Balance Sheet: Liabilities and Stockholders’ Equity
Quarterly Data

The balance sheet provides creditors, investors, and analysts with information on company resources (assets) and its sources of capital (its equity and liabilities). It normally also provides information about the future earnings capacity of a company assets as well as an indication of cash flows that may come from receivables and inventories.

Liabilities represents obligations of a company arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow of economic benefits from the entity.

Cadence Design Systems Inc., consolidated balance sheet: liabilities and stockholders’ equity (quarterly data)

US$ in thousands

	Jun 30, 2024	Mar 31, 2024	Dec 31, 2023	Sep 30, 2023	Jun 30, 2023	Mar 31, 2023	Dec 31, 2022	Oct 1, 2022	Jul 2, 2022	Apr 2, 2022	Dec 31, 2021	Oct 2, 2021	Jul 3, 2021	Apr 3, 2021	Dec 31, 2020	Sep 26, 2020	Jun 27, 2020	Mar 28, 2020	Dec 28, 2019	Sep 28, 2019	Jun 29, 2019	Mar 30, 2019
Revolving credit facility	—)	—)	—)	—)	—)	30,000)	100,000)	150,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	350,000)	350,000)	350,000)	—)	—)	—)	50,000)
Current portion of long-term debt	349,732)	349,507)	349,285)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Accounts payable and accrued liabilities	505,392)	456,608)	576,558)	598,261)	510,007)	430,135)	557,158)	454,688)	437,195)	360,547)	417,283)	363,835)	340,607)	271,241)	349,951)	290,886)	306,948)	236,813)	316,908)	274,882)	246,591)	235,688)
Current portion of deferred revenue	678,598)	659,628)	665,024)	665,906)	686,293)	721,246)	690,538)	652,306)	605,296)	600,279)	553,942)	543,361)	586,109)	521,100)	446,857)	477,003)	494,939)	425,616)	355,483)	344,100)	363,592)	345,751)
Current liabilities	1,533,722)	1,465,743)	1,590,867)	1,264,167)	1,196,300)	1,181,381)	1,347,696)	1,256,994)	1,042,491)	960,826)	971,225)	907,196)	926,716)	792,341)	796,808)	1,117,889)	1,151,887)	1,012,429)	672,391)	618,982)	610,183)	631,439)
Long-term portion of deferred revenue	88,823)	87,003)	98,931)	100,609)	96,653)	102,515)	91,524)	102,167)	114,573)	106,838)	101,148)	95,991)	98,408)	92,574)	107,064)	84,646)	87,437)	95,503)	73,400)	48,036)	57,280)	51,312)
Long-term debt, excluding current portion	998,935)	299,805)	299,771)	648,801)	648,551)	648,301)	648,078)	647,799)	347,999)	347,792)	347,588)	347,385)	347,186)	346,988)	346,793)	346,584)	346,394)	346,205)	346,019)	345,833)	345,652)	345,470)
Other long-term liabilities	343,369)	301,983)	275,651)	303,904)	305,165)	298,546)	304,660)	252,999)	230,982)	219,428)	225,663)	232,041)	233,495)	224,624)	207,102)	195,315)	157,148)	155,842)	162,521)	169,085)	168,665)	152,253)
Long-term liabilities	1,431,127)	688,791)	674,353)	1,053,314)	1,050,369)	1,049,362)	1,044,262)	1,002,965)	693,554)	674,058)	674,399)	675,417)	679,089)	664,186)	660,959)	626,545)	590,979)	597,550)	581,940)	562,954)	571,597)	549,035)
Total liabilities	2,964,849)	2,154,534)	2,265,220)	2,317,481)	2,246,669)	2,230,743)	2,391,958)	2,259,959)	1,736,045)	1,634,884)	1,645,624)	1,582,613)	1,605,805)	1,456,527)	1,457,767)	1,744,434)	1,742,866)	1,609,979)	1,254,331)	1,181,936)	1,181,780)	1,180,474)
Common stock and capital in excess of par value	3,928,477)	3,331,547)	3,166,964)	3,077,954)	2,897,885)	2,878,749)	2,765,673)	2,697,632)	2,590,893)	2,552,207)	2,467,701)	2,411,791)	2,354,801)	2,307,965)	2,217,939)	2,186,850)	2,143,016)	2,099,425)	2,046,237)	2,007,268)	1,984,464)	1,944,895)
Treasury stock, at cost	(4,971,955)	(4,840,181)	(4,604,323)	(4,463,484)	(4,257,084)	(3,987,528)	(3,824,163)	(3,522,219)	(3,352,827)	(3,025,728)	(2,740,003)	(2,622,675)	(2,509,668)	(2,275,998)	(2,057,829)	(1,934,107)	(1,856,333)	(1,778,533)	(1,668,105)	(1,589,027)	(1,526,421)	(1,446,247)
Retained earnings	5,413,547)	5,184,027)	4,936,384)	4,612,485)	4,358,164)	4,137,044)	3,895,240)	3,654,848)	3,468,543)	3,281,623)	3,046,288)	2,869,709)	2,693,402)	2,537,502)	2,350,333)	2,176,595)	2,014,965)	1,883,677)	1,761,688)	1,102,013)	1,000,499)	893,264)
Accumulated other comprehensive loss	(109,177)	(107,797)	(94,754)	(113,061)	(90,510)	(87,389)	(91,637)	(122,133)	(81,380)	(47,919)	(33,311)	(27,563)	(21,792)	(27,037)	(17,425)	(33,620)	(45,017)	(46,575)	(36,926)	(39,992)	(27,997)	(26,075)
Stockholders’ equity	4,260,892)	3,567,596)	3,404,271)	3,113,894)	2,908,455)	2,940,876)	2,745,113)	2,708,128)	2,625,229)	2,760,183)	2,740,675)	2,631,262)	2,516,743)	2,542,432)	2,493,018)	2,395,718)	2,256,631)	2,157,994)	2,102,894)	1,480,262)	1,430,545)	1,365,837)
Total liabilities and stockholders’ equity	7,225,741)	5,722,130)	5,669,491)	5,431,375)	5,155,124)	5,171,619)	5,137,071)	4,968,087)	4,361,274)	4,395,067)	4,386,299)	4,213,875)	4,122,548)	3,998,959)	3,950,785)	4,140,152)	3,999,497)	3,767,973)	3,357,225)	2,662,198)	2,612,325)	2,546,311)

