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Oct 31, 2019
Jul 31, 2019
Apr 30, 2019
Jan 31, 2019
Net income
1,095,620) 404,894) 289,089) 446,207) 346,495) 333,055) 269,948) 268,627) 151,557) 219,646) 293,892) 313,341) 201,137) 198,392) 194,802) 162,028) 196,555) 252,911) 109,920) 104,061) 160,714) 99,929) 118,210) 153,514)
Amortization and depreciation
114,916) 56,263) 60,998) 62,888) 67,087) 63,111) 59,628) 57,294) 58,697) 57,746) 50,277) 61,685) 52,402) 51,208) 49,438) 50,628) 50,830) 54,078) 52,846) 52,232) 49,543) 49,292) 51,011) 51,830)
Reduction of operating lease right-of-use assets
25,077) 24,017) 23,803) 24,376) 25,058) 24,574) 24,170) 23,903) 23,561) 23,568) 21,402) 21,010) 21,725) 22,209) 21,737) 20,974) 20,310) 23,072) 16,312) 23,201) —) —) —) —)
Amortization of capitalized costs to obtain revenue contracts
16,516) 19,159) 19,186) 18,726) 20,513) 22,089) 20,738) 18,850) 18,588) 19,864) 17,837) 16,737) 17,725) 16,498) 15,467) 15,008) 16,334) 16,572) 14,517) 13,762) 16,520) 17,805) 15,632) 12,793)
Stock-based compensation
152,290) 181,539) 177,835) 180,652) 141,343) 144,464) 143,258) 134,227) 125,592) 127,605) 110,061) 95,771) 96,742) 85,162) 79,586) 83,782) 78,429) 61,837) 56,435) 51,883) 40,175) 39,452) 36,914) 38,460)
Allowance for credit losses
5,028) 4,709) 3,928) 6,059) 7,995) 5,803) 2,434) 3,700) 1,039) —) (9,794) 5,278) 4,702) 3,762) 2,574) 7,477) 6,000) 4,893) 5,121) 4,861) 2,719) 5,000) 2,450) 1,500)
Gain on sale of strategic investments
—) —) —) (55,077) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Gain on divestitures, net of transaction costs
(868,830) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Amortization of bridge financing costs
15,242) 11,350) 6,085) 1,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Deferred income taxes
(130,809) (105,986) (69,522) (101,332) (44,984) (40,971) (59,595) (65,495) (42,756) (3,101) 20,896) (11,952) (95,467) (16,655) 3,761) (20,222) (37,152) (36,693) (19,987) (17,694) (72,956) 13,822) (17,271) (6,215)
Other non-cash
2,435) (1,123) (1,821) (786) 4,646) 3,677) 437) 4,535) (168) 2,877) 2,647) 4,832) 12,076) 3,591) 3,234) (3,042) 3,569) 659) 467) (370) —) (308) (3,744) —)
Accounts receivable
(162,619) 38,270) 140,460) (119,571) (290,943) 103,222) 246,649) (237,360) (129,604) 47,999) 296,899) (466,684) 12,710) 31,359) 172,547) (14,910) (147,139) (5,134) 161,831) (246,364) (97,945) 65,892) 232,527) (209,049)
Inventories
19,854) (10,785) 365) (60,883) (45,833) (29,271) (40,038) (8,610) 1,202) (7,607) (1,430) 9,155) 3,402) (13,143) (541) (37,764) (34,728) 4,941) (19,676) (5,561) 20,188) 10,927) (34,531) (15,827)
Prepaid and other current assets
(59,780) (159,057) (94,679) (96,916) (114,769) (41,064) 49,792) (355) (33,908) (53,658) (2,114) (303) (39,973) (16,229) (33,683) (12,289) 10,052) (15,461) (14,586) 8,697) (11,555) (19,677) (8,520) (10,027)
Other long-term assets
(31,096) (32,608) (32,455) (72,096) 15,869) (41,163) (21,128) (54,196) 4,775) (11,357) 3,268) (11,969) (35,115) (20,403) (47,134) (50,385) (5,507) (39,482) (11,275) (27,103) (10,551) (23,073) (41,868) (49,403)
