Cash Flow Statement
Quarterly Data

The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.

The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.

Alphabet Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)

US$ in millions

3 months ended:	Sep 30, 2024	Jun 30, 2024	Mar 31, 2024	Dec 31, 2023	Sep 30, 2023	Jun 30, 2023	Mar 31, 2023	Dec 31, 2022	Sep 30, 2022	Jun 30, 2022	Mar 31, 2022	Dec 31, 2021	Sep 30, 2021	Jun 30, 2021	Mar 31, 2021	Dec 31, 2020	Sep 30, 2020	Jun 30, 2020	Mar 31, 2020	Dec 31, 2019	Sep 30, 2019	Jun 30, 2019	Mar 31, 2019
Net income	26,301)	23,619)	23,662)	20,687)	19,689)	18,368)	15,051)	13,624)	13,910)	16,002)	16,436)	20,642)	18,936)	18,525)	17,930)	15,227)	11,247)	6,959)	6,836)	10,671)	7,068)	9,947)	6,657)
Depreciation of property and equipment	3,985)	3,708)	3,413)	1,936)	4,551)	2,824)	2,635)	4,065)	3,933)	3,698)	3,591)	3,215)	3,085)	2,730)	2,525)	3,539)	3,289)	3,178)	2,899)	3,082)	2,732)	2,626)	2,416)
Stock-based compensation expense	5,846)	5,865)	5,264)	5,659)	5,743)	5,774)	5,284)	5,100)	4,976)	4,782)	4,504)	3,954)	3,874)	3,803)	3,745)	3,223)	3,195)	3,382)	3,191)	2,645)	2,624)	2,756)	2,769)
Deferred income taxes	(1,071)	(3,157)	419)	(1,670)	(1,824)	(2,415)	(1,854)	(1,924)	(1,920)	(2,147)	(2,090)	1,616)	(1,287)	379)	1,100)	1,670)	136)	(591)	175)	(208)	(239)	693)	(73)
(Gain) loss on debt and equity securities, net	(1,981)	1,024)	(1,781)	(471)	869)	509)	(84)	1,663)	1,378)	1,041)	1,437)	(2,478)	(2,158)	(2,883)	(4,751)	(3,262)	(2,015)	(1,842)	802)	(399)	1,479)	(2,797)	(1,081)
Other	1,407)	851)	334)	3,045)	(489)	670)	1,104)	797)	280)	263)	331)	210)	283)	207)	(27)	578)	395)	580)	506)	(142)	117)	139)	219)
Accounts receivable, net	(1,431)	(3,057)	3,167)	(6,518)	(2,821)	(2,948)	4,454)	(4,615)	(97)	(1,969)	4,364)	(5,819)	(2,409)	(3,661)	2,794)	(5,445)	(3,601)	(80)	2,602)	(4,365)	(1)	(1,146)	1,172)
Income taxes, net	(1,908)	(3,900)	3,011)	(9,869)	1,872)	4,451)	4,069)	1,446)	(609)	(4,073)	3,820)	(3,369)	3,041)	(1,082)	785)	740)	(69)	783)	(245)	(3,338)	185)	(1,043)	1,068)
Other assets	(802)	(532)	(1,000)	740)	(1,624)	(513)	(746)	(778)	(2,647)	(845)	(776)	(399)	(1,255)	(199)	7)	(738)	(233)	(244)	(115)	166)	(611)	89)	(265)
Accounts payable	521)	1,561)	(2,124)	427)	223)	1,119)	(1,105)	(28)	1,907)	1,201)	(2,373)	1,157)	238)	(130)	(982)	963)	420)	146)	(835)	814)	57)	(18)	(425)
Accrued expenses and other liabilities	(1,190)	(122)	(5,054)	4,317)	3,657)	459)	(4,496)	3,424)	2,210)	1,497)	(3,216)	4,541)	2,562)	3,731)	(3,530)	4,613)	2,990)	1,432)	(3,531)	4,243)	1,853)	1,303)	(229)
Accrued revenue share	381)	419)	(322)	797)	103)	184)	(602)	577)	(80)	(114)	(828)	1,296)	357)	473)	(444)	1,362)	969)	179)	(871)	1,072)	261)	87)	(147)
Deferred revenue	640)	361)	(141)	(165)	707)	184)	(201)	263)	112)	86)	(94)	368)	272)	(3)	137)	207)	280)	111)	37)	186)	(59)	(9)	(81)
Changes in assets and liabilities, net of effects of acquisitions	(3,789)	(5,270)	(2,463)	(10,271)	2,117)	2,936)	1,373)	289)	796)	(4,217)	897)	(2,225)	2,806)	(871)	(1,233)	1,702)	756)	2,327)	(2,958)	(1,222)	1,685)	(737)	1,093)
Adjustments	4,397)	3,021)	5,186)	(1,772)	10,967)	10,298)	8,458)	9,990)	9,443)	3,420)	8,670)	4,292)	6,603)	3,365)	1,359)	7,450)	5,756)	7,034)	4,615)	3,756)	8,398)	2,680)	5,343)
Net cash provided by operating activities	30,698)	26,640)	28,848)	18,915)	30,656)	28,666)	23,509)	23,614)	23,353)	19,422)	25,106)	24,934)	25,539)	21,890)	19,289)	22,677)	17,003)	13,993)	11,451)	14,427)	15,466)	12,627)	12,000)
Purchases of property and equipment	(13,061)	(13,186)	(12,012)	(11,019)	(8,055)	(6,888)	(6,289)	(7,595)	(7,276)	(6,828)	(9,786)	(6,383)	(6,819)	(5,496)	(5,942)	(5,479)	(5,406)	(5,391)	(6,005)	(6,052)	(6,732)	(6,126)	(4,638)
Purchases of marketable securities	(22,023)	(22,327)	(20,684)	(28,436)	(13,833)	(21,362)	(14,227)	(11,621)	(17,054)	(21,737)	(28,462)	(40,090)	(34,497)	(24,183)	(36,426)	(31,644)	(40,821)	(26,548)	(37,563)	(19,347)	(36,244)	(23,841)	(20,883)
