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Oct 31, 2019
Jul 31, 2019
Apr 30, 2019
Jan 31, 2019
Oct 31, 2018
Net income (loss)
350,700) 357,700) 278,800) 1,746,900) 194,200) 227,700) 107,800) 84,200) 20,000) 3,300) (73,200) (93,500) (103,600) (119,300) (145,100) (142,300) (92,200) (58,900) (74,800) (73,700) (59,600) (20,800) (20,200) (2,600) (38,300)
Share-based compensation for equity-based awards
294,300) 268,900) 263,500) 272,000) 271,000) 254,200) 271,000) 283,300) 266,000) 239,600) 247,300) 265,100) 259,100) 230,000) 233,100) 225,600) 205,800) 174,200) 165,800) 168,500) 149,900) 150,200) 138,200) 142,400) 136,900)
Deferred income taxes
(137,400) (215,400) (127,000) (1,691,000) (300) 7,200) 2,800) 2,500) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Depreciation and amortization
83,900) 76,100) 74,300) 68,600) 64,300) 69,300) 72,300) 69,900) 70,700) 72,500) 71,400) 69,700) 69,000) 68,800) 68,700) 64,900) 58,000) 60,500) 53,200) 48,400) 44,000) 42,200) 40,300) 38,800) 32,500)
(Gain) loss related to facility exit
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (3,100) —) 2,900) 4,100) —) —)
Amortization of deferred contract costs
110,400) 121,300) 110,300) 108,900) 105,500) 116,000) 101,400) 99,000) 97,000) 101,000) 89,100) 86,100) 85,900) 89,700) 73,900) 68,600) 65,800) 83,000) 60,500) 55,300) 55,600) 76,200) 64,600) 41,900) 41,100)
Amortization of debt issuance costs
500) 600) 800) 1,100) 1,000) 1,400) 1,800) 1,700) 1,800) 1,800) 1,800) 1,800) 1,800) 36,400) 35,900) 35,500) 35,100) 26,900) 15,800) 15,700) 15,500) 16,600) 17,100) 17,100) 19,400)
Change in fair value of contingent consideration liability
6,300) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Reduction of operating lease right-of-use assets
16,000) 14,600) 14,600) 13,700) 12,400) 13,200) 12,100) 12,500) 12,100) 16,900) 12,400) 12,400) 12,700) 11,900) 11,900) 10,700) 10,000) 13,200) 13,100) 10,700) 10,400) —) —) —) —)
Amortization of investment premiums, net of accretion of purchase discounts
(15,000) (13,600) (15,600) (16,200) (14,700) (17,800) (20,100) (16,000) 1,700) 3,000) 3,200) 3,700) 3,600) 3,900) 3,300) 3,200) 2,700) —) (1,600) (1,400) (3,200) (4,500) (5,300) (5,300) (2,400)
Loss on conversions of convertible senior notes
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 400) 2,200)
Repayments of convertible senior notes attributable to debt discount
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (100) —) —) —) —) —) —) —) (30,500) —) (14,800) (52,300)
Accounts receivable, net
1,485,700) (903,200) 180,900) (482,200) 1,050,200) (1,019,600) (165,300) (39,800) 904,400) (901,900) (288,400) (140,100) 428,400) (473,700) (97,400) 16,400) 382,300) (368,400) (110,300) (40,800) 83,900) (172,500) 9,900) (32,700) 86,600)
Financing receivables, net
10,700) (453,200) (369,400) 300) (43,600) (406,500) (245,700) (74,100) (12,400) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Deferred contract costs
(78,900) (204,100) (125,900) (96,000) (63,300) (181,400) (97,600) (92,800) (60,100) (201,700) (105,900) (87,400) (63,800) (205,700) (94,100) (81,700) (59,300) —) —) —) —) —) —) —) —)
Prepaid expenses and other assets
(3,600) (181,300) 1,300) (8,100) 54,000) (101,200) (91,000) (49,700) (28,700) (42,100) (26,000) (100) (72,800) (163,600) (36,100) (61,800) (37,600) (201,000) (66,500) (82,300) (59,200) (168,100) (81,200) (60,600) (22,600)
Accounts payable
96,800) 5,500) (67,800) 47,700) (400) 37,300) (37,000) 1,700) (1,000) 17,700) (8,200) 22,200) 37,600) (15,200) 27,000) (5,900) (17,700) 10,000) (5,500) (14,800) (2,500) 9,100) 34,400) (10,400) (800)
Accrued compensation
(200,200) 168,800) (66,700) 118,600) (216,900) 203,600) (50,900) 124,000) (192,300) 95,800) 35,400) 79,000) (179,800) 177,800) (8,500) 70,600) (134,800) 147,300) (10,500) 48,800) (109,900) 89,500) (1,700) 44,000) (65,000)
Accrued and other liabilities
(94,000) 157,100) 27,600) 233,600) (33,800) 3,900) 35,200) (85,800) (28,100) (16,800) 20,400) (27,300) (23,400) 35,900) (7,300) (37,100) (20,000) 7,300) (15,300) (6,600) (25,200) (9,900) 900) (24,100) 12,500)
Deferred revenue
(416,600) 1,312,900) 349,200) 372,100) 146,400) 1,206,800) 535,300) 374,000) 185,600) 1,134,600) 410,200) 291,000) 134,200) 649,000) 212,500) 197,800) 136,800) 439,600) 146,000) 182,200) 125,500) 251,100) 95,300) 141,300) 102,500)
Changes in operating assets and liabilities, net of effects of acquisitions
799,900)
(97,500)
(70,800)
186,000)
892,600)
(257,100)
