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Cash Flow Statement Quarterly Data
The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.
The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.
Western Digital Corp., consolidated cash flow statement (quarterly data)
US$ in millions
3 months ended:
Dec 29, 2023
Sep 29, 2023
Jun 30, 2023
Mar 31, 2023
Dec 30, 2022
Sep 30, 2022
Jul 1, 2022
Apr 1, 2022
Dec 31, 2021
Oct 1, 2021
Jul 2, 2021
Apr 2, 2021
Jan 1, 2021
Oct 2, 2020
Jul 3, 2020
Apr 3, 2020
Jan 3, 2020
Oct 4, 2019
Jun 28, 2019
Mar 29, 2019
Dec 28, 2018
Sep 28, 2018
Jun 29, 2018
Mar 30, 2018
Dec 29, 2017
Sep 29, 2017
Net income (loss)
(287)
(685)
(715)
(572)
(446)
27)
301)
25)
564)
610)
622)
197)
62)
(60)
148)
17)
(139)
(276)
(197)
(581)
(487)
511)
756)
61)
(823)
681)
Depreciation and amortization
143)
147)
185)
213)
214)
216)
221)
216)
242)
250)
251)
251)
336)
374)
377)
384)
399)
406)
416)
444)
472)
480)
489)
499)
535)
533)
Stock-based compensation
72)
77)
72)
74)
86)
86)
77)
86)
87)
76)
79)
83)
80)
76)
76)
78)
77)
77)
64)
84)
79)
79)
78)
103)
99)
97)
Deferred income taxes
(22)
(46)
(68)
9)
67)
(42)
73)
3)
11)
27)
(201)
(36)
(16)
11)
(29)
(11)
(15)
(27)
121)
(28)
80)
201)
(12)
(207)
(165)
36)
(Gain) loss on disposal of assets
—)
(87)
—)
(8)
—)
1)
(2)
(15)
1)
—)
(5)
(66)
—)
1)
2)
3)
(14)
2)
35)
3)
(1)
2)
5)
4)
11)
1)
Non-cash portion of asset impairment
—)
95)
1)
3)
15)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
16)
—)
—)
Gain on repurchases of debt
(4)
—)
—)
—)
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—)
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—)
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—)
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—)
—)
Gain on business divestiture
—)
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—)
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(9)
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—)
—)
—)
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—)
—)
—)
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—)
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—)
—)
—)
—)
—)
Amortization of debt issuance costs and discounts
5)
4)
4)
4)
2)
3)
10)
13)
11)
10)
10)
10)
10)
10)
10)
10)
10)
10)
10)
9)
10)
9)
13)
185)
13)
10)
Cash premium on extinguishment of debt
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
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—)
—)
—)
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—)
—)
—)
—)
—)
—)
720)
—)
—)
Other non-cash operating activities, net
(29)
1)
65)
(63)
25)
44)
25)
29)
25)
(12)
20)
(8)
(12)
(6)
14)
12)
1)
(21)
(27)
(18)
17)
20)
(4)
(31)
5)
11)
Accounts receivable, net
(72)
147)
(7)
314)
517)
382)
(450)
390)
(298)
(188)
(353)
(72)
264)
282)
(401)
(187)
(344)
(243)
18)
493)
504)
(22)
(186)
41)
49)
(148)
Inventories
281)
201)
281)
(206)
89)
(224)
23)
(15)
(103)
73)
67)
(108)
(220)
(285)
21)
24)
160)
(5)
157)
(13)
(308)
(175)
(274)
(389)
21)
44)
Accounts payable
274)
25)
(17)
79)
(396)
(125)
(29)
(196)
137)
(41)
150)
(209)
(29)
99)
61)
(39)
15)
155)
(39)
(293)
(179)
(77)
26)
235)
(130)
(146)
Accounts payable to related parties
(26)
(15)
26)
(103)
74)
(25)
(76)
7)
11)
(20)
1)
3)
(10)
(3)
9)
33)
(143)
176)
19)
2)
24)
27)
(23)
32)
24)
20)
Accrued expenses
(309)
63)
132)
(258)
(182)
(44)
244)
(79)
82)
(1)
101)
173)
101)
(23)
(147)
4)
227)
100)
(415)
119)
220)
34)
72)
(184)
(69)
164)
Income taxes payable
(169)
(325)
(14)
(12)
39)
117)
(24)
(16)
1)
(35)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Accrued compensation
3)
1)
7)
(7)
(58)
(104)
26)
(83)
1)
(67)
140)
(29)
25)
26)
37)
(104)
116)
75)
(57)
56)
(154)
20)
(28)
(15)
55)
(38)
Other assets and liabilities, net
48)
(229)
(20)
152)
(11)
(306)
(115)
33)
(106)
(161)
112)
(73)
(166)
(139)
(6)
(82)
(93)
(176)
64)
(73)
192)
(404)
(49)
(43)
1,557)
(132)
Changes in assets and liabilities
30)
(132)
388)
(41)
72)
(329)
(401)
41)
(275)
(440)
218)
(315)
(35)
(43)
(426)
(351)
(62)
82)
(253)
291)
299)
(597)
(462)
(323)
1,507)
(236)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by (used in) operations
195)
59)
647)
191)
481)
(21)
(6)
373)
102)
(89)
372)
(81)
363)
423)
24)
125)
396)
529)
366)
785)
956)
194)
107)
966)
2,005)
452)
Net cash provided by (used in) operating activities
(92)
(626)
(68)
(381)
35)
6)
295)
398)
666)
521)
994)
116)
425)
363)
172)
142)
257)
253)
169)
204)
469)
705)
863)
1,027)
1,182)
1,133)
Purchases of property, plant and equipment
