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Cash Flow Statement Quarterly Data
The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.
The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.
General Dynamics Corp., consolidated cash flow statement (quarterly data)
US$ in millions
3 months ended:
Sep 27, 2020
Jun 28, 2020
Mar 29, 2020
Dec 31, 2019
Sep 29, 2019
Jun 30, 2019
Mar 31, 2019
Dec 31, 2018
Sep 30, 2018
Jul 1, 2018
Apr 1, 2018
Dec 31, 2017
Oct 1, 2017
Jul 2, 2017
Apr 2, 2017
Dec 31, 2016
Oct 2, 2016
Jul 3, 2016
Apr 3, 2016
Dec 31, 2015
Oct 4, 2015
Jul 5, 2015
Apr 5, 2015
Net earnings
834)
625)
706)
1,020)
913)
806)
745)
909)
851)
786)
799)
636)
764)
749)
763)
797)
683)
758)
717)
764)
733)
752)
716)
Depreciation of property, plant and equipment
122)
132)
122)
114)
120)
118)
114)
141)
129)
134)
89)
93)
87)
90)
92)
94)
90)
92)
90)
94)
88)
90)
94)
Amortization of intangible and finance lease right-of-use assets
90)
87)
90)
90)
90)
92)
91)
80)
86)
84)
20)
22)
19)
19)
19)
18)
20)
23)
27)
28)
29)
29)
30)
Equity-based compensation expense
30)
31)
30)
30)
31)
32)
40)
30)
39)
42)
29)
48)
26)
27)
22)
24)
25)
24)
27)
26)
13)
31)
40)
Excess tax benefit from stock-based compensation
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(8)
(12)
(27)
(30)
Deferred income tax provision (benefit)
(29)
(55)
(28)
164)
(55)
(7)
(10)
63)
(60)
(10)
4)
246)
62)
48)
45)
158)
156)
42)
20)
79)
67)
29)
(8)
Discontinued operations, net of tax
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
13)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
10)
84)
—)
13)
—)
—)
—)
—)
Accounts receivable
(335)
32)
(33)
(77)
189)
15)
49)
(55)
128)
494)
(150)
(221)
317)
(207)
(84)
(109)
31)
112)
(195)
350)
(201)
67)
388)
Unbilled receivables
(399)
238)
(78)
300)
(529)
(201)
(873)
825)
(595)
(422)
(608)
374)
(546)
(477)
(338)
(76)
(338)
(282)
(337)
(160)
61)
178)
152)
Inventories
299)
113)
(546)
270)
(90)
(346)
(210)
263)
(312)
(306)
(236)
(239)
71)
(16)
2)
134)
(138)
(17)
(133)
(127)
120)
34)
(183)
Other current assets
—)
—)
—)
8)
—)
—)
—)
310)
—)
—)
—)
207)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Increase) decrease in assets, net of effects of business acquisitions
(435)
383)
(657)
501)
(430)
(532)
(1,034)
1,343)
(779)
(234)
(994)
121)
(158)
(700)
(420)
(51)
(445)
(187)
(665)
63)
(20)
279)
357)
Accounts payable
224)
(407)
(375)
170)
137)
(134)
(167)
127)
—)
34)
(358)
490)
85)
154)
(72)
262)
148)
(22)
179)
(423)
112)
12)
210)
Customer advances and deposits
(43)
(490)
(373)
460)
42)
16)
(623)
(76)
271)
(10)
(149)
560)
(267)
66)
(95)
(251)
(151)
(214)
(209)
(248)
(256)
(381)
(871)
Income taxes payable
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(250)
250)
(167)
167)
(223)
223)
(202)
202)
—)
—)
(268)
268)
—)
—)
—)
—)
Other current liabilities
360)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
128)
(128)
—)
—)
76)
(76)
(30)
—)
70)
(70)
(302)
219)
—)
—)
Increase (decrease) in liabilities, net of effects of business acquisitions
541)
(897)
(748)
630)
179)
(118)
(790)
(199)
521)
(15)
(468)
827)
41)
94)
(41)
(19)
(3)
(434)
168)
(973)
75)
(369)
(661)
Other, net
(34)
537)
(181)
(155)
243)
(100)
49)
(300)
(10)
—)
25)
5)
30)
150)
53)
(205)
(111)
101)
57)
256)
(151)
(211)