Accounts payable and accrued liabilities
170,032) 159,618) 124,618) (266,704) 121,922) 211,414) (18,582) (144,258) 12,290) 134,652) 42,215) (223,223) 73,142) 148,789) 74,339) (171,137) 69,460) 123,302) 53,825) (132,814) 25,920) 115,292) 58,607) (219,099)
Operating lease liabilities
(24,712) (23,545) (25,140) (23,569) (20,367) (21,280) (14,005) (17,629) (19,641) (22,224) (24,486) (19,477) (20,915) (20,561) (20,398) (20,707) (20,610) (25,536) (11,453) (20,979) —) —) —) —)
Income taxes
168,737) (12,416) (111,738) (117,798) 74,154) 29,337) 44,171) 50,416) 62,383) (26,493) (40,801) 6,555) 58,269) (21,028) (20,612) 12,226) 7,992) 4,858) (3,769) 5,039) 26,740) 25,096) 9,926) (41,985)
Deferred revenue
54,917) (98,888) (34,422) 87,034) 17,875) (207,475) (4,937) 81,102) 159,898) (69,823) (30,812) 354,988) 7,997) (31,184) 31,221) 152,291) (12,244) (25,394) (10,609) 196,969) 71,737) (28,986) (66,523) 149,489)
Net changes in operating assets and liabilities, net of acquired assets and assumed liabilities
135,333)
(139,411)
(32,991)
(670,503)
(242,092)
3,720)
241,922)
(330,890)
57,395)
(8,511)
242,739)
(350,958)
59,517)
57,600)
155,739)
(142,675)
(132,724)
22,094)
144,288)
(222,116)
24,534)
145,471)
149,618)
(395,901)
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by (used in) operating activities
(532,802)
50,517)
187,501)
(533,997)
(20,434)
226,467)
432,992)
(153,876)
241,948)
220,048)
456,065)
(157,597)
169,422)
223,375)
331,536)
11,930)
5,596)
146,512)
269,999)
(94,241)
60,535)
270,534)
234,610)
(297,533)
Net cash provided by (used in) operating activities
562,818)
455,411)
476,590)
(87,790)
326,061)
559,522)
702,940)
114,751)
393,505)
439,694)
749,957)
155,744)
370,559)
421,767)
526,338)
173,958)
202,151)
399,423)
379,919)
9,820)
221,249)
370,463)
352,820)
(144,019)
Proceeds from maturities and sales of short-term investments
40,496) 35,306) 38,600) 24,559) 26,296) 36,422) 36,746) 30,971) 22,849) 27,194) 27,216) 16,437) 11,722) 1,128) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Purchases of short-term investments
(39,640) (31,320) (40,249) (25,612) (28,622) (33,719) (39,909) (28,829) (23,915) (28,172) (27,948) (17,210) (15,650) (146,082) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Proceeds from sales of strategic investments
—) —) —) 55,696) 1,244) —) 1,513) 5,735) —) —) —) 582) —) —) —) —) —) 2,151) —) —) —) 2,185) 4,176) —)
Purchases of strategic investments
(53) (380) (38) (822) —) (435) —) —) —) —) (2,000) (5,000) —) (7,591) —) —) —) —) (262) (2,500) (3,245) —) —) —)
Purchases of property and equipment
(4,389) (40,009) (38,372) (40,391) (53,098) (45,152) (47,868) (43,500) (33,655) (35,567) (25,616) (41,751) (26,807) (22,897) (16,281) (27,779) (34,483) (39,571) (26,058) (54,605) (75,771) (53,396) (39,955) (29,007)
Acquisitions, net of cash acquired
—) (17,390) (71,730) (67,827) (246,368) (10,000) (41,324) —) (6,051) (307,263) (89,071) (19,989) (131,964) (89,427) 44) (74,670) —) (49,867) (75,790) (75,388) (36,605) —) —) —)
