Cash Flow Statement
Quarterly Data

The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.

The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.

Illumina Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)

US$ in millions

3 months ended:	Oct 3, 2021	Jul 4, 2021	Apr 4, 2021	Dec 31, 2020	Sep 27, 2020	Jun 28, 2020	Mar 29, 2020	Dec 29, 2019	Sep 29, 2019	Jun 30, 2019	Mar 31, 2019	Dec 30, 2018	Sep 30, 2018	Jul 1, 2018	Apr 1, 2018	Dec 31, 2017	Oct 1, 2017	Jul 2, 2017	Apr 2, 2017	Dec 31, 2016	Oct 2, 2016	Jul 3, 2016	Apr 3, 2016
Consolidated net income	317)	186)	147)	257)	179)	47)	173)	239)	234)	293)	224)	197)	188)	200)	197)	57)	153)	120)	348)	108)	117)	116)	87)
Depreciation expense	46)	41)	41)	42)	39)	38)	37)	38)	37)	39)	37)	40)	35)	35)	30)	29)	29)	26)	26)	25)	23)	22)	21)
Amortization of intangible assets	19)	8)	7)	8)	8)	8)	7)	7)	10)	10)	10)	10)	10)	10)	9)	10)	12)	12)	12)	13)	13)	13)	13)
Share-based compensation expense	509)	80)	67)	78)	61)	16)	39)	49)	46)	48)	51)	47)	48)	50)	48)	41)	34)	39)	50)	27)	35)	32)	35)
Accretion of debt discount on convertible senior notes	7)	9)	10)	11)	10)	9)	10)	10)	9)	13)	14)	15)	10)	8)	8)	7)	8)	8)	7)	7)	7)	7)	8)
Incremental tax benefit related to share-based compensation	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	19)	(26)	(25)	(59)
Deferred income taxes	75)	(77)	(79)	67)	3)	76)	(29)	24)	(19)	17)	(11)	14)	(10)	(11)	(11)	28)	(13)	(20)	86)	36)	30)	34)	(6)
Gain on previously held investment in GRAIL	(900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(Gains) losses on equity securities, net	(41)	(28)	72)	(142)	(59)	(66)	(3)	4)	47)	(102)	(2)	(21)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Gain on Helix contingent value right	(30)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Payment of accreted debt discount	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(84)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Gain on deconsolidation	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(39)	(15)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(453)	—)	—)	—)	—)
(Gain) loss on derivative assets related to terminated acquisition	—)	—)	(26)	—)	9)	12)	95)	8)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Change in fair value of contingent consideration	(7)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Impairment of intangible assets	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	23)	—)	—)	—)	—)
Other	(6)	2)	(19)	(19)	(2)	(10)	(2)	9)	(5)	(2)	(3)	4)	6)	—)	(6)	3)	3)	(3)	(2)	(3)	2)	4)	(1)
Accounts receivable	(64)	(22)	(39)	(19)	(82)	91)	99)	(29)	(75)	(10)	56)	(81)	(36)	1)	11)	(27)	(13)	(2)	16)	(2)	(8)	26)	(13)
Inventory	(18)	(17)	8)	44)	19)	(51)	(24)	58)	3)	(10)	(26)	(13)	(12)	(11)	(17)	(6)	(18)	(10)	1)	12)	(1)	(23)	(17)
Prepaid expenses and other current assets	(40)	(1)	7)	(5)	(18)	17)	(14)	—)	(3)	(17)	6)	(2)	6)	3)	(2)	(6)	9)	3)	2)	(5)	(2)	8)	(3)
Operating lease right-of-use assets and liabilities, net	(4)	(2)	(3)	(2)	(2)	(6)	(1)	(2)	—)	(2)	(1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Other assets	(28)	(3)	(4)	(8)	(2)	(12)	(11)	(1)	(18)	(3)	(8)	—)	(4)	(4)	(1)	(2)	—)	(2)	(1)	(1)	—)	(3)	(2)
Accounts payable	(40)	20)	(8)	42)	11)	3)	(16)	11)	(3)	4)	(47)	32)	12)	(1)	2)	(2)	12)	3)	(3)	5)	(15)	5)	3)
Accrued liabilities	(81)	57)	105)	61)	(27)	62)	(103)	37)	6)	(17)	(70)	58)	28)	35)	(18)	25)	15)	(11)	52)	33)	(26)	(1)	(30)
Other long-term liabilities	14)	—)	(4)	(9)	6)	6)	24)	(19)	(2)	5)	(17)	—)	11)	(20)	5)	137)	4)	15)	4)	6)	2)	4)	4)
Changes in operating assets and liabilities	(261)	32)	62)	104)	(95)	110)	(46)	55)	(92)	(50)	(107)	(6)	5)	3)	(20)	119)	9)	(4)	71)	49)	(50)	14)	(57)
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities	(589)	67)	135)	149)	(26)	193)	108)	204)	33)	(150)	(26)	103)	104)	95)	58)	237)	82)	58)	(180)	173)	33)	101)	(47)
Net cash provided by operating activities	(272)	253)	282)	406)	153)	240)	281)	443)	267)	143)	198)	300)	292)	295)	255)	294)	235)	178)	168)	280)	150)	217)	40)
Maturities of available-for-sale securities	—)	—)	331)	166)	109)	111)	107)	125)	58)	173)	1,031)	150)	154)	141)	415)	140)	85)	48)	48)	(9)	36)	36)	76)
Purchases of available-for-sale securities	—)	—)	(77)	(1,045)	(210)	(291)	(256)	(250)	(367)	(276)	(117)	(507)	(1,215)	(539)	(598)	(383)	(273)	(25)	(61)	(215)	(377)	(218)	(85)
