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Cash Flow Statement Quarterly Data
The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.
The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.
Expedia Group Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)
US$ in millions
3 months ended:
Mar 31, 2022
Dec 31, 2021
Sep 30, 2021
Jun 30, 2021
Mar 31, 2021
Dec 31, 2020
Sep 30, 2020
Jun 30, 2020
Mar 31, 2020
Dec 31, 2019
Sep 30, 2019
Jun 30, 2019
Mar 31, 2019
Dec 31, 2018
Sep 30, 2018
Jun 30, 2018
Mar 31, 2018
Dec 31, 2017
Sep 30, 2017
Jun 30, 2017
Mar 31, 2017
Net income (loss)
(123)
395)
378)
(177)
(581)
(391)
(200)
(740)
(1,397)
78)
407)
187)
(100)
25)
531)
(9)
(149)
53)
349)
54)
(85)
Depreciation of property and equipment, including internal-use software and website development
175)
177)
177)
179)
182)
180)
183)
191)
185)
182)
178)
176)
176)
169)
171)
169)
167)
165)
156)
151)
142)
Amortization of intangible assets
22)
22)
24)
26)
27)
207)
37)
41)
44)
44)
50)
52)
52)
110)
71)
72)
72)
71)
71)
66)
67)
Impairment of goodwill and intangible assets
—)
20)
—)
—)
—)
(172)
55)
30)
886)
—)
—)
—)
—)
25)
—)
61)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortization of stock-based compensation
90)
99)
116)
120)
83)
49)
47)
54)
55)
66)
60)
59)
56)
49)
54)
50)
50)
46)
6)
50)
47)
Deferred income taxes
(101)
13)
83)
(66)
(175)
(120)
(89)
(171)
(108)
(33)
(43)
(32)
17)
(27)
(275)
(94)
88)
(14)
(92)
(11)
14)
Foreign exchange (gain) loss on cash, restricted cash and short-term investments, net
6)
29)
56)
(6)
26)
(25)
(38)
(33)
98)
(45)
53)
(18)
5)
17)
9)
90)
(5)
3)
(24)
(48)
(10)
Realized (gain) loss on foreign currency forwards
32)
(5)
9)
5)
7)
9)
(10)
(60)
(19)
(18)
12)
(9)
(7)
3)
(18)
(8)
(8)
(6)
6)
(14)
7)
(Gain) loss on minority equity investments, net
(21)
22)
11)
4)
(8)
(60)
7)
7)
188)
(21)
25)
10)
(22)
11)
39)
98)
(37)
—)
8)
5)
1)
Loss on debt extinguishment
—)
—)
—)
—)
280)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gain on sale of business, net
—)
(456)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Other, net
2)
65)
(39)
(18)
24)
4)
25)
14)
105)
(5)
(3)
(6)
(7)
(5)
6)
24)
(3)
(6)
(8)
(6)
(9)
Accounts receivable
(476)
60)
(52)
(429)
(300)
145)
157)
393)
1,086)
175)
199)
(274)
(468)
134)
60)
(131)
(345)
(27)
6)
(202)
(232)
Prepaid expenses and other assets
(356)
(34)
424)
(119)
(495)
31)
366)
206)
(791)
(193)
7)
16)
(23)
(17)
84)
(39)
(57)
(8)
(39)
(17)
(52)
Accounts payable, merchant
(41)
114)
107)
430)
126)
20)
49)
(307)
(1,082)
105)
(152)
232)
39)
(176)
67)
102)
(127)
57)
62)
284)
(87)
Accounts payable, other, accrued expenses and other liabilities
267)
(100)
(115)
319)
34)
(128)
(28)
(115)
(129)
47)
(229)
290)
146)
25)
(45)
178)
38)
(41)
19)
214)
65)
Tax payable/receivable, net
(13)
3)
5)
4)
(2)
5)
20)
(50)
(32)
(17)
137)
26)
(169)
(39)
300)
19)
(178)
(2)
129)
(72)
(86)
Deferred merchant bookings
3,515)
(145)
(2,397)
2,244)
2,940)
(139)
(1,379)
(1,284)
226)
37)
(1,421)
441)
2,285)
(468)
(1,311)
241)
2,027)
(425)
(1,012)
223)
1,807)
Deferred revenue
13)
6)
(8)
(2)
2)
—)
(21)
(22)
(99)
(61)
(141)
(12)
169)
19)
(114)
(8)
143)
11)
(82)
15)
86)
Changes in operating assets and liabilities
2,909)
(96)
(2,036)
2,447)
2,305)
(66)
(836)
(1,179)
(821)
93)
(1,600)
719)
1,979)
(522)
(959)
362)
1,501)
(436)
(918)
445)
1,500)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by (used in) operating activities
3,114)
(110)
(1,599)
2,691)
2,751)
6)
(619)
(1,106)
613)
263)
(1,268)
951)
2,249)
(170)
(902)
824)
1,825)
(176)
(793)
639)
1,758)
Net cash provided by (used in) operating activities
2,991)
285)
(1,221)
2,514)
2,170)
(385)
(819)
(1,846)
(784)
341)
(861)
1,138)
2,149)
(145)
(371)
815)
1,676)
(123)
(444)
692)
1,673)
Capital expenditures, including internal-use software and website development
