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Oct 31, 2019
Jul 31, 2019
Apr 30, 2019
Jan 31, 2019
Oct 31, 2018
Net income (loss)
357,700) 278,800) 1,746,900) 194,200) 227,700) 107,800) 84,200) 20,000) 3,300) (73,200) (93,500) (103,600) (119,300) (145,100) (142,300) (92,200) (58,900) (74,800) (73,700) (59,600) (20,800) (20,200) (2,600) (38,300)
Share-based compensation for equity-based awards
268,900) 263,500) 272,000) 271,000) 254,200) 271,000) 283,300) 266,000) 239,600) 247,300) 265,100) 259,100) 230,000) 233,100) 225,600) 205,800) 174,200) 165,800) 168,500) 149,900) 150,200) 138,200) 142,400) 136,900)
Deferred income taxes
(215,400) (127,000) (1,691,300) —) 7,200) 2,800) 2,500) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Depreciation and amortization
76,100) 74,300) 68,600) 64,300) 69,300) 72,300) 69,900) 70,700) 72,500) 71,400) 69,700) 69,000) 68,800) 68,700) 64,900) 58,000) 60,500) 53,200) 48,400) 44,000) 42,200) 40,300) 38,800) 32,500)
(Gain) loss related to facility exit
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (3,100) —) 2,900) 4,100) —) —)
Amortization of deferred contract costs
121,300) 110,300) 108,900) 105,500) 116,000) 101,400) 99,000) 97,000) 101,000) 89,100) 86,100) 85,900) 89,700) 73,900) 68,600) 65,800) 83,000) 60,500) 55,300) 55,600) 76,200) 64,600) 41,900) 41,100)
Amortization of debt issuance costs
600) 800) 1,100) 1,000) 1,400) 1,800) 1,700) 1,800) 1,800) 1,800) 1,800) 1,800) 36,400) 35,900) 35,500) 35,100) 26,900) 15,800) 15,700) 15,500) 16,600) 17,100) 17,100) 19,400)
Reduction of operating lease right-of-use assets
14,600) 14,600) 13,700) 12,400) 13,200) 12,100) 12,500) 12,100) 16,900) 12,400) 12,400) 12,700) 11,900) 11,900) 10,700) 10,000) 13,200) 13,100) 10,700) 10,400) —) —) —) —)
Amortization of investment premiums, net of accretion of purchase discounts
(13,600) (15,600) (16,200) (14,700) (17,800) (20,100) (16,000) 1,700) 3,000) 3,200) 3,700) 3,600) 3,900) 3,300) 3,200) 2,700) —) (1,600) (1,400) (3,200) (4,500) (5,300) (5,300) (2,400)
Loss on conversions of convertible senior notes
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 400) 2,200)
Repayments of convertible senior notes attributable to debt discount
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (100) —) —) —) —) —) —) —) (30,500) —) (14,800) (52,300)
Accounts receivable, net
(903,200) 180,900) (482,200) 1,050,200) (1,019,600) (165,300) (39,800) 904,400) (901,900) (288,400) (140,100) 428,400) (473,700) (97,400) 16,400) 382,300) (368,400) (110,300) (40,800) 83,900) (172,500) 9,900) (32,700) 86,600)
Financing receivables, net
(453,200) (369,400) 300) (43,600) (406,500) (245,700) (74,100) (12,400) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Deferred contract costs
(204,100) (125,900) (96,000) (63,300) (181,400) (97,600) (92,800) (60,100) (201,700) (105,900) (87,400) (63,800) (205,700) (94,100) (81,700) (59,300) —) —) —) —) —) —) —) —)
Prepaid expenses and other assets
(181,300) 1,300) (8,100) 54,000) (101,200) (91,000) (49,700) (28,700) (42,100) (26,000) (100) (72,800) (163,600) (36,100) (61,800) (37,600) (201,000) (66,500) (82,300) (59,200) (168,100) (81,200) (60,600) (22,600)
Accounts payable
5,500) (67,800) 47,700) (400) 37,300) (37,000) 1,700) (1,000) 17,700) (8,200) 22,200) 37,600) (15,200) 27,000) (5,900) (17,700) 10,000) (5,500) (14,800) (2,500) 9,100) 34,400) (10,400) (800)
Accrued compensation
