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Cash Flow Statement Quarterly Data
The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.
The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.
Emerson Electric Co., consolidated cash flow statement (quarterly data)
US$ in millions
3 months ended:
Mar 31, 2020
Dec 31, 2019
Sep 30, 2019
Jun 30, 2019
Mar 31, 2019
Dec 31, 2018
Sep 30, 2018
Jun 30, 2018
Mar 31, 2018
Dec 31, 2017
Sep 30, 2017
Jun 30, 2017
Mar 31, 2017
Dec 31, 2016
Sep 30, 2016
Jun 30, 2016
Mar 31, 2016
Dec 31, 2015
Sep 30, 2015
Jun 30, 2015
Mar 31, 2015
Dec 31, 2014
Sep 30, 2014
Jun 30, 2014
Mar 31, 2014
Dec 31, 2013
Net earnings
524)
329)
724)
612)
525)
467)
622)
719)
489)
394)
510)
425)
300)
315)
445)
489)
377)
353)
651)
574)
979)
529)
415)
738)
554)
477)
(Earnings) loss from discontinued operations, net of tax
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
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(8)
(6)
84)
55)
41)
(38)
(2)
(46)
—)
—)
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—)
—)
—)
Depreciation and amortization
211)
211)
213)
203)
204)
202)
201)
179)
191)
187)
182)
171)
140)
143)
142)
140)
142)
144)
202)
201)
205)
207)
208)
204)
210)
209)
Stock compensation
(38)
56)
120)
—)
—)
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Pension expense
17)
17)
2)
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Pension funding
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(61)
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(31)
(14)
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(36)
(30)
—)
—)
(32)
(21)
—)
—)
(40)
(90)
—)
—)
Transition impact of Tax Act
—)
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(189)
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Gain on divestiture of business, after tax
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(83)
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(528)
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Income taxes paid on divestiture gain
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(64)
(360)
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Goodwill impairment, net of tax
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508)
—)
—)
—)
Receivables
2)
281)
(127)
3)
(117)
292)
(228)
(59)
(118)
216)
(144)
(71)
(22)
212)
(91)
(59)
(46)
358)
(169)
65)
(26)
434)
(370)
(191)
(148)
446)
Inventories
(49)
(167)
130)
(12)
(35)
(170)
150)
39)
(23)
(149)
157)
12)
(34)
(103)
142)
(6)
(10)
(68)
249)
(14)
(56)
(195)
122)
(19)
(74)
(161)
Other current assets
—)
32)
(13)
8)
(73)
(9)
(1)
3)
(16)
(14)
12)
(35)
1)
10)
(24)
20)
(18)
18)
76)
(137)
(23)
(17)
104)
(57)
(13)
25)
Accounts payable
(65)
(225)
119)
55)
36)
(247)
212)
64)
(32)
(129)
142)
93)
19)
(119)
71)
32)
75)
(200)
—)
23)
(33)
(277)
241)
128)
76)
(151)
Accrued expenses
32)
(101)
93)
124)
(31)
(176)
70)
30)
(14)
(84)
(23)
143)
48)
(138)
74)
34)
54)
(263)
232)
63)
(200)
(137)
174)
255)
(60)
(213)
Changes in operating working capital
(80)
(180)
202)
178)
(220)
(310)
203)
77)
(203)
(160)
144)
142)
12)
(138)
172)
21)
55)
(155)
388)
—)
(338)
(192)
271)
116)
(219)
(54)
Other, net
(46)
(9)
3)
(47)
24)
(36)
248)
(51)
20)
26)
108)
56)
65)
35)
91)
46)
58)
90)
39)
105)
40)
27)
46)
50)
30)
59)
Adjustments to reconcile net earnings to net cash provided by operating activities
144)
275)
278)
156)
228)
166)
199)
128)
211)
213)
259)
213)
205)
178)
197)
156)
200)
234)
62)
(75)
(283)
234)
722)
164)
240)
268)
Cash provided by operating activities
588)
424)
1,204)
946)
533)
323)
1,024)
924)
497)
447)
905)
774)
601)
410)
855)
628)
630)
386)
1,101)
499)
358)
571)
1,408)
1,018)
575)
691)
Capital expenditures
(111)
(114)
(199)
(121)
(119)
(155)
(303)
(120)
(98)
(96)
(176)
