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Cash Flow Statement Quarterly Data
The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.
The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.
HP Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)
US$ in millions
3 months ended:
Jul 31, 2019
Apr 30, 2019
Jan 31, 2019
Oct 31, 2018
Jul 31, 2018
Apr 30, 2018
Jan 31, 2018
Oct 31, 2017
Jul 31, 2017
Apr 30, 2017
Jan 31, 2017
Oct 31, 2016
Jul 31, 2016
Apr 30, 2016
Jan 31, 2016
Oct 31, 2015
Jul 31, 2015
Apr 30, 2015
Jan 31, 2015
Oct 31, 2014
Jul 31, 2014
Apr 30, 2014
Jan 31, 2014
Oct 31, 2013
Jul 31, 2013
Apr 30, 2013
Jan 31, 2013
Net earnings
1,179)
782)
803)
1,451)
880)
1,058)
1,938)
660)
696)
559)
611)
492)
783)
629)
592)
1,323)
854)
1,011)
1,366)
1,330)
985)
1,273)
1,425)
1,414)
1,390)
1,077)
1,232)
Depreciation and amortization
190)
181)
168)
140)
132)
127)
129)
91)
90)
89)
84)
83)
85)
85)
79)
1,007)
1,023)
1,003)
1,028)
1,075)
1,055)
1,087)
1,117)
1,120)
1,158)
1,170)
1,163)
Stock-based compensation expense
60)
66)
107)
65)
55)
63)
85)
55)
46)
48)
75)
42)
39)
40)
61)
233)
160)
129)
187)
128)
132)
130)
170)
102)
107)
107)
184)
Restructuring and other charges
17)
69)
55)
40)
4)
57)
31)
113)
46)
140)
63)
49)
31)
100)
20)
591)
25)
255)
146)
604)
649)
252)
114)
371)
81)
408)
130)
Deferred taxes on earnings
207)
15)
103)
(486)
149)
397)
(3,713)
(174)
207)
138)
67)
(577)
378)
74)
526)
(1,598)
898)
173)
(173)
95)
(39)
(99)
9)
(952)
70)
(28)
500)
Excess tax benefit from stock-based compensation
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2)
(2)
(1)
(1)
(21)
(6)
(9)
(109)
(9)
(16)
(6)
(27)
(1)
(1)
—)
—)
Other, net
63)
118)
(5)
85)
36)
185)
13)
65)
48)
2)
19)
257)
(245)
(77)
27)
467)
479)
261)
200)
78)
143)
102)
24)
171)
165)
152)
291)
Accounts receivable
81)
(314)
211)
(514)
(15)
(234)
272)
(238)
(504)
(325)
614)
(163)
(166)
190)
704)
(627)
(295)
(46)
1,540)
355)
72)
(801)
2,391)
(1,542)
273)
(349)
2,148)
Financing receivables
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(257)
(53)
23)
222)
80)
86)
(42)
296)
(84)
219)
251)
98)
Inventory
(386)
171)
191)
(15)
(571)
86)
364)
(615)
(459)
(203)
(69)
(542)
(471)
520)
202)
137)
(520)
277)
(224)
(211)
(476)
126)
(19)
441)
(585)
289)
(149)
Accounts payable
825)
(779)
(184)
519)
1,187)
201)
(478)
423)
1,712)
142)
(116)
690)
1,301)
41)
(1,104)
389)
534)
(40)
(852)
716)
1,596)
765)
(1,165)
611)
980)
640)
(1,690)
Taxes on earnings
(1,123)
(11)
11)
(412)
(134)
(1,528)
2,463)
318)
(68)
(102)
(75)
983)
(372)
29)
(534)
938)
(1,160)
(208)
293)
18)
139)
(17)
170)
937)
(94)
(3)
(423)
Restructuring and other
(43)
(33)
(46)
(30)
(30)
(44)
(133)
(78)
(58)
(46)
(51)
(43)
(46)
(37)
(31)
(237)
(303)
(220)
(483)
(456)
(369)
(300)
(381)
(260)
(242)
(165)
(237)
Other assets and liabilities
1,273)
596)
(552)
125)
(179)
682)
25)
60)
19)
13)
(455)
(571)
(250)
(18)
(649)
264)
37)
(1,145)
(2,397)
(1,102)
(310)
525)
(1,134)
488)
(847)
7)
(685)
Changes in operating assets and liabilities, net of acquisitions
627)
(370)
(369)
(327)
258)
(837)
2,513)
(130)
642)
(521)
(152)
354)
(4)
725)
(1,412)
607)
(1,760)
(1,359)
(1,901)
(600)
738)
256)
158)
591)
(296)
670)
(938)
Adjustments to reconcile net earnings to net cash provided by (used in) operating activities
1,164)
79)
59)
(483)
634)
(8)
(942)
20)
1,079)
(104)
156)
206)
282)
946)
(700)
1,286)
819)
453)
(622)
1,371)
2,662)
1,722)
1,565)
1,402)
1,284)
2,479)
1,330)
Net cash provided by (used in) operating activities
2,343)
861)
862)
968)
1,514)
1,050)
996)
680)
1,775)
455)
767)
698)
1,065)
1,575)
(108)
2,609)
1,673)
1,464)
744)
2,701)
3,647)
2,995)
2,990)
2,816)
2,674)
3,556)
2,562)
Investment in property, plant and equipment
(172)
(114)
(189)
(187)
(117)
(113)
(129)
(165)
(61)
(75)
(101)
(146)
(81)
(86)
(120)
(961)
(916)
(779)
(947)
(956)
(1,060)
(840)
(997)
(919)
(880)
(767)
(633)
Proceeds from sale of property, plant and equipment
—)
—)
—)
62)
—)
—)
110)
—)
—)
—)
69)
6)
—)
—)
—)
114)
99)
81)
130)
141)
132)
120)
450)
146)
233)
147)
127)
Purchases of available-for-sale securities and other investments
(11)
—)
(69)
(47)
(16)
(36)
(268)
(362)
(1,035)
