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Cash Flow Statement Quarterly Data
The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.
The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.
Mondelēz International Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)
US$ in millions
3 months ended:
Mar 31, 2024
Dec 31, 2023
Sep 30, 2023
Jun 30, 2023
Mar 31, 2023
Dec 31, 2022
Sep 30, 2022
Jun 30, 2022
Mar 31, 2022
Dec 31, 2021
Sep 30, 2021
Jun 30, 2021
Mar 31, 2021
Dec 31, 2020
Sep 30, 2020
Jun 30, 2020
Mar 31, 2020
Dec 31, 2019
Sep 30, 2019
Jun 30, 2019
Mar 31, 2019
Net earnings
1,416)
950)
988)
941)
2,089)
584)
533)
748)
861)
1,005)
1,262)
1,079)
968)
1,159)
1,122)
545)
743)
729)
1,428)
808)
920)
Depreciation and amortization
319)
313)
309)
290)
303)
288)
271)
273)
275)
276)
273)
280)
284)
303)
285)
272)
256)
270)
260)
259)
258)
Stock-based compensation expense
31)
37)
34)
37)
38)
32)
32)
32)
24)
33)
25)
38)
25)
29)
34)
35)
28)
34)
30)
39)
32)
U.S. tax reform transition tax
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3)
—)
2)
—)
Deferred income tax provision (benefit)
270)
(46)
(92)
(98)
199)
(83)
73)
38)
(70)
46)
67)
58)
34)
33)
7)
(84)
(26)
107)
(774)
34)
2)
Asset impairments and accelerated depreciation
6)
33)
51)
26)
18)
55)
15)
8)
155)
(75)
51)
109)
43)
(5)
42)
99)
—)
6)
99)
(1)
5)
Loss on early extinguishment of debt
—)
—)
—)
1)
—)
—)
—)
—)
38)
—)
—)
—)
110)
185)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gain on acquisition
—)
(108)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1)
—)
—)
(9)
—)
—)
—)
—)
—)
(3)
(41)
—)
(Gain) loss on equity method investment transactions including impairments
665)
—)
(1)
23)
(487)
3)
6)
8)
5)
3)
(250)
(502)
7)
(452)
(345)
(121)
(71)
—)
—)
25)
(23)
Equity method investment net earnings
(31)
(44)
(10)
(71)
(35)
(85)
(85)
(98)
(117)
(103)
(105)
(107)
(78)
(110)
(84)
(106)
(121)
(105)
(111)
(113)
(113)
Distributions from equity method investments
81)
1)
34)
—)
102)
15)
48)
14)
107)
14)
64)
20)
74)
26)
27)
28)
165)
33)
29)
28)
160)
Unrealized (gain) loss on derivative contracts
(1,134)
88)
(30)
(162)
(67)
118)
83)
150)
(13)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gain on marketable securities
—)
—)
—)
194)
(787)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Other non-cash items, net
38)
87)
26)
2)
25)
56)
19)
13)
—)
(178)
(47)
18)
(23)
18)
71)
28)
126)
27)
116)
(62)
16)
Receivables, net
(395)
59)
(597)
500)
(590)
(94)
(398)
290)
(517)
220)
(459)
536)
(494)
318)
(587)
938)
(610)
341)
(352)
705)
(570)
Inventories, net
(16)
291)
(56)
(196)
(232)
110)
(379)
(285)
(81)
172)
(53)
(252)
(37)
290)
(81)
(185)
(48)
250)
(74)
(109)
(36)
Accounts payable
419)
246)
80)
(278)
216)
383)
149)
(214)
397)
282)
238)
(101)
283)
307)
54)
(131)
206)
263)
171)
(291)
(139)
Other current assets
(330)
(12)
22)
7)
(137)
(143)
(1)
(38)
(104)
90)
(69)
(50)
(140)
(143)
(2)
155)
(217)
36)
(93)
(67)
47)
Other current liabilities
45)
(265)
451)
(327)
517)
217)
234)
(51)
230)
(271)
—)
(176)
(55)
(252)
268)
(153)
(71)
137)
139)
(593)
(45)
Change in assets and liabilities, net of acquisitions and divestitures
(277)
319)
(100)
(294)
(226)
473)
(395)
(298)
(75)
493)
(343)
(43)
(443)
520)
(348)
624)
(740)
1,027)
(209)
(355)
(743)
Change in pension and postretirement assets and liabilities, net
(60)
(66)
(32)
(39)
(49)
(64)
(51)
(52)
(59)
(94)
(69)
(73)
(77)
(57)
(54)
(46)
(76)
(48)
(29)
(42)
(49)
Adjustments to reconcile net earnings to operating cash flows
(92)
614)
189)
(91)
(966)
808)
16)
88)
270)
416)
(334)
(202)
(53)
490)
(365)
729)
(459)
1,354)
(592)
(227)
(455)
Net cash provided by operating activities