(106)
(94)
(100)
(146)
(91)
(86)
(124)
(169)
(157)
(152)
(207)
(194)
(176)
(161)
(236)
Purchases of businesses, net of cash and equivalents acquired
(96)
—)
(84)
(142)
(170)
(73)
(1,433)
—)
(257)
(513)
1)
(2,975)
—)
(16)
(70)
(51)
(5)
(6)
(74)
(105)
(2)
(143)
—)
(34)
—)
(576)
Divestitures of businesses
—)
—)
4)
5)
5)
—)
(22)
2)
(14)
235)
(1)
40)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
413)
8)
1,391)
—)
99)
(4)
—)
268)
Other, net
(25)
(17)
(34)
(26)
(34)
(31)
(30)
(29)
(24)
(18)
(26)
(30)
(30)
(20)
(15)
(26)
84)
(13)
(126)
—)
(60)
(26)
(38)
(52)
(44)
(11)
Cash (used in) provided by investing activities
(232)
(131)
(313)
(284)
(318)
(259)
(1,788)
(147)
(393)
(392)
(202)
(3,071)
(124)
(136)
(231)
(168)
(7)
(143)
44)
(254)
1,177)
(376)
(133)
(266)
(205)
(555)
Net increase (decrease) in short-term borrowings
1,322)
754)
(433)
(424)
(750)
1,601)
(1,238)
799)
(279)
1,061)
(499)
1,092)
(3)
(2,225)
(726)
335)
323)
34)
(384)
277)
1,450)
(227)
(730)
765)
(175)
320)
Proceeds from short-term borrowings greater than three months
433)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
90)
—)
347)
827)
—)
216)
342)
1,957)
771)
512)
1,273)
396)
Payments of short-term borrowings greater than three months
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(90)
—)
(347)
(827)
—)
(216)
(402)
(1,937)
(731)
(552)
(1,234)
(395)
(329)
Proceeds from long-term debt
—)
—)
—)
556)
1,135)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,000)
—)
—)
—)
—)
1)
—)
Payments of long-term debt
—)
(502)
(1)
(249)
(3)
(403)
10)
—)
—)
(251)
(1)
(1)
(1)
(251)
(2)
1)
(2)
(251)
—)
(253)
—)
(251)
(6)
(1)
(8)
(314)
Dividends paid
(306)
(305)
(300)
(302)
(302)
(305)
(305)
(306)
(307)
(311)
(309)
(309)
(310)
(311)
(305)
(306)
(306)
(310)
(309)
(313)
(321)
(326)
(300)
(304)
(302)
(304)
Purchases of common stock
(813)
(129)
(250)
—)
(214)
(786)
—)
(250)
(250)
(500)
—)
(280)
(120)
—)
(46)
—)
(48)
(507)
(460)
(690)
(842)
(509)
(265)
(187)
(206)
(390)
Purchase of noncontrolling interest
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(574)
—)
Other, net
19)
20)
18)
(8)
38)
(9)
1)
40)
24)
(30)
(5)
3)
72)
(43)
(6)
(8)
(1)
(4)
(7)
8)
39)
(59)
(2)
18)
17)
(54)
Cash provided by (used in) financing activities
655)
(162)
(966)
(427)
(96)
98)
(1,532)
283)
(812)
(31)
(814)
505)
(362)
(2,920)
(995)
(325)
(514)
(211)
(1,376)
(157)
(1,269)
(146)
(1,084)
(431)
(369)
(675)
Cash from discontinued operating activities
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(51)
(126)
(429)
(172)
102)
90)
89)
101)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cash from discontinued investing activities
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
25)
(29)
1,157)
3,894)
(22)
(17)
(18)
(20)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cash from discontinued operations
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(26)
(155)
728)
3,722)
80)
73)
71)
81)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Effect of exchange rate changes on cash and equivalents
Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.
Emerson Electric Co. cash provided by operating activities decreased from Q4 2019 to Q1 2020 but then slightly increased from Q1 2020 to Q2 2020.
Cash (used in) provided by investing activities
Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.
Emerson Electric Co. cash (used in) provided by investing activities increased from Q4 2019 to Q1 2020 but then slightly decreased from Q1 2020 to Q2 2020 not reaching Q4 2019 level.
Cash provided by (used in) financing activities
Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.
Emerson Electric Co. cash provided by (used in) financing activities increased from Q4 2019 to Q1 2020 and from Q1 2020 to Q2 2020.
