Cash Flow Statement
Quarterly Data

The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.

The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.

Hewlett Packard Enterprise Co., consolidated cash flow statement (quarterly data)

US$ in millions

3 months ended:	Apr 30, 2024	Jan 31, 2024	Oct 31, 2023	Jul 31, 2023	Apr 30, 2023	Jan 31, 2023	Oct 31, 2022	Jul 31, 2022	Apr 30, 2022	Jan 31, 2022	Oct 31, 2021	Jul 31, 2021	Apr 30, 2021	Jan 31, 2021	Oct 31, 2020	Jul 31, 2020	Apr 30, 2020	Jan 31, 2020	Oct 31, 2019	Jul 31, 2019	Apr 30, 2019	Jan 31, 2019	Oct 31, 2018	Jul 31, 2018	Apr 30, 2018	Jan 31, 2018
Net earnings (loss) attributable to HPE	314)	387)	642)	464)	418)	501)	(304)	409)	250)	513)	2,553)	392)	259)	223)	157)	9)	(821)	333)	480)	(27)	419)	177)	(757)	451)	778)	1,436)
Depreciation and amortization	642)	657)	655)	654)	651)	656)	618)	620)	621)	621)	641)	643)	639)	674)	652)	642)	641)	690)	616)	632)	648)	639)	645)	641)	655)	635)
Impairment of goodwill	—)	—)	—)	—)	—)	—)	905)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	865)	—)	—)	—)	—)	—)	88)	—)	—)	—)
Stock-based compensation expense	120)	141)	71)	91)	126)	140)	85)	64)	114)	128)	78)	86)	105)	113)	59)	55)	67)	93)	61)	58)	74)	75)	44)	56)	83)	103)
Provision for inventory and credit losses	81)	32)	41)	92)	52)	45)	25)	24)	167)	46)	27)	51)	46)	52)	100)	80)	87)	41)	59)	63)	76)	42)	61)	56)	40)	41)
Restructuring charges	11)	7)	109)	38)	23)	72)	112)	34)	31)	37)	128)	126)	134)	232)	216)	305)	164)	84)	75)	94)	19)	33)	151)	131)	94)	174)
Deferred taxes on earnings (loss)	22)	(22)	(65)	(71)	49)	20)	(188)	(7)	(91)	37)	(11)	(61)	(24)	(71)	(80)	(111)	(75)	(28)	194)	541)	(26)	370)	3,444)	(51)	171)	(1,335)
Earnings from equity interests	(42)	(46)	(65)	(73)	(49)	(58)	(83)	(68)	(33)	(31)	(71)	(79)	(4)	(26)	(17)	(27)	10)	(33)	1)	(3)	(3)	(15)	(15)	(11)	10)	(22)
Dividends received from equity investees	—)	—)	166)	34)	—)	—)	159)	38)	—)	—)	146)	38)	—)	—)	130)	35)	—)	—)	85)	71)	—)	—)	117)	—)	47)	—)
Other, net	56)	72)	38)	4)	49)	(60)	316)	40)	(19)	(27)	85)	55)	(3)	65)	48)	107)	44)	(36)	70)	89)	(1)	46)	(213)	(42)	(5)	102)
Accounts receivable	(66)	(310)	(46)	253)	482)	(112)	(743)	(260)	274)	543)	(652)	(371)	(14)	446)	(530)	(254)	241)	82)	59)	172)	30)	113)	(357)	179)	(8)	(34)
Financing receivables	(137)	(190)	263)	(204)	(143)	(523)	121)	103)	289)	181)	(191)	130)	16)	(120)	(76)	(338)	31)	(104)	(85)	(293)	124)	(156)	(138)	44)	15)	(287)
Inventory	(1,347)	(1,461)	(91)	(291)	287)	495)	387)	(239)	(27)	(834)	(607)	(855)	(349)	(148)	726)	(57)	(992)	(204)	(20)	(87)	54)	99)	285)	42)	(441)	(146)
Accounts payable	1,985)	1,041)	1,491)	74)	(1,025)	(2,195)	1,878)	1,152)	(885)	(438)	458)	986)	325)	(161)	(656)	504)	177)	(250)	301)	(261)	(309)	(256)	(99)	(105)	284)	(107)
Taxes on earnings	28)	67)	(60)	27)	(47)	46)	111)	4)	146)	(111)	(67)	24)	4)	(34)	(37)	40)	(98)	(27)	28)	(936)	(78)	(107)	(2,245)	(54)	(1,208)	(1,009)
