Cash Flow Statement
Quarterly Data

The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.

The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.

Advanced Micro Devices Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)

US$ in millions

3 months ended:	Dec 28, 2024	Sep 28, 2024	Jun 29, 2024	Mar 30, 2024	Dec 30, 2023	Sep 30, 2023	Jul 1, 2023	Apr 1, 2023	Dec 31, 2022	Sep 24, 2022	Jun 25, 2022	Mar 26, 2022	Dec 25, 2021	Sep 25, 2021	Jun 26, 2021	Mar 27, 2021	Dec 26, 2020	Sep 26, 2020	Jun 27, 2020	Mar 28, 2020
Net income (loss)	482)	771)	265)	123)	667)	299)	27)	(139)	21)	66)	447)	786)	974)	923)	710)	555)	1,781)	390)	157)	162)
Depreciation and amortization	755)	756)	769)	784)	799)	823)	849)	982)	1,220)	1,165)	1,180)	609)	118)	97)	97)	95)	90)	82)	72)	68)
Stock-based compensation	339)	351)	346)	371)	374)	353)	348)	309)	315)	275)	292)	199)	112)	99)	83)	85)	79)	76)	60)	59)
Deferred income taxes	(300)	(607)	(190)	(66)	(219)	(218)	(274)	(308)	(177)	(710)	(276)	(342)	107)	56)	72)	73)	(1,224)	—)	1)	—)
Amortization of operating lease right-of-use assets	31)	30)	26)	26)	25)	25)	24)	24)	25)	23)	21)	19)	16)	15)	13)	12)	11)	11)	10)	10)
Amortization of inventory fair value adjustment	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	2)	2)	2)	96)	89)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Loss on debt redemption, repurchase and conversion	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	6)	16)	38)	—)	—)
Inventory loss at contract manufacturer	—)	—)	—)	65)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Other	62)	(13)	(15)	(22)	(23)	(23)	(14)	3)	1)	(2)	8)	57)	11)	(61)	11)	15)	2)	10)	16)	25)
Accounts receivable, net	(3)	(1,489)	(711)	338)	(321)	(743)	(272)	86)	210)	(285)	(344)	(672)	(482)	(204)	158)	(112)	68)	(351)	(104)	168)
Inventories	(362)	(386)	(342)	(368)	94)	122)	(332)	(464)	(404)	(723)	(248)	(26)	(52)	(138)	(112)	(254)	(107)	32)	(268)	(74)
Prepaid expenses and other assets	593)	(16)	88)	(322)	(92)	(143)	(46)	(191)	(372)	(588)	23)	(260)	(636)	(229)	(88)	33)	(59)	(160)	19)	(31)
Receivables from and payables to related parties, net	30)	36)	(11)	53)	29)	14)	(41)	(109)	54)	36)	156)	120)	52)	1)	(3)	(35)	(43)	(71)	12)	(23)
Accounts payable	(585)	832)	280)	(636)	(181)	(547)	236)	73)	120)	783)	24)	4)	275)	180)	(120)	466)	(281)	(31)	168)	(369)
Accrued and other liabilities	257)	363)	88)	175)	(771)	459)	(127)	218)	(448)	923)	(341)	412)	327)	109)	131)	(41)	221)	313)	100)	(60)
Changes in operating assets and liabilities	(70)	(660)	(608)	(760)	(1,242)	(838)	(582)	(387)	(840)	146)	(730)	(422)	(516)	(281)	(34)	57)	(201)	(268)	(73)	(389)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by (used in) operating activities	817)	(143)	328)	398)	(286)	122)	352)	625)	546)	899)	591)	209)	(152)	(74)	242)	343)	(1,227)	(51)	86)	(227)
Net cash provided by (used in) operating activities	1,299)	628)	593)	521)	381)	421)	379)	486)	567)	965)	1,038)	995)	822)	849)	952)	898)	554)	339)	243)	(65)
Purchases of property and equipment	(208)	(132)	(154)	(142)	(139)	(124)	(125)	(158)	(124)	(123)	(132)	(71)	(86)	(85)	(64)	(66)	(74)	(74)	(91)	(55)
Purchases of short-term investments	(786)	(142)	(132)	(433)	(410)	(496)	(1,113)	(1,703)	(268)	(1,779)	(520)	(100)	(155)	(771)	(272)	(858)	(320)	(475)	—)	(55)
Proceeds from maturity of short-term investments	65)	149)	761)	441)	770)	746)	698)	473)	1,446)	615)	1,285)	964)	250)	773)	455)	200)	100)	—)	55)	37)
Proceeds from sale of short-term investments	25)	589)	—)	2)	52)	—)	103)	145)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Cash received from acquisition of Xilinx	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,366)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Acquisitions, net of cash acquired	—)	(548)	—)	—)	(117)	(14)	—)	—)	14)	—)	(1,558)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Related party equity method investment	—)	(17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Issuance of loan to related party	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Purchases of strategic investments	(341)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Other	131)	(37)	(89)	(3)	(6)	(10)	(1)	6)	(1)	(11)	(3)	(1)	(9)	—)	—)	2)	—)	—)	—)	—)
Net cash (used in) provided by investing activities	(1,214)	(138)	386)	(135)	150)	102)	(438)	(1,237)	1,067)	(1,298)	(928)	3,158)	—)	(83)	119)	(722)	(294)	(549)	(36)	(73)
Proceeds from debt, net of issuance costs	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	991)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	200)	—)
Repayment of debt	—)	—)	(750)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(312)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(200)	—)	—)
Proceeds from sales of common stock through employee equity plans	127)	4)	143)	5)	120)	4)	141)	3)	88)	1)	76)	2)	49)	4)	49)	2)	40)	3)	39)	3)
Repurchases of common stock	(256)	(250)	(352)	(4)	(233)	(511)	—)	(241)	(250)	(617)	(921)	(1,914)	(758)	(748)	(256)	—)	—)	—)	—)	—)
Common stock repurchases for tax withholding on employee equity plans	(42)	(460)	(97)	(129)	(45)	(295)	(66)	(21)	(35)	(305)	(31)	(35)	(18)	(205)	(4)	(10)	(5)	(73)	—)	—)
Other	—)	—)	—)	(1)	(1)	(1)	—)	—)	—)	—)	(1)	(1)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(1)	(1)
Net cash provided by (used in) financing activities	(171)	(706)	(1,056)	(129)	(159)	(803)	75)	(259)	(197)	(1,233)	114)	(1,948)	(727)	(949)	(211)	(8)	35)	(269)	238)	2)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	(86)	(216)	(77)	257)	372)	(280)	16)	(1,010)	1,437)	(1,566)	224)	2,205)	95)	(183)	860)	168)	295)	(479)	445)	(136)

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Cash flow statement item	Description	The company
Net cash provided by (used in) operating activities	Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.	Advanced Micro Devices Inc. net cash provided by (used in) operating activities increased from Q2 2024 to Q3 2024 and from Q3 2024 to Q4 2024.
Net cash (used in) provided by investing activities	Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.	Advanced Micro Devices Inc. net cash (used in) provided by investing activities decreased from Q2 2024 to Q3 2024 and from Q3 2024 to Q4 2024.
Net cash provided by (used in) financing activities	Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.	Advanced Micro Devices Inc. net cash provided by (used in) financing activities increased from Q2 2024 to Q3 2024 and from Q3 2024 to Q4 2024.

Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

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