207)
Adjustments to reconcile net earnings to net cash from operating activities
285)
218)
(1,372)
1,374)
178)
(515)
(1,540)
1,158)
(61)
1)
(1,295)
1,362)
107)
(272)
(230)
29)
(184)
(339)
(263)
(435)
89)
(149)
29)
Net cash provided (used) by operating activities
1,119)
843)
(666)
2,394)
1,091)
291)
(795)
2,067)
790)
787)
(496)
1,998)
871)
477)
533)
826)
499)
419)
454)
329)
822)
603)
745)
Capital expenditures
(216)
(221)
(185)
(381)
(244)
(181)
(181)
(243)
(168)
(175)
(104)
(155)
(120)
(91)
(62)
(148)
(110)
(69)
(65)
(209)
(170)
(92)
(98)
Business acquisitions, net of cash acquired
—)
—)
—)
—)
(2)
(17)
—)
(60)
—)
(10,039)
—)
(35)
(364)
—)
—)
(2)
(56)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Maturities of held-to-maturity securities
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
500)
Proceeds from sales of assets
—)
—)
—)
14)
—)
—)
—)
562)
—)
—)
—)
50)
—)
—)
—)
5)
—)
4)
—)
1)
31)
259)
—)
Other, net
(151)
176)
8)
(23)
5)
22)
(6)
(176)
95)
75)
(1)
(67)
95)
(19)
(23)
1)
69)
(2)
(53)
(10)
6)
(112)
94)
Net cash (used) provided by investing activities
(367)
(45)
(177)
(390)
(241)
(176)
(187)
83)
(73)
(10,139)
(105)
(207)
(389)
(110)
(85)
(144)
(97)
(67)
(118)
(218)
(133)
55)
496)
Proceeds from fixed-rate notes
—)
—)
3,960)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
6,461)
—)
—)
985)
—)
—)
—)
992)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Repayment of fixed-rate notes
—)
(2,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(900)
—)
—)
—)
—)
(500)
—)
—)
—)
—)
—)
(500)
Dividends paid
(315)
(315)
(295)
(294)
(295)
(295)
(268)
(274)
(275)
(276)
(250)
(251)
(252)
(253)
(230)
(233)
(231)
(232)
(215)
(218)
(223)
(226)
(206)
Purchases of common stock
—)
(52)
(449)
—)
—)
(98)
(133)
(1,236)
(97)
(169)
(267)
(386)
(271)
(547)
(354)
(482)
(325)
(163)
(1,026)
(504)
(1,164)
(945)
(620)
Proceeds from floating-rate notes
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Repayment of floating-rate notes
—)
(500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Proceeds from commercial paper, gross, maturities greater than 3 months
—)
420)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Repayment of commercial paper, gross, maturities greater than 3 months
(420)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Proceeds from (repayments of) commercial paper, net
(816)
(1,455)
2,271)
(1,797)
(447)
384)
1,010)
(818)
(1,118)
292)
2,494)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Repayment of CSRA accounts receivable purchase agreement
Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.
General Dynamics Corp. net cash provided (used) by operating activities increased from Q1 2020 to Q2 2020 and from Q2 2020 to Q3 2020.
Net cash (used) provided by investing activities
Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.
General Dynamics Corp. net cash (used) provided by investing activities increased from Q1 2020 to Q2 2020 but then decreased significantly from Q2 2020 to Q3 2020.
Net cash provided (used) by financing activities
Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.
General Dynamics Corp. net cash provided (used) by financing activities decreased from Q1 2020 to Q2 2020 but then slightly increased from Q2 2020 to Q3 2020.