Restructuring	(43)	(78)	(74)	(54)	(51)	(96)	(67)	(70)	(83)	(114)	(101)	(102)	(104)	(220)	(128)	(106)	(157)	(87)	(70)	(63)	(88)	(110)	(107)	(126)	(188)	(226)
Other assets and liabilities	(531)	(233)	(232)	487)	67)	240)	(296)	(590)	(375)	(627)	540)	67)	(208)	(62)	183)	588)	(84)	(633)	(422)	1,146)	48)	(568)	422)	38)	(80)	817)
Changes in operating assets and liabilities, net of acquisitions	(111)	(1,164)	1,251)	292)	(430)	(2,145)	1,391)	100)	(661)	(1,400)	(620)	(121)	(330)	(299)	(518)	377)	(882)	(1,223)	(209)	(322)	(219)	(985)	(2,239)	18)	(1,626)	(992)
Adjustments to reconcile net earnings (loss) to net cash provided by (used in) operating activities	779)	(323)	2,201)	1,061)	471)	(1,330)	3,340)	845)	129)	(589)	403)	738)	563)	740)	590)	1,463)	921)	(412)	952)	1,223)	568)	205)	2,083)	798)	(531)	(1,294)
Net cash provided by (used in) operating activities	1,093)	64)	2,843)	1,525)	889)	(829)	3,036)	1,254)	379)	(76)	2,956)	1,130)	822)	963)	747)	1,472)	100)	(79)	1,432)	1,196)	987)	382)	1,326)	1,249)	247)	142)
Investment in property, plant and equipment	(560)	(656)	(675)	(671)	(688)	(794)	(1,000)	(773)	(725)	(624)	(770)	(684)	(535)	(513)	(604)	(620)	(591)	(568)	(703)	(625)	(799)	(729)	(827)	(767)	(693)	(669)
Proceeds from sale of property, plant and equipment	122)	96)	255)	102)	86)	159)	238)	106)	135)	123)	80)	80)	81)	113)	80)	72)	89)	462)	149)	77)	214)	157)	533)	269)	177)	115)
Purchases of investments	—)	(16)	(5)	(5)	(5)	—)	(1)	(14)	(19)	(21)	(16)	(25)	(12)	(7)	(23)	(5)	(14)	(59)	(6)	(8)	(20)	(5)	(1)	(24)	(5)	(3)
Proceeds from maturities and sales of investments	1)	4)	1)	4)	—)	4)	8)	182)	28)	44)	4)	1)	9)	1)	19)	1)	20)	8)	14)	10)	1)	1)	2)	11)	85)	—)
Financial collateral posted	(60)	(439)	(33)	(401)	(327)	(682)	(108)	—)	(30)	(10)	(30)	(242)	(365)	(266)	(71)	(522)	(3)	(48)	(71)	(17)	(70)	(245)	(229)	(127)	(485)	(706)
Financial collateral received	130)	271)	359)	310)	375)	108)	—)	102)	119)	153)	25)	483)	277)	20)	28)	24)	466)	147)	4)	233)	226)	281)	134)	402)	787)	144)
Payments made in connection with business acquisitions, net of cash acquired	—)	—)	—)	(355)	(374)	(32)	—)	—)	—)	—)	(372)	(99)	(34)	—)	(853)	—)	(7)	(6)	(1,445)	(5)	—)	(76)	—)	(178)	(29)	—)
Proceeds from business divestitures, net	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13)	—)
Net cash used in investing activities	(367)	(740)	(98)	(1,016)	(933)	(1,237)	(863)	(397)	(492)	(335)	(1,079)	(486)	(579)	(652)	(1,424)	(1,050)	(40)	(64)	(2,058)	(335)	(448)	(616)	(388)	(414)	(150)	(1,119)
Short-term borrowings with original maturities less than 90 days, net	(28)	(17)	7)	(398)	(401)	745)	(14)	58)	3)	53)	(6)	(69)	13)	26)	(45)	(46)	(45)	127)	(78)	—)	37)	(12)	(79)	109)	(22)	(3)
Proceeds from debt, net of issuance costs	216)	859)	839)	1,041)	2,584)	261)	788)	926)	306)	1,276)	324)	1,066)	1,309)	323)	262)	3,180)	3,225)	340)	2,507)	385)	236)	389)	1,563)	283)	341)	270)