Maturities and sales of marketable securities	23,202)	33,592)	24,985)	34,030)	15,593)	18,722)	18,327)	13,735)	28,713)	25,595)	29,779)	36,168)	31,459)	21,419)	39,248)	35,155)	31,877)	24,063)	41,811)	23,042)	34,091)	19,686)	21,006)
Purchases of non-marketable securities	(1,035)	(993)	(1,206)	(851)	(663)	(887)	(626)	(903)	(364)	(488)	(776)	(770)	(656)	(766)	(646)	(5,311)	(553)	(739)	(572)	(433)	(404)	(188)	(907)
Maturities and sales of non-marketable securities	127)	292)	313)	204)	562)	145)	36)	19)	6)	113)	12)	344)	334)	237)	19)	425)	125)	213)	260)	108)	91)	107)	99)
Acquisitions, net of cash acquired, and purchases of intangibles assets	(2,753)	(26)	(61)	(29)	(126)	(298)	(42)	(84)	(5,649)	(1,063)	(173)	(385)	(259)	(308)	(1,666)	(370)	(13)	(165)	(190)	(2,142)	(126)	(148)	(99)
Other investing activities	(2,468)	(133)	101)	(66)	(628)	(232)	(125)	222)	791)	221)	355)	100)	388)	23)	30)	(57)	(406)	119)	412)	121)	379)	55)	34)
Net cash used in investing activities	(18,011)	(2,781)	(8,564)	(6,167)	(7,150)	(10,800)	(2,946)	(6,227)	(833)	(4,187)	(9,051)	(11,016)	(10,050)	(9,074)	(5,383)	(7,281)	(15,197)	(8,448)	(1,847)	(4,703)	(8,945)	(10,455)	(5,388)
Net payments related to stock-based award activities	(3,003)	(3,209)	(2,929)	(2,680)	(2,432)	(2,736)	(1,989)	(2,079)	(2,041)	(2,264)	(2,916)	(2,923)	(2,602)	(2,453)	(2,184)	(1,647)	(1,357)	(1,475)	(1,241)	(1,199)	(1,131)	(1,260)	(1,175)
Repurchases of stock	(15,291)	(15,684)	(15,696)	(16,191)	(15,787)	(14,969)	(14,557)	(15,407)	(15,392)	(15,197)	(13,300)	(13,473)	(12,610)	(12,796)	(11,395)	(7,904)	(7,897)	(6,852)	(8,496)	(6,098)	(5,696)	(3,577)	(3,025)
Dividend payments	(2,455)	(2,466)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Proceeds from issuance of debt, net of costs	3,819)	2,893)	1,982)	1,492)	1,248)	1,123)	6,927)	8,550)	15,094)	12,806)	16,422)	6,250)	6,350)	6,699)	900)	—)	9,863)	—)	1,898)	—)	—)	2)	315)
Repayments of debt	(3,449)	(2,423)	(3,079)	(1,929)	(1,414)	(1,255)	(6,952)	(8,718)	(15,768)	(13,162)	(16,420)	(6,365)	(6,392)	(7,741)	(937)	(57)	(61)	(35)	(1,947)	(47)	(145)	(48)	(345)
Proceeds from sale of interest in consolidated entities, net	285)	—)	8)	—)	3)	2)	3)	25)	10)	—)	—)	—)	—)	300)	10)	338)	(2)	864)	1,600)	18)	18)	137)	47)
Net cash used in financing activities	(20,094)	(20,889)	(19,714)	(19,308)	(18,382)	(17,835)	(16,568)	(17,629)	(18,097)	(17,817)	(16,214)	(16,511)	(15,254)	(15,991)	(13,606)	(9,270)	546)	(7,498)	(8,186)	(7,326)	(6,954)	(4,746)	(4,183)
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	141)	(238)	(125)	(94)	(351)	(26)	50)	137)	(375)	(368)	100)	(181)	(146)	183)	(143)	210)	35)	51)	(272)	68)	(122)	13)	18)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	(7,266)	2,732)	445)	(6,654)	4,773)	5)	4,045)	(105)	4,048)	(2,950)	(59)	(2,774)	89)	(2,992)	157)	6,336)	2,387)	(1,902)	1,146)	2,466)	(555)	(2,561)	2,447)

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Cash flow statement item	Description	The company
Net cash provided by operating activities	Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.	Alphabet Inc. net cash provided by operating activities decreased from Q1 2024 to Q2 2024 but then increased from Q2 2024 to Q3 2024 exceeding Q1 2024 level.
Net cash used in investing activities	Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.	Alphabet Inc. net cash used in investing activities increased from Q1 2024 to Q2 2024 but then decreased significantly from Q2 2024 to Q3 2024.
Net cash used in financing activities	Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.	Alphabet Inc. net cash used in financing activities decreased from Q1 2024 to Q2 2024 but then increased from Q2 2024 to Q3 2024 not reaching Q1 2024 level.

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

Cash Flow StatementQuarterly Data

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