Proceeds from business divestiture, net of cash divested
1,446,578) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Capitalization of software development costs
—) —) —) —) —) (957) (623) (624) (523) (905) (571) (494) (459) (253) (253) (1,011) (1,010) (905) (1,065) (1,065) (2,014) (754) (754) (737)
Other
—) —) —) —) —) —) —) —) —) (600) —) (600) —) —) (800) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Net cash (used in) provided by investing activities
1,442,992)
(53,793)
(111,789)
(54,397)
(300,548)
(53,841)
(91,465)
(36,247)
(41,295)
(345,313)
(117,990)
(68,025)
(163,158)
(265,122)
(17,290)
(103,460)
(35,493)
(88,192)
(103,175)
(133,558)
(117,635)
(51,965)
(36,533)
(29,744)
Proceeds from credit facilities
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (1) —) 80,000) 196,490) —) 4,137) 3,680) 185,080)
Repayment of debt
—) (1,304) —) (1,303) —) (1,309) —) (1,294) —) (900) —) (75,938) (6,424) (8,443) (7,500) (5,694) (4,661) (105,781) (174,687) (3,750) (3,751) (153,750) (253,750) (112,812)
Payment of bridge financing and term loan costs
—) (17,550) (6,715) (48,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Issuances of common stock
89,064) 28,037) 105,628) 9,483) 88,145) 32,033) 110,470) 22,338) 76,540) 40,706) 89,875) 30,835) 96,743) 10,773) 88,111) 15,092) 74,166) 24,876) 83,379) 14,982) 49,010) 24,002) 76,994) 6,358)
Payments for taxes related to net share settlement of equity awards
(58,970) (65,994) (65,247) (147,330) (42,439) (82,131) (24,743) (92,095) (24,875) (48,004) (4,341) (96,785) (34,659) (49,627) (5,073) (49,591) (15,240) (49,880) (2,863) (14,242) (4,834) (39,136) (2,580) (10,593)
Purchase of equity forward contract
—) —) —) —) —) —) —) (45,000) 40,000) (40,000) 40,000) (40,000) —) (35,000) 50,000) (50,000) —) 20,000) —) (20,000) 20,000) —) (20,000) —)
Purchases of treasury stock
—) —) —) —) (300,000) (300,000) (300,000) (260,724) (382,734) (217,266) (290,000) (210,000) (214,999) (140,000) (195,211) (202,871) (42,078) (20,000) (100,000) (80,000) (120,000) (100,000) (80,000) (29,185)
Other
—) —) (1,096) —) —) —) (122) —) —) (704) —) (2,709) —) (3,375) (1,000) —) (1,316) —) —) —) —) —) —) (762)
Net cash provided by (used in) financing activities
30,094)
(56,811)
32,570)
(187,150)
(254,294)
(351,407)
(214,395)
(376,775)
(291,069)
(266,168)
(164,466)
(394,597)
(159,339)
(225,672)
(70,673)
(293,064)
10,870)
(130,785)
(114,171)
93,480)
(59,575)
(264,747)
(275,656)
38,086)
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash
3,339) 3,035) (6,897) 9,320) (17,976) (12,711) (7,967) 35,675) (27,141) (18,200) (18,235) (1,720) (616) (3,472) (3,544) 10,001) 8,454) 13,124) (6,437) 2,013) (2,193) 1,882) (1,789) 4,882)
Net change in cash, cash equivalents and restricted cash
2,039,243)
347,842)
390,474)
(320,017)
(246,757)
141,563)
389,113)
(262,596)
34,000)
(189,987)
449,266)
(308,598)
47,446)
(72,499)
434,831)
(212,565)
185,982)
193,570)
156,136)
(28,245)
41,846)
55,633)
38,842)
(130,795)