(1)
(2)
(4)
—)
(122)
—)
(79)
(72)
(58)
(50)
(79)
(556)
(316)
(135)
(450)
(296)
(198)
(299)
Maturities and sales of available-for-sale securities and other investments
17)
410)
344)
259)
243)
206)
139)
229)
—)
—)
2)
—)
121)
3)
9)
56)
123)
93)
30)
123)
680)
79)
465)
279)
282)
431)
161)
Collateral posted for derivative instruments
—)
(2)
(30)
(24)
(240)
(293)
(608)
(372)
(540)
(204)
(54)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Collateral returned for derivative instruments
—)
2)
30)
24)
445)
857)
53)
676)
154)
125)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Payment made in connection with business acquisitions, net of cash acquired
(23)
—)
(404)
—)
(16)
—)
(1,020)
—)
—)
—)
—)
(7)
—)
—)
—)
(27)
(2,478)
(138)
(1)
(29)
—)
(20)
—)
—)
—)
(167)
—)
Proceeds from business divestitures
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
315)
99)
61)
—)
90)
156)
—)
—)
6)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Net cash (used in) provided by investing activities
(189)
296)
(318)
87)
299)
621)
(1,723)
6)
(1,482)
(155)
(86)
164)
139)
(144)
(111)
(807)
(3,088)
(801)
(838)
(794)
(804)
(977)
(217)
(944)
(661)
(554)
(644)
Proceeds from (payments of) short-term borrowings with original maturities less than 90 days, net
—)
(1)
(855)
(834)
740)
943)
(106)
(844)
972)
39)
35)
25)
33)
13)
26)
(2,559)
775)
1,781)
77)
62)
26)
58)
2)
16)
(37)
(28)
(105)
Proceeds from short-term borrowings with original maturities greater than 90 days
—)
—)
—)
—)
412)
100)
200)
887)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Proceeds from debt, net of issuance costs
30)
24)
40)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
5)
—)
—)
—)
4)
14,765)
4,406)
1,288)
299)
870)
—)
—)
2,005)
25)
55)
154)
45)
Payment of short-term borrowings with original maturities greater than 90 days
—)
—)
—)
(412)
(97)
(969)
(118)
—)
—)
—)
(3)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Payment of debt
(66)
(62)
(476)
(39)
(33)
(1,985)
(41)
(22)
(21)
(17)
(24)
(30)
—)
(3)
(2,155)
(13,225)
(747)
(984)
(911)
(1,184)
(2,738)
(2,070)
(45)
(2,248)
(1,805)
(1,554)
(114)
Settlement of cash flow hedges
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(5)
(4)
—)
(2)
17)
(11)
28)
(32)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Net transfer of cash and cash equivalents to Hewlett Packard Enterprise Company
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(10,375)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Stock-based award activities
18)
7)
(83)
18)
32)
40)
(38)
45)
24)
22)
(34)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Issuance of common stock under employee stock plans
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
7)
32)
7)
2)
68)
80)
42)
181)
54)
112)
48)
83)
9)
67)
157)
55)
Repurchase of common stock
(533)
(691)
(720)
(598)
(696)
(801)
(462)
(501)
(302)
(223)
(386)
(2)
(57)
(305)
(797)
(301)
(352)
(659)
(1,571)
(750)
(582)
(831)
(565)
(479)
(3)
(797)
(253)
Excess tax benefit from stock-based compensation
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2)
2)
1)
1)
21)
6)
9)
109)
9)
16)
6)
27)
1)
1)
—)
—)
Cash dividends paid
(240)
(245)
(249)
(219)
(223)
(227)
(230)
(221)
(222)
(224)
(227)
(212)
(212)
(213)
(221)
(337)
(318)
(291)
(304)
(309)
(299)
(298)
(278)
(284)
(280)
(283)
(258)
Net cash provided by (used in) financing activities
Net cash provided by (used in) operating activities
Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.
HP Inc. net cash provided by (used in) operating activities decreased from Q1 2019 to Q2 2019 but then increased from Q2 2019 to Q3 2019 exceeding Q1 2019 level.
Net cash (used in) provided by investing activities
Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.
HP Inc. net cash (used in) provided by investing activities increased from Q1 2019 to Q2 2019 but then slightly decreased from Q2 2019 to Q3 2019 not reaching Q1 2019 level.
Net cash provided by (used in) financing activities
Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.
HP Inc. net cash provided by (used in) financing activities increased from Q1 2019 to Q2 2019 and from Q2 2019 to Q3 2019.
