Cash Flow Statement
Quarterly Data

The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.

The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.

Coca-Cola Co., consolidated cash flow statement (quarterly data)

US$ in millions

3 months ended:	Sep 27, 2024	Jun 28, 2024	Mar 29, 2024	Dec 31, 2023	Sep 29, 2023	Jun 30, 2023	Mar 31, 2023	Dec 31, 2022	Sep 30, 2022	Jul 1, 2022	Apr 1, 2022	Dec 31, 2021	Oct 1, 2021	Jul 2, 2021	Apr 2, 2021	Dec 31, 2020	Sep 25, 2020	Jun 26, 2020	Mar 27, 2020	Dec 31, 2019	Sep 27, 2019	Jun 28, 2019	Mar 29, 2019
Consolidated net income	2,850)	2,401)	3,185)	1,986)	3,083)	2,521)	3,113)	2,056)	2,822)	1,900)	2,793)	2,450)	2,475)	2,624)	2,255)	1,474)	1,740)	1,759)	2,795)	2,065)	2,589)	2,628)	1,703)
Depreciation and amortization	268)	269)	262)	271)	290)	281)	286)	307)	307)	322)	324)	341)	362)	383)	366)	430)	358)	381)	367)	400)	363)	327)	275)
Stock-based compensation expense	67)	72)	68)	77)	57)	62)	58)	83)	84)	102)	87)	101)	88)	90)	58)	38)	52)	41)	(5)	55)	58)	48)	40)
Deferred income taxes	202)	(29)	(173)	152)	57)	(471)	260)	13)	(8)	(168)	41)	168)	226)	123)	377)	(28)	49)	83)	(122)	46)	(163)	(285)	122)
Equity income, net of dividends	(419)	(216)	(58)	(67)	(485)	(218)	(249)	(71)	(408)	(112)	(247)	6)	(288)	(83)	(250)	54)	(353)	(55)	(157)	(85)	(82)	(134)	(120)
Foreign currency adjustments	26)	(104)	17)	197)	(56)	9)	25)	27)	38)	38)	100)	91)	26)	(11)	(20)	57)	(78)	(8)	(59)	12)	42)	76)	(39)
Significant (gains) losses, net	(324)	3)	(1,401)	(50)	—)	—)	(442)	(154)	—)	—)	25)	(867)	192)	(691)	1)	(15)	2)	18)	(919)	(78)	(636)	160)	87)
Other operating charges	1,007)	1,335)	1,532)	76)	290)	1,287)	88)	16)	104)	928)	38)	263)	5)	169)	69)	(115)	330)	151)	190)	(20)	54)	38)	55)
Other items	(77)	(7)	(59)	5)	177)	(123)	(102)	19)	(84)	371)	(70)	(316)	14)	346)	157)	137)	510)	(183)	235)	60)	264)	33)	147)
Net change in operating assets and liabilities	(4,859)	(139)	(2,845)	23)	887)	1,121)	(2,877)	654)	667)	542)	(2,468)	1,157)	606)	939)	(1,377)	1,592)	824)	43)	(1,769)	245)	781)	822)	(1,482)
Adjustments to reconcile consolidated net income to net cash provided by operating activities	(4,109)	1,184)	(2,657)	684)	1,217)	1,948)	(2,953)	894)	700)	2,023)	(2,170)	944)	1,231)	1,265)	(619)	2,150)	1,694)	471)	(2,239)	635)	681)	1,085)	(915)
Net cash provided by operating activities	(1,259)	3,585)	528)	2,670)	4,300)	4,469)	160)	2,950)	3,522)	3,923)	623)	3,394)	3,706)	3,889)	1,636)	3,624)	3,434)	2,230)	556)	2,700)	3,270)	3,713)	788)
Purchases of investments	(571)	(1,275)	(2,552)	(2,110)	(2,485)	(1,364)	(739)	(582)	(1,129)	(1,205)	(835)	(1,298)	(1,301)	(1,965)	(1,466)	(1,532)	(3,757)	(6,839)	(1,455)	(591)	(1,178)	(1,873)	(1,062)
Proceeds from disposals of investments	2,463)	2,218)	444)	1,462)	1,284)	793)	815)	1,722)	777)	949)	1,323)	1,765)	1,483)	2,436)	1,375)	7,353)	3,833)	1,046)	1,603)	1,299)	2,279)	1,401)	1,994)
Acquisitions of businesses, equity method investments and nonmarketable securities	(128)	(17)	(8)	(17)	(2)	(23)	(20)	(33)	(34)	(1)	(5)	(4,755)	—)	(7)	(4)	(63)	(5)	—)	(984)	(166)	(23)	(31)	(5,322)
Proceeds from disposals of businesses, equity method investments and nonmarketable securities	561)	14)	2,893)	103)	7)	1)	319)	229)	11)	—)	218)	230)	185)	1,763)	2)	143)	—)	10)	36)	163)	1)	4)	261)
Purchases of property, plant and equipment	(469)	(422)	(370)	(851)	(386)	(339)	(276)	(708)	(289)	(270)	(217)	(639)	(278)	(234)	(216)	(418)	(223)	(209)	(327)	(848)	(439)	(379)	(388)
