Cash Flow Statement
Quarterly Data

The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.

The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.

General Motors Co., consolidated cash flow statement (quarterly data)

US$ in millions

3 months ended:	Dec 31, 2024	Sep 30, 2024	Jun 30, 2024	Mar 31, 2024	Dec 31, 2023	Sep 30, 2023	Jun 30, 2023	Mar 31, 2023	Dec 31, 2022	Sep 30, 2022	Jun 30, 2022	Mar 31, 2022	Dec 31, 2021	Sep 30, 2021	Jun 30, 2021	Mar 31, 2021	Dec 31, 2020	Sep 30, 2020	Jun 30, 2020	Mar 31, 2020
Net income (loss)	(2,874)	3,007)	2,877)	2,953)	1,994)	2,993)	2,507)	2,346)	2,007)	3,252)	1,642)	2,807)	1,766)	2,386)	2,779)	3,014)	2,797)	4,018)	(780)	286)
Depreciation and impairment of Equipment on operating leases, net	1,211)	1,208)	1,182)	1,243)	1,207)	1,221)	1,235)	1,241)	1,211)	1,201)	1,204)	1,223)	1,319)	1,539)	1,565)	1,653)	1,660)	1,759)	1,953)	1,806)
Depreciation, amortization and impairment charges on Property, net	2,022)	1,664)	2,304)	1,555)	1,943)	1,771)	1,699)	1,571)	1,559)	1,572)	1,652)	1,668)	1,618)	1,542)	1,453)	1,362)	1,420)	1,403)	1,312)	1,502)
Foreign currency remeasurement and transaction (gains) losses	(93)	(80)	(112)	(36)	235)	(34)	13)	135)	146)	(49)	19)	56)	42)	(34)	48)	(73)	153)	113)	53)	(116)
Undistributed (earnings) loss of nonconsolidated affiliates, net	4,405)	(186)	(133)	32)	279)	(227)	254)	(61)	317)	77)	73)	(274)	(211)	(322)	365)	(349)	387)	(309)	314)	132)
Pension contributions and OPEB payments	(703)	(385)	(188)	(242)	(424)	(218)	(222)	(236)	(204)	(185)	(188)	(213)	(214)	(199)	(203)	(222)	(241)	(283)	(114)	(213)
Pension and OPEB (income) loss, net	39)	20)	15)	15)	154)	(23)	(21)	(20)	(288)	(299)	(302)	(300)	(400)	(402)	(406)	(397)	(11)	(236)	(255)	(263)
Provision (benefit) for deferred taxes	(28)	269)	472)	655)	(1,276)	277)	(88)	46)	(79)	425)	160)	(81)	251)	150)	728)	1,085)	225)	724)	(212)	188)
Change in other operating assets and liabilities	591)	1,344)	(442)	(3,022)	708)	836)	2,214)	(1,936)	1,745)	(803)	(1,137)	(2,782)	5,317)	(4,709)	833)	(4,807)	2,406)	4,042)	(5,086)	(1,761)
Other operating activities	(430)	—)	1)	(1)	(1,163)	—)	—)	—)	(790)	—)	1)	—)	(2,679)	—)	—)	—)	(2,103)	—)	—)	—)
Net cash provided by (used in) operating activities	4,140)	6,861)	5,976)	3,152)	3,657)	6,596)	7,591)	3,086)	5,624)	5,191)	3,124)	2,104)	6,809)	(49)	7,162)	1,266)	6,693)	11,231)	(2,815)	1,561)
Expenditures for property	(3,233)	(2,245)	(2,569)	(2,783)	(3,706)	(2,581)	(2,252)	(2,431)	(3,305)	(2,104)	(2,168)	(1,661)	(3,199)	(1,859)	(1,573)	(878)	(1,972)	(992)	(1,112)	(1,224)
Available-for-sale marketable securities, acquisitions	(519)	(1,235)	(1,237)	(995)	(440)	(1,262)	(2,084)	(643)	(4,387)	(1,845)	(2,154)	(3,451)	(3,178)	(1,694)	(1,724)	(2,366)	(4,014)	(4,534)	(3,565)	(4,091)
Available-for-sale marketable securities, liquidations	1,574)	1,222)	790)	745)	2,670)	1,271)	2,457)	2,947)	1,912)	2,307)	1,878)	1,960)	1,111)	1,310)	3,294)	3,632)	4,923)	3,324)	2,581)	1,113)
Purchases of finance receivables	(10,484)	(9,225)	(8,707)	(7,932)	(8,199)	(9,370)	(8,847)	(8,963)	(7,530)	(9,215)	(9,040)	(8,189)	(7,491)	(8,033)	(9,312)	(8,173)	(7,796)	(7,365)	(8,555)	(6,374)
Principal collections and recoveries on finance receivables	8,258)	7,948)	7,927)	7,651)	7,211)	7,213)	6,640)	7,282)	6,365)	6,862)	6,815)	6,845)	6,325)	6,351)	5,861)	6,085)	5,104)	5,059)	4,824)	4,739)
