Cash Flow Statement
Quarterly Data

The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.

The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.

Intel Corp., consolidated cash flow statement (quarterly data)

US$ in millions

3 months ended:	Sep 28, 2024	Jun 29, 2024	Mar 30, 2024	Dec 30, 2023	Sep 30, 2023	Jul 1, 2023	Apr 1, 2023	Dec 31, 2022	Oct 1, 2022	Jul 2, 2022	Apr 2, 2022	Dec 25, 2021	Sep 25, 2021	Jun 26, 2021	Mar 27, 2021	Dec 26, 2020	Sep 26, 2020	Jun 27, 2020	Mar 28, 2020	Dec 28, 2019	Sep 28, 2019	Jun 29, 2019	Mar 30, 2019
Net income (loss)	(16,989)	(1,654)	(437)	2,660)	310)	1,473)	(2,768)	(661)	1,019)	(454)	8,113)	4,623)	6,823)	5,061)	3,361)	5,857)	4,276)	5,105)	5,661)	6,905)	5,990)	4,179)	3,974)
Depreciation	3,248)	2,203)	2,200)	2,094)	2,020)	1,832)	1,901)	2,819)	2,781)	2,681)	2,847)	2,596)	2,495)	2,408)	2,454)	2,557)	2,677)	2,625)	2,623)	2,557)	2,268)	2,150)	2,229)
Share-based compensation	800)	780)	1,179)	796)	772)	922)	739)	736)	793)	892)	707)	449)	543)	619)	425)	461)	452)	492)	449)	415)	431)	470)	389)
Restructuring and other charges	2,335)	943)	348)	(1,142)	463)	200)	55)	409)	592)	56)	17)	29)	42)	346)	2,209)	52)	(25)	9)	162)	—)	—)	—)	—)
Amortization of intangibles	364)	366)	351)	419)	427)	444)	465)	468)	471)	467)	501)	478)	464)	449)	448)	446)	446)	438)	427)	411)	411)	404)	396)
(Gains) losses on equity investments, net	159)	124)	(208)	(89)	193)	21)	(167)	(179)	155)	95)	(4,325)	(345)	(558)	(256)	(299)	(1,652)	(13)	(226)	134)	(497)	(295)	174)	(274)
Deferred taxes	6,368)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Impairments and net (gain) loss on retirement of property, plant, and equipment	2,290)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(Gains) losses on divestitures	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13)	—)	49)	(1,121)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Accounts receivable	10)	192)	80)	(559)	153)	851)	286)	3,336)	(1,406)	1,013)	2,384)	(1,056)	(940)	(252)	(426)	358)	301)	1,020)	(796)	(779)	(646)	725)	(235)
Inventories	(853)	250)	(366)	339)	518)	1,009)	231)	(393)	(657)	(239)	(1,147)	(1,127)	(1,086)	(306)	180)	(117)	(299)	277)	(548)	(105)	67)	(931)	(512)
Accounts payable	382)	570)	(386)	281)	20)	(331)	(771)	456)	(602)	245)	(128)	95)	670)	122)	303)	50)	147)	91)	117)	(32)	297)	235)	196)
Accrued compensation and benefits	2,693)	(20)	(1,289)	557)	169)	220)	(1,560)	379)	73)	(101)	(1,884)	531)	820)	447)	(1,283)	917)	456)	580)	(1,605)	456)	647)	608)	(1,620)
Prepaid customer supply agreements	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(5)	(1,566)	(90)	70)	(74)	(87)	(108)	(230)	(216)	(228)
Income taxes	1,244)	(1,583)	(591)	(855)	(490)	(3,530)	1,344)	(473)	(1,830)	(3,451)	1,219)	129)	(684)	(269)	383)	1,127)	(710)	450)	753)	450)	450)	(455)	440)
Other assets and liabilities	2,003)	121)	(2,104)	123)	1,269)	(303)	(1,540)	799)	(353)	(438)	(1,286)	(599)	1,317)	382)	(641)	(76)	401)	370)	(1,132)	215)	1,321)	244)	204)
Changes in assets and liabilities	5,479)	(470)	(4,656)	(114)	1,639)	(2,084)	(2,010)	4,098)	(4,781)	(2,977)	(848)	(2,033)	91)	119)	(3,050)	2,169)	366)	2,714)	(3,298)	97)	1,906)	210)	(1,755)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by (used for) operating activities	21,043)	3,946)	(786)	1,964)	5,514)	1,335)	983)	8,364)	11)	1,263)	(2,222)	1,174)	3,077)	3,685)	2,187)	4,033)	3,903)	6,052)	497)	2,983)	4,721)	3,408)	985)
Net cash provided by (used for) operating activities	4,054)	2,292)	(1,223)	4,624)	5,824)	2,808)	(1,785)	7,703)	1,030)	809)	5,891)	5,797)	9,900)	8,746)	5,548)	9,890)	8,179)	11,157)	6,158)	9,888)	10,711)	7,587)	4,959)
Additions to property, plant, and equipment	(6,458)	(5,682)	(5,970)	(6,696)	(5,753)	(5,888)	(7,413)	(5,699)	(7,299)	(7,242)	(4,604)	(7,154)	(4,005)	(3,602)	(3,972)	(3,867)	(3,716)	(3,408)	(3,268)	(4,666)	(4,672)	(3,554)	(3,321)
Additions to held for sale NAND property, plant and equipment	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(13)	(193)	(478)	(436)	(266)	(416)	(194)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Proceeds from capital-related government incentives	26)	107)	592)	362)	600)	49)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Acquisitions, net of cash acquired	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(209)	—)	—)	—)	(837)	—)	—)	—)	(1,958)	—)	—)	—)