(150)
(124)
(119)
(124)
(258)
(320)
(280)
(291)
(306)
(245)
(326)
(244)
(239)
(337)
(215)
(127)
(160)
(145)
(154)
(222)
(223)
(277)
(192)
(227)
(256)
(160)
Proceeds from the sale of property, plant and equipment
—)
193)
—)
14)
—)
—)
2)
1)
12)
—)
22)
82)
32)
7)
—)
—)
—)
—)
116)
—)
3)
—)
2)
14)
5)
5)
Acquisitions, net of cash acquired
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(22)
—)
—)
—)
—)
(1)
—)
(6)
(93)
Proceeds from dispositions of business
—)
—)
—)
(7)
7)
—)
32)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Purchases of investments
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(10)
(36)
(22)
(11)
(23)
(9)
(19)
(38)
Proceeds from sale of investments
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
126)
36)
7)
6)
9)
10)
15)
14)
Proceeds from maturities of investments
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4)
3)
3)
—)
14)
2)
Notes receivable issuances to Flash Ventures
(63)
(121)
(131)
(261)
(151)
(84)
(313)
(159)
(172)
(165)
(51)
(238)
(138)
(114)
—)
(129)
(53)
(171)
(506)
(350)
(393)
(115)
(298)
(394)
(392)
(229)
Notes receivable proceeds from Flash Ventures
129)
134)
99)
225)
134)
183)
199)
199)
207)
113)
153)
273)
69)
277)
304)
290)
333)
357)
196)
258)
168)
144)
263)
196)
14)
98)
Strategic investments and other, net
24)
2)
9)
15)
10)
(3)
(10)
(3)
2)
(15)
(1)
1)
6)
1)
(3)
(2)
6)
15)
2)
(3)
(10)
(9)
(12)
11)
(4)
23)
Net cash (used in) provided by investing activities
(60)
84)
(142)
(138)
(258)
(224)
(370)
(253)
(257)
(312)
(203)
(126)
(270)
(166)
86)
32)
126)
34)
(230)
(317)
(466)
(259)
(249)
(399)
(629)
(378)
Issuance of stock under employee stock plans
40)
—)
44)
1)
48)
—)
60)
2)
58)
2)
63)
8)
62)
1)
62)
7)
46)
26)
52)
5)
53)
8)
74)
47)
79)
20)
Taxes paid on vested stock awards under employee stock plans
(7)
(43)
(11)
(14)
(5)
(50)
(5)
(5)
(2)
(78)
(5)
(8)
(2)
(41)
(3)
(15)
(2)
(52)
(6)
(40)
(3)
(66)
(7)
(97)
(6)
(61)
Net proceeds from convertible preferred stock
(2)
(3)
(1)
882)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Purchase of capped calls
(155)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Repurchases of debt
(505)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Repurchases of common stock
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(563)
(436)
(155)
—)
—)
Dividends paid to shareholders
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(150)
(149)
(149)
(147)
(146)
(146)
(144)
(148)
(150)
(148)
(148)
(147)
Settlement of debt hedge contracts
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2)
26)
Repayment of debt
(338)
—)
—)
—)
(880)
(300)
(150)
(1,046)
(2,212)
(213)
(213)
(212)
(248)
(213)
(63)
(212)
(388)
(319)
(68)
(38)
(37)
(38)
(2,493)
(10,467)
(4,052)
(62)
Proceeds from debt
1,600)
600)
—)
—)
880)
300)
—)
896)
998)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,456)
8,421)
2,963)
—)
Borrowings from (repayment of) revolving credit facility
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(500)
—)
—)
500)
—)
—)
Debt issuance costs
(36)
—)
(13)
(1)
(5)
—)
—)
(14)
(9)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(4)
—)
—)
—)
(7)
(47)
(5)
—)
Other
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(9)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Net cash provided by (used in) financing activities
597)
554)
19)
868)
38)
(50)
(95)
(167)
(1,167)
(289)
(155)
(212)
(197)
(253)
(154)
(369)
(493)
(492)
(172)
(219)
(631)
(807)
(563)
(1,946)
(1,167)
(224)
Effect of exchange rate changes on cash
4)
(3)
(6)
—)
7)
(10)
(8)
(4)
(1)
—)
—)
—)
3)
3)
1)
1)
(1)
(2)
6)
1)
(5)
2)
(9)
9)
—)
1)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Net cash provided by (used in) operating activities
Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.
Western Digital Corp. net cash provided by (used in) operating activities decreased from Q4 2023 to Q1 2024 but then increased from Q1 2024 to Q2 2024 not reaching Q4 2023 level.
Net cash (used in) provided by investing activities
Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.
Western Digital Corp. net cash (used in) provided by investing activities increased from Q4 2023 to Q1 2024 but then slightly decreased from Q1 2024 to Q2 2024 not reaching Q4 2023 level.
Net cash provided by (used in) financing activities
Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.
Western Digital Corp. net cash provided by (used in) financing activities increased from Q4 2023 to Q1 2024 and from Q1 2024 to Q2 2024.