Proceeds from disposals of property, plant and equipment	12)	7)	14)	28)	8)	17)	21)	29)	13)	17)	16)	43)	37)	17)	11)	33)	44)	21)	91)	34)	901)	16)	27)
Collateral (paid) received associated with hedging activities, net	375)	29)	(105)	490)	(109)	(33)	18)	(16)	(465)	(643)	(341)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Other investing activities	67)	113)	14)	(31)	26)	65)	(21)	785)	72)	(138)	(13)	(30)	40)	24)	17)	79)	3)	88)	(48)	34)	(80)	(41)	31)
Net cash (used in) provided by investing activities	2,310)	667)	330)	(926)	(1,657)	(883)	117)	1,426)	(1,044)	(1,291)	146)	(4,684)	166)	2,034)	(281)	5,595)	(105)	(5,883)	(1,084)	(75)	1,461)	(903)	(4,459)
Issuances of loans, notes payable and long-term debt	4,466)	4,547)	2,285)	878)	1,375)	564)	4,074)	(379)	1,095)	2,204)	1,052)	1,246)	1,096)	5,164)	5,588)	36)	7,123)	7,212)	12,563)	3,411)	5,080)	4,262)	10,256)
Payments of loans, notes payable and long-term debt	(3,191)	(3,368)	(1,366)	(240)	(2,428)	(1,192)	(1,174)	(1,169)	(1,945)	(771)	(1,045)	171)	(1,080)	(8,913)	(3,044)	(10,819)	(7,673)	(5,471)	(4,833)	(3,134)	(7,438)	(4,626)	(9,652)
Issuances of stock	280)	147)	290)	115)	65)	130)	229)	130)	55)	203)	449)	209)	151)	159)	183)	133)	70)	31)	413)	89)	321)	412)	190)
Purchases of stock for treasury	(354)	(172)	(702)	(1,096)	(109)	(236)	(848)	(6)	(202)	(664)	(546)	(7)	—)	—)	(104)	(25)	—)	1)	(94)	(413)	(1)	(292)	(397)
Dividends	(2,090)	(2,085)	(99)	(3,874)	(1,989)	(1,988)	(101)	(3,706)	(100)	(1,904)	(1,906)	(1,815)	(1,814)	(1,813)	(1,810)	(3,525)	(1,761)	(1,761)	—)	(3,426)	(1,710)	(1,709)	—)
Other financing activities	(5)	(7)	(2)	(8)	(1)	(341)	(115)	(42)	(31)	(43)	(979)	1)	18)	77)	(449)	157)	169)	223)	(239)	(194)	(157)	100)	24)
Net cash provided by (used in) financing activities	(894)	(938)	406)	(4,225)	(3,087)	(3,063)	2,065)	(5,172)	(1,128)	(975)	(2,975)	(195)	(1,629)	(5,326)	364)	(14,043)	(2,072)	235)	7,810)	(3,667)	(3,905)	(1,853)	421)
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents, restricted cash and restricted cash equivalents	91)	(219)	(138)	(37)	(198)	49)	113)	187)	(231)	(334)	173)	(103)	(138)	100)	(18)	112)	136)	(118)	(54)	3)	(77)	(54)	56)
Net increase (decrease) in cash, cash equivalents, restricted cash and restricted cash equivalents during the period	248)	3,095)	1,126)	(2,518)	(642)	572)	2,455)	(609)	1,119)	1,323)	(2,033)	(1,588)	2,105)	697)	1,701)	(4,712)	1,393)	(3,536)	7,228)	(1,039)	749)	903)	(3,194)

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Cash flow statement item	Description	The company
Net cash provided by operating activities	Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.	Coca-Cola Co. net cash provided by operating activities increased from Q1 2024 to Q2 2024 but then decreased significantly from Q2 2024 to Q3 2024.
Net cash (used in) provided by investing activities	Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.	Coca-Cola Co. net cash (used in) provided by investing activities increased from Q1 2024 to Q2 2024 and from Q2 2024 to Q3 2024.
Net cash provided by (used in) financing activities	Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.	Coca-Cola Co. net cash provided by (used in) financing activities decreased from Q1 2024 to Q2 2024 but then slightly increased from Q2 2024 to Q3 2024.

Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

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