Sales of available-for-sale securities	—)	—)	1,031)	919)	92)	101)	186)	101)	142)	268)	118)	77)	188)	44)	288)	8)	175)	99)	40)	137)	71)	296)	39)
Proceeds from the deconsolidation of GRAIL	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	15)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	278)	—)	—)	—)	—)
Cash (paid for) received derivative assets related to terminated acquisition	—)	—)	52)	—)	—)	—)	(132)	(18)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Purchases of property and equipment	(52)	(44)	(42)	(62)	(48)	(39)	(40)	(57)	(49)	(47)	(56)	(65)	(64)	(77)	(90)	(76)	(82)	(69)	(83)	(82)	(57)	(68)	(53)
Deconsolidation of Helix cash	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(29)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(52)	—)	—)	—)	—)
Purchases of strategic investments	(32)	(9)	(3)	(12)	(5)	(107)	—)	(5)	(2)	(10)	(3)	(3)	(3)	(6)	(3)	(4)	—)	(18)	(7)	(5)	(3)	(4)	(3)
Sales of strategic investments	—)	136)	84)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Net cash paid for acquisitions	(2,364)	(80)	—)	—)	(3)	(95)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(18)
Cash paid for intangible assets	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)	—)	—)	—)	(11)	—)	—)
Net cash (used in) provided by investing activities	(2,448)	3)	1,376)	(34)	(65)	(320)	(135)	(104)	(218)	79)	988)	(348)	(940)	(537)	12)	(315)	(97)	35)	163)	(173)	(341)	44)	(44)
Payments on financing obligations	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(549)	(1)	(1)	(1)	—)	(2)	(2)	(1)	(5)	(1)	5)	1)	4)	(76)
Net proceeds from issuance of debt	—)	—)	988)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	735)	—)	—)	—)	—)	5)	—)	—)	3)	2)	—)
Payments on convertible senior notes	—)	(490)	(27)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Incremental tax benefit related to share-based compensation	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(19)	26)	25)	59)
Common stock repurchases	—)	—)	—)	(281)	(125)	(142)	(188)	(63)	(198)	—)	(63)	(98)	(103)	—)	—)	(75)	(75)	—)	(101)	(136)	(13)	(100)	—)
Taxes paid related to net share settlement of equity awards	(422)	(6)	(24)	(50)	(3)	(3)	(35)	(52)	(4)	(3)	(23)	(56)	(3)	(2)	(13)	(40)	(4)	(2)	(22)	(23)	(4)	(3)	(70)
Proceeds from issuance of common stock	28)	—)	31)	—)	27)	2)	32)	—)	29)	3)	27)	1)	23)	1)	21)	8)	32)	9)	22)	1)	21)	4)	23)
Contributions from noncontrolling interest owners	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	31)	61)	—)	43)	20)	16)	9)	—)	—)	80)
Payments on acquisition-related contingent consideration liability	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)	—)	—)	—)	—)	(29)
Proceeds from early exercise of equity awards from a subsidiary	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	1)	5)	—)
Net cash provided by (used in) financing activities	(394)	(496)	968)	(331)	(101)	(143)	(191)	(115)	(173)	(549)	(60)	(154)	651)	30)	67)	(109)	(5)	24)	(86)	(163)	34)	(63)	(12)
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	(2)	3)	(3)	8)	4)	2)	(6)	3)	(4)	—)	—)	—)	(1)	(4)	1)	1)	2)	1)	1)	(4)	(1)	—)	2)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	(3,116)	(237)	2,623)	49)	(9)	(221)	(51)	227)	(128)	(327)	1,126)	(202)	2)	(216)	335)	(129)	135)	238)	246)	(60)	(157)	197)	(14)

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Cash flow statement item	Description	The company
Net cash provided by operating activities	Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.	Illumina Inc. net cash provided by operating activities decreased from Q1 2021 to Q2 2021 and from Q2 2021 to Q3 2021.
Net cash (used in) provided by investing activities	Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.	Illumina Inc. net cash (used in) provided by investing activities decreased from Q1 2021 to Q2 2021 and from Q2 2021 to Q3 2021.
Net cash provided by (used in) financing activities	Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.	Illumina Inc. net cash provided by (used in) financing activities decreased from Q1 2021 to Q2 2021 but then slightly increased from Q2 2021 to Q3 2021.

Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

Cash Flow Statement Quarterly Data

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