(156)
(143)
(179)
(183)
(168)
(128)
(176)
(206)
(287)
(296)
(291)
(299)
(274)
(244)
(223)
(219)
(192)
(185)
(169)
(190)
(167)
Purchases of investments
—)
(200)
—)
(1)
—)
—)
—)
(400)
(285)
(63)
(647)
(198)
(438)
(89)
(45)
(802)
(867)
(98)
(722)
(211)
(780)
Sales and maturities of investments
200)
—)
11)
12)
—)
—)
400)
176)
585)
217)
608)
27)
—)
445)
1,068)
307)
317)
176)
746)
169)
7)
Proceeds from initial exchange of cross-currency interest rate swaps
337)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Payments for initial exchange of cross-currency interest rate swaps
(337)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cash and restricted cash divested from sale of business, net of proceeds
—)
(60)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Other, net
(31)
(22)
75)
(61)
(12)
(28)
10)
57)
19)
18)
67)
10)
6)
(16)
(21)
8)
14)
5)
(31)
(122)
(9)
Net cash (used in) provided by investing activities
13)
(425)
(93)
(233)
(180)
(156)
234)
(373)
32)
(124)
(263)
(460)
(706)
96)
779)
(706)
(728)
(102)
(176)
(354)
(950)
Revolving credit facility borrowings
—)
—)
—)
—)
—)
—)
772)
—)
1,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Revolving credit facility repayments
—)
—)
—)
—)
—)
(650)
(2,022)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Proceeds from issuance of long-term debt, net of issuance costs
—)
—)
—)
(3)
1,967)
(1)
1,232)
2,714)
—)
(4)
1,235)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3)
992)
—)
—)
Payment of long-term debt
(724)
—)
—)
—)
(1,706)
—)
(750)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Debt extinguishment costs
—)
—)
—)
(2)
(256)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Net proceeds from issuance of preferred stock and warrants
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,132)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Redemption of preferred stock
—)
(618)
—)
(618)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Payment of Liberty Expedia Exchangeable Debentures
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Purchases of treasury stock
(47)
(57)
(23)
(30)
(55)
(6)
(5)
(4)
(410)
(391)
(323)
(4)
(25)
(303)
(194)
(224)
(202)
(158)
(40)
(69)
(45)
Payment of dividends to common and preferred stockholders
—)
(17)
—)
(50)
—)
(58)
—)
(17)
(48)
(50)
(50)
(48)
(47)
(48)
(47)
(45)
(46)
(46)
(46)
(42)
(42)
Proceeds from exercise of equity awards and employee stock purchase plan
101)
82)
42)
110)
269)
214)
9)
10)
86)
24)
121)
65)
91)
28)
71)
47)
20)
49)
43)
79)
58)
Other, net
7)
(12)
8)
5)
(9)
7)
2)
(19)
(11)
(11)
(10)
—)
2)
(12)
(28)
2)
(8)
(16)
(9)
—)
(18)
Net cash provided by (used in) financing activities
(663)
(622)
27)
(588)
210)
(494)
(762)
3,816)
1,517)
(432)
573)
13)
21)
(335)
(698)
(220)
(236)
(173)
941)
(33)
(48)
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash and cash equivalents
(11)
(51)
(100)
47)
(73)
92)
62)
48)
(141)
65)
(82)
31)
(11)
(20)
(13)
(123)
17)
5)
44)
66)
31)
Net increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash and cash equivalents
Net cash provided by (used in) operating activities
Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.
Expedia Group Inc. net cash provided by (used in) operating activities increased from Q3 2021 to Q4 2021 and from Q4 2021 to Q1 2022.
Net cash (used in) provided by investing activities
Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.
Expedia Group Inc. net cash (used in) provided by investing activities decreased from Q3 2021 to Q4 2021 but then increased from Q4 2021 to Q1 2022 exceeding Q3 2021 level.
Net cash provided by (used in) financing activities
Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.
Expedia Group Inc. net cash provided by (used in) financing activities decreased from Q3 2021 to Q4 2021 and from Q4 2021 to Q1 2022.