Payment of debt	(1,703)	(515)	(1,825)	(634)	(1,767)	(661)	(2,051)	(601)	(707)	(633)	(3,124)	(597)	(1,133)	(611)	(3,700)	(468)	(481)	(450)	(1,331)	(312)	(226)	(334)	(1,600)	(1,928)	(357)	(253)
Cash settlement for derivative hedging debt	—)	—)	—)	(5)	(2)	—)	(8)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Net proceeds (payments) related to stock-based award activities	—)	(94)	(6)	6)	1)	(107)	(7)	14)	(3)	(57)	(11)	9)	7)	(34)	(2)	13)	(4)	(43)	24)	15)	26)	(17)	12)	15)	72)	17)
Repurchase of common stock	(45)	(3)	(55)	(187)	(106)	(73)	(128)	(197)	(58)	(129)	(213)	—)	—)	—)	—)	—)	(151)	(204)	(284)	(577)	(574)	(814)	(983)	(936)	(907)	(742)
Net transfer of cash and cash equivalents to Everett	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(13)	(28)
Net transfer of cash and cash equivalents from Seattle	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	226)	(70)
Cash dividends paid to non-controlling interests, net of contributions	—)	(8)	—)	—)	—)	—)	(6)	—)	—)	—)	(10)	—)	—)	(8)	—)	—)	(8)	1)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(8)	—)
Cash dividends paid to shareholders	(169)	(169)	(154)	(154)	(155)	(156)	(154)	(156)	(156)	(155)	(157)	(157)	(156)	(155)	(154)	(154)	(154)	(156)	(147)	(150)	(154)	(157)	(164)	(170)	(116)	(120)
Net cash provided by (used in) financing activities	(1,729)	53)	(1,194)	(331)	154)	9)	(1,580)	44)	(615)	355)	(3,197)	252)	40)	(459)	(3,639)	2,525)	2,382)	(385)	691)	(639)	(655)	(945)	(1,251)	(2,628)	(784)	(929)
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents, and restricted cash	(45)	14)	(102)	(1)	1)	138)	(279)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash	(1,048)	(609)	1,449)	177)	111)	(1,919)	314)	901)	(728)	(56)	(1,320)	896)	283)	(148)	(4,316)	2,947)	2,442)	(528)	65)	222)	(116)	(1,179)	(313)	(1,793)	(687)	(1,906)

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Cash flow statement item	Description	The company
Net cash provided by (used in) operating activities	Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.	Hewlett Packard Enterprise Co. net cash provided by (used in) operating activities decreased from Q4 2023 to Q1 2024 but then slightly increased from Q1 2024 to Q2 2024.
Net cash used in investing activities	Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.	Hewlett Packard Enterprise Co. net cash used in investing activities decreased from Q4 2023 to Q1 2024 but then increased from Q1 2024 to Q2 2024 not reaching Q4 2023 level.
Net cash provided by (used in) financing activities	Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.	Hewlett Packard Enterprise Co. net cash provided by (used in) financing activities increased from Q4 2023 to Q1 2024 but then decreased significantly from Q1 2024 to Q2 2024.

Hewlett Packard Enterprise Co. (NYSE:HPE)

Cash Flow StatementQuarterly Data

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