125)	(1,566)	(1,105)	(1,020)	(903)	(1,543)	(927)	(1,332)	(1,322)	(978)	(1,734)
Proceeds from short-term obligations	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	379)	2,882)	—)	—)	—)	1,750)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Proceeds from long-term obligations	—)	—)	—)	—)	978)	924)	309)	10,734)	7,785)	3,962)	1,557)	—)	—)	500)	621)	—)	3,124)	—)	450)	—)	—)	2,004)
Proceeds from sale-leaseback transactions	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,306)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Payments on debt and finance lease obligations	(952)	(1,443)	(1,149)	(1,552)	(1,358)	(1,775)	(6,241)	(606)	(474)	(1,238)	(515)	(355)	(1,165)	(1,285)	(311)	(648)	(1,849)	(244)	(439)	(255)	(276)	(288)
Repurchase of common stock	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(344)	(225)	(209)	(268)	(1,325)	(325)	(325)	(600)	(325)	(327)	(550)	(600)	(200)
Cash dividends	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(260)	(259)	(260)	(228)	(233)	(239)	(240)	(213)	(217)	(215)	(219)	(148)	(149)
Fuel card obligation	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	261)	(261)	364)	297)	(628)	1)	(9)	8)	4)	—)	(5)	295)	—)	7)	334)
Other, net	(14)	(13)	(18)	(13)	50)	61)	(25)	(142)	(13)	(22)	(13)	1)	(2)	(7)	121)	1)	(39)	(25)	(14)	(62)	(57)	(21)
Net cash provided by (used in) financing activities	(966)	(1,456)	(1,167)	(1,565)	(330)	(790)	(5,957)	10,247)	9,722)	5,344)	842)	(1,451)	(1,662)	(609)	(125)	(1,208)	423)	(816)	(250)	(1,086)	(1,074)	1,680)
Net increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash equivalents	1,417)	(434)	(1,091)	(1,798)	1,562)	(159)	(8,291)	6,528)	5,357)	2,731)	1,032)	(331)	44)	237)	100)	(612)	1,778)	(371)	336)	(763)	334)	(855)

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Cash flow statement item	Description	The company
Net cash provided by (used in) operating activities	Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.	Delta Air Lines Inc. net cash provided by (used in) operating activities increased from Q4 2021 to Q1 2022 and from Q1 2022 to Q2 2022.
Net cash used in investing activities	Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.	Delta Air Lines Inc. net cash used in investing activities decreased from Q4 2021 to Q1 2022 but then increased from Q1 2022 to Q2 2022 exceeding Q4 2021 level.
Net cash provided by (used in) financing activities	Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.	Delta Air Lines Inc. net cash provided by (used in) financing activities decreased from Q4 2021 to Q1 2022 but then increased from Q1 2022 to Q2 2022 exceeding Q4 2021 level.

Delta Air Lines Inc. (NYSE:DAL)

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