1,324)
1,564)
1,177)
850)
1,123)
1,392)
549)
836)
1,131)
1,421)
928)
877)
915)
1,649)
757)
1,274)
284)
2,083)
836)
581)
465)
Capital expenditures
(299)
(332)
(285)
(272)
(223)
(285)
(236)
(218)
(167)
(326)
(229)
(194)
(216)
(233)
(185)
(231)
(214)
(239)
(221)
(200)
(265)
Acquisitions, net of cash received
—)
—)
—)
18)
1)
(1,308)
(2,576)
16)
(1,418)
—)
—)
(343)
(490)
6)
(1)
(1,141)
—)
—)
(284)
—)
—)
Proceeds from divestitures including equity method and marketable security investments
4)
1,372)
767)
926)
1,034)
(3)
9)
529)
66)
41)
500)
998)
—)
1,132)
778)
394)
185)
1)
3)
163)
—)
Proceeds from derivative settlements
71)
177)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Payments for derivative settlements
(32)
(81)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contributions to investments
(192)
(309)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Proceeds from sale of property, plant and equipment and other
2)
199)
54)
(58)
(176)
118)
392)
115)
78)
153)
55)
9)
16)
(48)
88)
(4)
(26)
13)
34)
(7)
42)
Net cash (used in) provided by investing activities
(446)
1,026)
536)
614)
636)
(1,478)
(2,411)
442)
(1,441)
(132)
326)
470)
(690)
857)
680)
(982)
(55)
(225)
(468)
(44)
(223)
Issuances of commercial paper, maturities greater than 90 days
—)
—)
—)
67)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
520)
157)
497)
—)
199)
610)
Repayments of commercial paper, maturities greater than 90 days
—)
—)
(67)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(55)
(465)
(157)
(497)
—)
(198)
(620)
(1,549)
Net issuances (repayments) of short-term borrowings
(166)
(799)
(884)
(342)
156)
544)
1,151)
2)
217)
(13)
170)
(610)
647)
(115)
(2,110)
(2,368)
2,477)
(1,113)
(321)
143)
1,815)
Long-term debt proceeds
547)
88)
—)
189)
—)
—)
2,499)
—)
1,991)
—)
3,543)
5)
2,373)
1,226)
3,454)
2,533)
—)
1,540)
999)
—)
597)
Long-term debt repayments
(534)
(345)
(31)
(1,020)
(1,036)
(27)
(676)
(23)
(2,306)
(349)
(2,522)
(23)
(3,353)
(1,682)
(766)
(760)
(670)
(2,262)
(6)
(6)
(403)
Repurchases of Common Stock
(568)
(888)
(63)
(197)
(399)
(179)
(332)
(755)
(751)
(286)
(326)
(452)
(1,046)
(670)
—)
—)
(720)
(337)
(203)
(294)
(646)
Dividends paid
(578)
(579)
(526)
(526)
(529)
(528)
(480)
(486)
(491)
(489)
(441)
(443)
(453)
(451)
(408)
(410)
(409)
(411)
(375)
(376)
(380)
Other
76)
39)
36)
47)
51)
31)
57)
26)
60)
39)
(167)
76)
51)
27)
(19)
6)
117)
(15)
57)
114)
157)
Net cash provided by (used in) financing activities
(1,223)
(2,484)
(1,535)
(1,782)
(1,757)
(159)
2,219)
(1,236)
(1,280)
(1,098)
257)
(1,447)
(1,781)
(1,720)
(314)
(636)
455)
(2,101)
(47)
(840)
201)
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash
(77)
101)
(54)
(68)
(11)
(2)
(97)
(60)
(10)
(46)
(72)
10)
(35)
74)
36)
23)
(60)
34)
(32)
9)
(1)
Cash, cash equivalents and restricted cash, increase (decrease)
Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.
Mondelēz International Inc. net cash provided by operating activities increased from Q3 2023 to Q4 2023 but then slightly decreased from Q4 2023 to Q1 2024 not reaching Q3 2023 level.
Net cash (used in) provided by investing activities
Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.
Mondelēz International Inc. net cash (used in) provided by investing activities increased from Q3 2023 to Q4 2023 but then decreased significantly from Q4 2023 to Q1 2024.
Net cash provided by (used in) financing activities
Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.
Mondelēz International Inc. net cash provided by (used in) financing activities decreased from Q3 2023 to Q4 2023 but then increased from Q4 2023 to Q1 2024 exceeding Q3 2023 level.