Purchases of short-term investments	(13,885)	(11,174)	(6,460)	(7,127)	(11,591)	(9,564)	(16,132)	(11,978)	(6,155)	(6,423)	(19,091)	(10,228)	(13,689)	(10,063)	(6,574)	(8,172)	(5,080)	(11,577)	(4,410)	(3,633)	(1,578)	(3,478)	(2,741)
Maturities and sales of short-term investments	17,054)	7,616)	9,598)	7,352)	9,768)	12,784)	14,173)	13,601)	9,722)	14,917)	10,490)	13,029)	7,208)	7,053)	8,009)	5,894)	7,531)	4,448)	4,285)	2,819)	2,746)	3,337)	2,502)
Purchases of equity investments	—)	—)	—)	(399)	—)	—)	—)	(510)	—)	—)	—)	(613)	—)	—)	—)	(720)	—)	—)	—)	(522)	—)	—)	—)
Sales of equity investments	—)	—)	—)	97)	122)	137)	116)	81)	105)	93)	4,682)	137)	295)	63)	86)	571)	153)	166)	20)	1,274)	83)	254)	1,077)
Proceeds from divestitures	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	35)	6,544)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Other investing	499)	(32)	(323)	1,093)	(540)	(326)	735)	1,074)	(947)	(1,199)	(468)	482)	(55)	(89)	320)	1,641)	346)	(239)	(363)	2,201)	(489)	153)	(239)
Net cash used for investing activities	(2,764)	(9,165)	(2,563)	(5,318)	(7,394)	(2,808)	(8,521)	(3,431)	(4,574)	168)	(2,640)	(5,034)	(10,682)	(6,904)	(2,547)	(5,684)	(766)	(10,610)	(3,736)	(4,485)	(3,910)	(3,288)	(2,722)
Issuance of commercial paper, net of issuance costs	1,545)	5,011)	793)	—)	—)	—)	—)	3,945)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Repayment of commercial paper	(4,740)	(2,609)	—)	—)	—)	(1,014)	(2,930)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Payments on finance leases	—)	—)	—)	—)	—)	(81)	(15)	(4)	(42)	—)	(299)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Partner contributions	417)	11,438)	423)	405)	272)	385)	449)	874)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Proceeds from sales of subsidiary shares	—)	—)	—)	536)	850)	1,573)	—)	1,032)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Issuance of long-term debt, net of issuance costs	—)	438)	2,537)	—)	423)	—)	10,968)	445)	6,103)	—)	—)	—)	4,974)	—)	—)	—)	—)	—)	10,247)	2,742)	49)	466)	135)
Repayment of debt	—)	(2,288)	—)	—)	(423)	—)	—)	(1,896)	(1,400)	(1,688)	—)	(2,000)	—)	(500)	—)	—)	(1,750)	(1,700)	(1,075)	(1,149)	(445)	(172)	(861)
Proceeds from sales of common stock through employee equity incentive plans	355)	5)	626)	5)	372)	6)	659)	5)	383)	—)	589)	4)	427)	24)	565)	—)	385)	9)	503)	(47)	492)	15)	290)
Repurchase of common stock	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(114)	(2,301)	—)	(10,000)	—)	(4,229)	(3,476)	(4,521)	(3,049)	(2,530)
Payment of dividends to stockholders	(536)	(534)	(529)	(527)	(525)	(524)	(1,512)	(1,509)	(1,502)	(1,499)	(1,487)	(1,413)	(1,410)	(1,410)	(1,411)	(1,353)	(1,404)	(1,403)	(1,408)	(1,362)	(1,386)	(1,414)	(1,414)
Other financing	(833)	(224)	(220)	(267)	(127)	(228)	(225)	(549)	141)	385)	(666)	(397)	(85)	(288)	(527)	(344)	(24)	(97)	726)	(1,852)	78)	(432)	2,278)
Net cash provided by (used for) financing activities	(3,792)	11,237)	3,630)	152)	842)	117)	7,394)	2,343)	3,683)	(2,802)	(1,863)	(3,806)	3,906)	(2,288)	(3,674)	(1,697)	(12,793)	(3,191)	4,764)	(5,144)	(5,733)	(4,586)	(2,102)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	(2,502)	4,364)	(156)	(542)	(728)	117)	(2,912)	6,615)	139)	(1,825)	1,388)	(3,043)	3,124)	(446)	(673)	2,509)	(5,380)	(2,644)	7,186)	259)	1,068)	(287)	135)

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Cash flow statement item	Description	The company
Net cash provided by (used for) operating activities	Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.	Intel Corp. net cash provided by (used for) operating activities increased from Q1 2024 to Q2 2024 and from Q2 2024 to Q3 2024.
Net cash used for investing activities	Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.	Intel Corp. net cash used for investing activities decreased from Q1 2024 to Q2 2024 but then increased from Q2 2024 to Q3 2024 not reaching Q1 2024 level.
Net cash provided by (used for) financing activities	Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.	Intel Corp. net cash provided by (used for) financing activities increased from Q1 2024 to Q2 2024 but then decreased significantly from Q2 2024 to Q3 2024.

Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

Cash Flow StatementQuarterly Data

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