(117,000)
157,500)
767,400)
85,600)
37,500)
137,300)
260,400)
4,500)
(3,900)
98,300)
249,700)
34,800)
(62,100)
86,500)
12,600)
(800)
57,600)
57,500)
113,200)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities
1,158,900)
155,000)
250,100)
(1,056,900)
1,331,800)
186,400)
324,300)
610,400)
1,216,700)
520,400)
462,700)
576,100)
692,500)
445,100)
422,900)
506,800)
627,100)
392,600)
244,700)
380,600)
284,800)
252,300)
316,600)
278,000)
290,600)
Net cash provided by operating activities
1,509,600)
512,700)
528,900)
690,000)
1,526,000)
414,100)
432,100)
694,600)
1,236,700)
523,700)
389,500)
482,600)
588,900)
325,800)
277,800)
364,500)
534,900)
333,700)
169,900)
306,900)
225,200)
231,500)
296,400)
275,400)
252,300)
Purchases of investments
(660,000) (1,064,800) (475,100) (1,156,700) (854,700) (999,000) (742,100) (1,606,500) (2,112,800) (975,300) (241,100) (616,200) (439,100) (464,800) (381,600) (282,800) (829,700) (885,300) (12,200) (9,000) (274,300) (558,000) (394,700) (1,290,900) (741,000)
Proceeds from sales of investments
291,300) 455,400) 69,600) 126,600) 304,600) 90,900) 375,400) 14,600) 485,000) 160,000) 7,000) 246,100) 36,100) 94,400) 36,700) —) —) 3,200) 309,700) 1,100) —) 3,000) —) 1,000) 2,500)
Proceeds from maturities of investments
369,000) 488,300) 556,000) 350,400) 457,900) 1,307,900) 504,700) 651,300) 347,600) 402,000) 315,300) 176,500) 225,100) 395,400) 311,000) 335,900) 198,200) 246,300) 451,300) 622,700) 632,400) 550,300) 502,600) 789,700) 214,500)
Business acquisitions, net of cash and restricted cash acquired
(500,000) —) —) (610,600) —) —) (18,900) (185,600) —) (19,600) —) —) (17,400) —) (146,800) (405,400) (225,100) —) (387,800) (129,300) (66,400) (390,900) (227,900) (100) (154,800)
Purchases of property, equipment, and other assets
(44,100) (47,400) (37,400) (35,200) (36,800) (37,200) (31,200) (38,300) (39,600) (39,200) (38,300) (80,700) (34,600) (27,400) (26,900) (32,100) (29,600) (31,800) (86,300) (49,100) (47,200) (53,100) (20,300) (23,500) (34,300)
Net cash (used in) provided by investing activities
(543,800)
(168,500)
113,100)
(1,325,500)
(129,000)
362,600)
87,900)
(1,164,500)
(1,319,800)
(472,100)
42,900)
(274,300)
(229,900)
(2,400)
(207,600)
(384,400)
(886,200)
(667,600)
274,700)
436,400)
244,500)
(448,700)
(140,300)
(523,800)
(713,100)
Repayments of convertible senior notes
(319,000) (199,600) (661,800) (126,300) (46,000) (1,692,000) —) —) —) (600) —) —) —) (900) —) —) —) —) —) —) —) (128,900) —) (73,500) (275,000)
Payments for debt issuance costs
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (200) —) —) —) —) —) —) (100) (3,600)
Proceeds from borrowings on convertible senior notes, net
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 1,979,100) —) —) —) —) —) —) —)
Proceeds from issuance of warrants
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 202,800) —) —) —) —) —) —) —)
Purchase of note hedges
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (370,800) —) —) —) —) —) —) —)
Repurchases of common stock
—) —) (500,000) —) (66,700) —) —) (250,000) (22,700) (342,300) —) (550,000) —) (328,100) (350,000) —) (500,000) —) (1,000,000) —) (198,100) —) —) (330,000) —)
Proceeds from sales of shares through employee equity incentive plans
120,700) 24,200) 115,800) 57,500) 86,400) 60,100) 130,300) 700) 67,700) 300) 77,500) 100) 58,700) 300) 58,000) 300) 45,400) 300) 46,800) 600) 36,300) 1,400) 36,700) 2,900) 30,700)
Payments for taxes related to net share settlement of equity awards
(21,400) (3,900) (3,400) (3,800) (15,500) (2,900) (2,100) (1,500) (13,900) (10,500) (11,200) (8,600) (20,000) (6,900) (6,500) (5,700) (9,700) (5,900) (4,800) (6,700) (5,300) (8,600) (3,600) (7,100) (13,900)
Payment of deferred consideration related to prior year business acquisition
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (1,300) —) —) —) (1,300) —) —)
Net cash provided by (used in) financing activities
(219,700)
(179,300)
(1,049,400)
(72,600)
(41,800)
(1,634,800)
128,200)
(250,800)
31,100)
(353,100)
66,300)
(558,500)
38,700)
(335,600)
(298,500)
(5,400)
(464,500)
1,805,500)
(959,300)
(6,100)
(167,100)
(136,100)
31,800)
(407,800)
(261,800)
Net increase (decrease) in cash, cash equivalents, and restricted cash
746,100)
164,900)
(407,400)
(708,100)
1,355,200)
(858,100)
648,200)
(720,700)
(52,000)
(301,500)
498,700)
(350,200)
397,700)
(12,200)
(228,300)
(25,300)
(815,800)
1,471,600)
(514,700)
737,200)
302,600)
(353,300)
187,900)
(656,200)
(722,600)
