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Cash Flow Statement Quarterly Data
The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.
The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.
Humana Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)
US$ in millions
3 months ended:
Sep 30, 2024
Jun 30, 2024
Mar 31, 2024
Dec 31, 2023
Sep 30, 2023
Jun 30, 2023
Mar 31, 2023
Dec 31, 2022
Sep 30, 2022
Jun 30, 2022
Mar 31, 2022
Dec 31, 2021
Sep 30, 2021
Jun 30, 2021
Mar 31, 2021
Dec 31, 2020
Sep 30, 2020
Jun 30, 2020
Mar 31, 2020
Dec 31, 2019
Sep 30, 2019
Jun 30, 2019
Mar 31, 2019
Net income
480)
678)
739)
(540)
830)
956)
1,238)
(18)
1,193)
697)
930)
(13)
1,531)
588)
828)
(274)
1,340)
1,828)
473)
512)
689)
940)
566)
Gain on sale of Gentiva Hospice
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3)
(240)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Gain) loss on investment securities, net
(10)
1)
(1)
5)
4)
(15)
60)
69)
(1)
61)
76)
112)
104)
(76)
(10)
(142)
(645)
(2)
(49)
(39)
(18)
(7)
2)
Gain on Kindred at Home equity method investment
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,129)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Equity in net (earnings) losses
16)
17)
24)
24)
12)
10)
17)
5)
(3)
(2)
4)
4)
(15)
(33)
(21)
(6)
(35)
(25)
(8)
2)
(1)
(12)
(3)
Stock-based compensation
53)
55)
45)
33)
53)
51)
38)
43)
80)
50)
43)
48)
48)
45)
39)
52)
47)
46)
36)
44)
43)
43)
33)
Depreciation
228)
228)
226)
222)
218)
210)
200)
194)
186)
188)
181)
172)
160)
155)
153)
138)
138)
128)
124)
123)
142)
122)
118)
Amortization
15)
15)
16)
16)
17)
16)
18)
23)
28)
21)
24)
22)
21)
15)
15)
22)
23)
22)
21)
17)
17)
18)
18)
Impairment on property and equipment
42)
54)
33)
175)
31)
—)
—)
104)
4)
140)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impairment of intangible assets
—)
—)
—)
55)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Deferred income taxes
—)
—)
—)
(167)
—)
—)
—)
(67)
(200)
167)
—)
15)
—)
—)
—)
198)
—)
—)
(3)
183)
—)
—)
(21)
Receivables
1,946)
(165)
(1,890)
(211)
(395)
1,702)
(1,433)
(65)
1,744)
(373)
(1,360)
14)
991)
(236)
(1,049)
(3)
1,103)
(232)
(953)
(211)
56)
1,063)
(940)
Other assets
(334)
495)
97)
(383)
206)
(234)
(907)
2)
190)
(27)
(628)
(15)
403)
216)
(1,095)
966)
577)
(654)
(1,470)
(216)
882)
(446)
(102)
Benefits payable
(321)
(283)
1,488)
45)
(108)
224)
754)
27)
(413)
272)
1,089)
(469)
273)
(166)
466)
(65)
228)
890)
1,086)
(216)
378)
(182)
1,162)
Other liabilities
(171)
95)
(422)
802)
209)
68)
(238)
239)
138)
(230)
(103)
(31)
508)
(150)
(151)
(658)
(1,010)
1,064)
1,203)
303)
284)
(132)
16)
Unearned revenues
(118)
12)
35)
(7,270)
158)
158)
6,934)
(5,726)
5,748)
(24)
34)
19)
(89)
(2)
7)
31)
21)
(8)
27)
(27)
(38)
—)
29)
Changes in operating assets and liabilities, net of effect of businesses acquired and disposed
1,002)
154)
(692)
(7,017)
70)
1,918)
5,110)
(5,523)
7,407)
(382)
(968)
(482)
2,086)
(338)
(1,822)
271)
919)
1,060)
(107)
(367)
1,562)
303)
165)
Other
32)
11)
33)
60)
17)
30)
6)
40)
(1)
19)
12)
26)
29)
4)
(19)
24)
28)
10)
(13)
37)
8)
27)
18)
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by (used in) operating activities
1,378)
535)
(316)
(6,594)
422)
2,220)
5,449)
(5,109)
7,260)
262)
(628)
(83)
1,304)
(228)
(1,665)
557)
475)
1,239)
1)
—)
1,753)
494)
330)
Net cash provided by (used in) operating activities
1,858)
1,213)
423)
(7,134)
1,252)
3,176)
6,687)
(5,127)
8,453)
959)
302)
(96)
2,835)
360)
(837)
283)
1,815)
3,067)
474)
512)
2,442)
1,434)
896)
Proceeds from sale of Gentiva Hospice, net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(7)
