Cash Flow Statement
Quarterly Data

The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.

The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.

Airbnb Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)

US$ in millions

3 months ended:	Sep 30, 2024	Jun 30, 2024	Mar 31, 2024	Dec 31, 2023	Sep 30, 2023	Jun 30, 2023	Mar 31, 2023	Dec 31, 2022	Sep 30, 2022	Jun 30, 2022	Mar 31, 2022	Dec 31, 2021	Sep 30, 2021	Jun 30, 2021	Mar 31, 2021
Net income (loss)	1,368)	555)	264)	(349)	4,374)	650)	117)	319)	1,214)	379)	(19)	55)	834)	(68)	(1,172)
Depreciation and amortization	15)	14)	14)	16)	8)	9)	11)	13)	13)	26)	29)	31)	34)	36)	38)
Stock-based compensation expense	362)	382)	295)	290)	286)	304)	240)	254)	234)	247)	195)	226)	211)	233)	229)
Deferred income taxes	239)	65)	—)	(116)	(2,759)	—)	—)	(16)	15)	—)	—)	11)	—)	—)	—)
Change in fair value of warrant liability	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	292)
Impairment of long-lived assets	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	—)	89)	—)	—)	—)	—)	113)
Loss from extinguishment of debt	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	377)
Other, net	(11)	57)	4)	92)	8)	(29)	12)	(11)	49)	35)	43)	38)	38)	(3)	—)
Prepaids and other assets	83)	(118)	13)	(60)	34)	(44)	(32)	(27)	11)	(159)	(10)	(1)	(2)	(35)	8)
Accrued expenses and other liabilities	(12)	(95)	325)	232)	253)	(155)	250)	(32)	188)	(52)	119)	10)	—)	91)	71)
Unearned fees	(966)	191)	1,008)	(42)	(879)	174)	989)	(39)	(760)	234)	844)	11)	(591)	538)	538)
Changes in operating assets and liabilities	(895)	(22)	1,346)	130)	(592)	(25)	1,207)	(98)	(560)	24)	954)	21)	(594)	594)	617)
Adjustments to reconcile net income (loss) to cash provided by operating activities	(290)	496)	1,659)	412)	(3,049)	259)	1,470)	144)	(249)	421)	1,221)	326)	(311)	860)	1,667)
Net cash provided by operating activities	1,078)	1,051)	1,923)	63)	1,325)	909)	1,587)	463)	966)	800)	1,202)	381)	523)	791)	494)
Purchases of property and equipment	—)	—)	—)	(17)	(15)	(9)	(6)	(8)	(6)	(5)	(6)	(4)	(6)	(8)	(8)
Purchases of short-term investments	(929)	(694)	(826)	(943)	(674)	(597)	(1,094)	(1,057)	(936)	(1,151)	(928)	(1,310)	(821)	(1,226)	(1,581)
Sales and maturities of short-term investments	731)	592)	756)	552)	325)	586)	917)	922)	885)	1,524)	740)	984)	650)	1,560)	417)
Other investing activities, net	(4)	(8)	(14)	(67)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	(3)	1)	—)	—)	—)
Net cash (used in) provided by investing activities	(202)	(110)	(84)	(475)	(364)	(20)	(183)	(143)	(56)	368)	(197)	(329)	(176)	326)	(1,172)
Taxes paid related to net share settlement of equity awards	(113)	(154)	(155)	(201)	(151)	(721)	(151)	(116)	(147)	(140)	(205)	(21)	(10)	(8)	(15)
Proceeds from exercise of equity awards and employee stock purchase plan	8)	53)	46)	42)	14)	37)	17)	49)	3)	25)	12)	58)	21)	62)	48)
Repurchases of common stock	(1,093)	(749)	(750)	(752)	(500)	(507)	(493)	(500)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Principal repayment of long-term debt	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,995)
Prepayment penalty on long-term debt	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(213)
Proceeds from issuance of convertible senior notes, net of issuance costs	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,979)
Purchases of capped calls related to convertible senior notes	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(100)
Change in funds payable and amounts payable to customers	(3,989)	1,661)	2,993)	(260)	(3,075)	1,358)	2,913)	(197)	(2,430)	1,561)	2,397)	(183)	(2,334)	2,280)	1,864)
Net cash provided by (used in) financing activities	(5,187)	811)	2,134)	(1,171)	(3,712)	167)	2,286)	(764)	(3,574)	1,446)	2,204)	(146)	(2,323)	2,334)	1,568)
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents, and restricted cash	319)	(91)	(111)	162)	(142)	53)	79)	289)	(318)	(311)	3)	(51)	(103)	17)	(72)
Net increase (decrease) in cash, cash equivalents, and restricted cash	(3,992)	1,661)	3,862)	(1,421)	(2,893)	1,109)	3,769)	(156)	(2,982)	2,302)	3,212)	(146)	(2,079)	3,467)	817)

Download chart

Cash flow statement item	Description	The company
Net cash provided by operating activities	Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.	Airbnb Inc. net cash provided by operating activities decreased from Q1 2024 to Q2 2024 but then slightly increased from Q2 2024 to Q3 2024.
Net cash (used in) provided by investing activities	Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.	Airbnb Inc. net cash (used in) provided by investing activities decreased from Q1 2024 to Q2 2024 and from Q2 2024 to Q3 2024.
Net cash provided by (used in) financing activities	Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.	Airbnb Inc. net cash provided by (used in) financing activities decreased from Q1 2024 to Q2 2024 and from Q2 2024 to Q3 2024.

Airbnb Inc. (NASDAQ:ABNB)

Cash Flow Statement Quarterly Data

Cash Flow Statement
Quarterly Data