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Balance sheet item	Description	The company
Current liabilities	Total obligations incurred as part of normal operations that are expected to be paid during the following twelve months or within one business cycle, if longer.	Cadence Design Systems Inc. current liabilities decreased from Q4 2023 to Q1 2024 but then increased from Q1 2024 to Q2 2024 not reaching Q4 2023 level.
Long-term liabilities	Amount of obligation due after one year or beyond the normal operating cycle, if longer.	Cadence Design Systems Inc. long-term liabilities increased from Q4 2023 to Q1 2024 and from Q1 2024 to Q2 2024.
Total liabilities	Sum of the carrying amounts as of the balance sheet date of all liabilities that are recognized. Liabilities are probable future sacrifices of economic benefits arising from present obligations of an entity to transfer assets or provide services to other entities in the future.	Cadence Design Systems Inc. total liabilities decreased from Q4 2023 to Q1 2024 but then increased from Q1 2024 to Q2 2024 exceeding Q4 2023 level.
Stockholders’ equity	Total of all stockholders’ equity (deficit) items, net of receivables from officers, directors, owners, and affiliates of the entity which are attributable to the parent. The amount of the economic entity stockholders’ equity attributable to the parent excludes the amount of stockholders’ equity which is allocable to that ownership interest in subsidiary equity which is not attributable to the parent (noncontrolling interest, minority interest). This excludes temporary equity and is sometimes called permanent equity.	Cadence Design Systems Inc. stockholders’ equity increased from Q4 2023 to Q1 2024 and from Q1 2024 to Q2 2024.

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

Balance Sheet: Liabilities and Stockholders’ EquityQuarterly Data

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