2,708)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Acquisitions, net of cash and cash equivalents acquired
(20)
(3)
(14)
(10)
(34)
(116)
(73)
(44)
(126)
(93)
(74)
(228)
(3,634)
(202)
(123)
—)
—)
—)
(709)
—)
—)
—)
—)
Purchases of property and equipment, net
(130)
(114)
(177)
(73)
(234)
(264)
(223)
(258)
(288)
(279)
(295)
(371)
(326)
(329)
(290)
(296)
(250)
(226)
(192)
(230)
(210)
(157)
(139)
Purchases of investment securities
(3,441)
(1,703)
(1,259)
(4,186)
(629)
(1,424)
(1,313)
(1,309)
(1,501)
(1,078)
(2,161)
(624)
(1,266)
(1,587)
(3,720)
(1,895)
(1,766)
(3,005)
(2,459)
(2,231)
(995)
(960)
(2,175)
Proceeds from maturities of investment securities
859)
710)
645)
407)
308)
310)
267)
151)
267)
359)
588)
494)
476)
935)
692)
1,486)
1,855)
910)
735)
452)
387)
497)
397)
Proceeds from sales of investment securities
1,259)
108)
391)
2,980)
4)
761)
50)
455)
616)
69)
1,294)
627)
499)
468)
1,953)
650)
13)
669)
1,415)
1,208)
252)
564)
2,062)
Net cash (used in) provided by investing activities
(1,473)
(1,002)
(414)
(882)
(585)
(733)
(1,292)
(1,012)
1,676)
(1,022)
(648)
(102)
(4,251)
(715)
(1,488)
(55)
(148)
(1,652)
(1,210)
(801)
(566)
(56)
145)
Receipts (payments) from contract deposits, net
(923)
(214)
499)
(1,653)
(1,029)
513)
2,997)
(1,794)
711)
601)
2,475)
(911)
(578)
168)
1,015)
(665)
(663)
(185)
574)
(634)
(462)
(81)
554)
Proceeds from issuance of senior notes, net
—)
—)
2,232)
1,329)
—)
—)
1,215)
1,238)
—)
—)
744)
—)
2,984)
—)
—)
—)
—)
(2)
1,090)
—)
987)
—)
—)
Repayments of senior notes
(14)
(34)
—)
(113)
(1,370)
(289)
(60)
(1,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(400)
—)
—)
—)
(400)
—)
—)
—)
Issuance (repayments) of commercial paper, net
—)
(251)
(644)
(1,407)
1,380)
415)
(177)
284)
(242)
(153)
(265)
159)
(315)
(95)
603)
274)
—)
(177)
198)
(2)
(2)
(373)
17)
Proceeds from short-term borrowings
—)
—)
—)
100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Repayment of short-term borrowings
—)
—)
—)
(100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Proceeds from term loan
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,000)
500)
—)
—)
—)
—)
—)
1,000)
—)
—)
—)
—)
Repayment of term loan
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(500)
—)
(2,000)
—)
—)
(1,928)
(150)
—)
—)
(1,000)
—)
—)
—)
—)
(650)
—)
—)
Debt issue costs
—)
(2)
(5)
(3)
—)
—)
(4)
(4)
—)
(1)
(1)
(2)
(8)
(21)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Change in book overdraft
1)
22)
(20)
107)
(211)
51)
108)
61)
(154)
74)
(9)
86)
4)
(107)
23)
106)
(96)
140)
(55)
(48)
69)
50)
(17)
Common stock repurchases
(2)
(49)
(717)
(571)
(379)
(529)
(94)
(1,064)
(4)
(4)
(1,024)
(43)
(3)
(3)
(30)
(1,790)
(5)
(8)
(17)
(60)
(1,000)
—)
(10)
Dividends paid
(107)
(107)
(109)
(111)
(109)
(111)
(100)
(101)
(100)
(100)
(91)
(91)
(90)
(90)
(83)
(84)
(83)
(83)
(73)
(75)
(74)
(74)
(68)
Other
275)
15)
(29)
(16)
(15)
(14)
(106)
22)
(2)
2)
(13)
18)
(2)
4)
1)
19)
2)
9)
19)
35)
5)
1)
17)
Net cash provided by (used in) financing activities
Net cash provided by (used in) operating activities
Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.
Humana Inc. net cash provided by (used in) operating activities increased from Q1 2024 to Q2 2024 and from Q2 2024 to Q3 2024.
Net cash (used in) provided by investing activities
Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.
Humana Inc. net cash (used in) provided by investing activities decreased from Q1 2024 to Q2 2024 and from Q2 2024 to Q3 2024.
Net cash provided by (used in) financing activities
Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.
Humana Inc. net cash provided by (used in) financing activities decreased from Q1 2024 to Q2 2024 and from Q2 2024 to Q3 2024.