Purchases of leased vehicles	(4,036)	(3,754)	(4,053)	(3,436)	(3,393)	(3,413)	(3,680)	(3,154)	(2,887)	(2,859)	(3,213)	(2,990)	2,096)	(4,259)	(6,326)	(6,113)	(4,765)	(4,414)	(2,321)	(3,733)
Proceeds from termination of leased vehicles	2,265)	2,470)	3,072)	3,085)	3,173)	3,187)	3,409)	3,264)	3,182)	3,503)	3,817)	3,732)	(1,120)	4,645)	5,949)	4,919)	3,462)	4,400)	2,449)	3,088)
Other investing activities	(338)	(198)	(296)	(249)	121)	(321)	(205)	(564)	(261)	607)	(253)	(155)	40)	(390)	(195)	(90)	51)	39)	(67)	(88)
Net cash used in investing activities	(6,513)	(5,017)	(5,073)	(3,914)	(2,563)	(5,276)	(4,562)	(2,262)	(6,911)	(2,744)	(4,318)	(3,909)	(5,416)	(3,929)	(4,026)	(2,984)	(5,007)	(4,483)	(5,766)	(6,570)
Net increase (decrease) in short-term debt	43)	(209)	543)	(249)	(108)	(118)	237)	(167)	(835)	193)	293)	722)	(291)	838)	822)	1,543)	(303)	(266)	833)	13)
Proceeds from issuance of debt, original maturities greater than three months	15,272)	8,793)	15,063)	14,307)	13,606)	11,122)	14,748)	11,487)	9,760)	12,457)	12,911)	10,685)	10,457)	8,888)	12,605)	13,350)	13,596)	11,466)	17,602)	35,863)
Payments on debt, original maturities greater than three months	(11,387)	(8,108)	(10,764)	(13,140)	(11,406)	(9,457)	(11,685)	(12,127)	(7,957)	(9,385)	(11,437)	(10,827)	(9,540)	(11,231)	(14,333)	(12,702)	(22,004)	(21,147)	(18,173)	(11,339)
Payments to purchase common stock	(4,686)	(1,032)	(1,066)	(280)	(9,996)	(250)	(500)	(369)	(1,000)	(1,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Issuance (redemption) of subsidiary stock	(101)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6)	(3)	(2,124)	—)	—)	199)	1,537)	—)	492)	—)	—)
Dividends paid	(127)	(192)	(136)	(198)	(104)	(182)	(126)	(185)	(127)	(189)	(8)	(73)	(16)	(76)	(18)	(76)	(16)	(61)	(2)	(590)
Other financing activities	(39)	(82)	(147)	(140)	(171)	(132)	(146)	(324)	(157)	(121)	(666)	(235)	(78)	(44)	(55)	(35)	120)	(41)	(224)	(267)
Net cash provided by (used in) financing activities	(1,025)	(830)	3,493)	300)	(8,179)	983)	2,528)	(1,685)	(316)	1,461)	1,090)	(1,852)	532)	(1,625)	(780)	3,617)	(8,607)	(9,557)	36)	23,680)
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash	(353)	82)	(155)	(77)	24)	(78)	55)	54)	52)	(124)	(159)	93)	(34)	(111)	133)	(140)	182)	25)	19)	(448)
Net increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash	(3,751)	1,096)	4,241)	(539)	(7,061)	2,225)	5,612)	(807)	(1,551)	3,784)	(263)	(3,564)	1,891)	(5,714)	2,489)	1,759)	(6,739)	(2,784)	(8,526)	18,223)

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Cash flow statement item	Description	The company
Net cash provided by (used in) operating activities	Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.	General Motors Co. net cash provided by (used in) operating activities increased from Q2 2024 to Q3 2024 but then decreased significantly from Q3 2024 to Q4 2024.
Net cash used in investing activities	Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.	General Motors Co. net cash used in investing activities increased from Q2 2024 to Q3 2024 but then decreased significantly from Q3 2024 to Q4 2024.
Net cash provided by (used in) financing activities	Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.	General Motors Co. net cash provided by (used in) financing activities decreased from Q2 2024 to Q3 2024 and from Q3 2024 to Q4 2024.

General Motors Co. (NYSE:GM)

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