168,800) (66,700) 118,600) (216,900) 203,600) (50,900) 124,000) (192,300) 95,800) 35,400) 79,000) (179,800) 177,800) (8,500) 70,600) (134,800) 147,300) (10,500) 48,800) (109,900) 89,500) (1,700) 44,000) (65,000)
Accrued and other liabilities
157,100) 27,600) 233,900) (34,100) 3,900) 35,200) (85,800) (28,100) (16,800) 20,400) (27,300) (23,400) 35,900) (7,300) (37,100) (20,000) 7,300) (15,300) (6,600) (25,200) (9,900) 900) (24,100) 12,500)
Deferred revenue
1,312,900) 349,200) 372,100) 146,400) 1,206,800) 535,300) 374,000) 185,600) 1,134,600) 410,200) 291,000) 134,200) 649,000) 212,500) 197,800) 136,800) 439,600) 146,000) 182,200) 125,500) 251,100) 95,300) 141,300) 102,500)
Changes in operating assets and liabilities, net of effects of acquisitions
(97,500)
(70,800)
186,300)
892,300)
(257,100)
(117,000)
157,500)
767,400)
85,600)
37,500)
137,300)
260,400)
4,500)
(3,900)
98,300)
249,700)
34,800)
(62,100)
86,500)
12,600)
(800)
57,600)
57,500)
113,200)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities
155,000)
250,100)
(1,056,900)
1,331,800)
186,400)
324,300)
610,400)
1,216,700)
520,400)
462,700)
576,100)
692,500)
445,100)
422,900)
506,800)
627,100)
392,600)
244,700)
380,600)
284,800)
252,300)
316,600)
278,000)
290,600)
Net cash provided by operating activities
512,700)
528,900)
690,000)
1,526,000)
414,100)
432,100)
694,600)
1,236,700)
523,700)
389,500)
482,600)
588,900)
325,800)
277,800)
364,500)
534,900)
333,700)
169,900)
306,900)
225,200)
231,500)
296,400)
275,400)
252,300)
Purchases of investments
(1,064,800) (475,100) (1,156,700) (854,700) (999,000) (742,100) (1,606,500) (2,112,800) (975,300) (241,100) (616,200) (439,100) (464,800) (381,600) (282,800) (829,700) (885,300) (12,200) (9,000) (274,300) (558,000) (394,700) (1,290,900) (741,000)
Proceeds from sales of investments
455,400) 69,600) 126,600) 304,600) 90,900) 375,400) 14,600) 485,000) 160,000) 7,000) 246,100) 36,100) 94,400) 36,700) —) —) 3,200) 309,700) 1,100) —) 3,000) —) 1,000) 2,500)
Proceeds from maturities of investments
488,300) 556,000) 350,400) 457,900) 1,307,900) 504,700) 651,300) 347,600) 402,000) 315,300) 176,500) 225,100) 395,400) 311,000) 335,900) 198,200) 246,300) 451,300) 622,700) 632,400) 550,300) 502,600) 789,700) 214,500)
Business acquisitions, net of cash and restricted cash acquired
—) —) (610,600) —) —) (18,900) (185,600) —) (19,600) —) —) (17,400) —) (146,800) (405,400) (225,100) —) (387,800) (129,300) (66,400) (390,900) (227,900) (100) (154,800)
Purchases of property, equipment, and other assets
(47,400) (37,400) (35,200) (36,800) (37,200) (31,200) (38,300) (39,600) (39,200) (38,300) (80,700) (34,600) (27,400) (26,900) (32,100) (29,600) (31,800) (86,300) (49,100) (47,200) (53,100) (20,300) (23,500) (34,300)
Net cash (used in) provided by investing activities
(168,500)
113,100)
(1,325,500)
(129,000)
362,600)
87,900)
(1,164,500)
(1,319,800)
(472,100)
42,900)
(274,300)
(229,900)
(2,400)
(207,600)
(384,400)
(886,200)
(667,600)
274,700)
436,400)
244,500)
(448,700)
(140,300)
(523,800)
(713,100)
Repayments of convertible senior notes
(199,600) (661,800) (126,300) (46,000) (1,692,000) —) —) —) (600) —) —) —) (900) —) —) —) —) —) —) —) (128,900) —) (73,500) (275,000)
Payments for debt issuance costs
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (200) —) —) —) —) —) —) (100) (3,600)
Proceeds from borrowings on convertible senior notes, net
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 1,979,100) —) —) —) —) —) —) —)
Proceeds from issuance of warrants
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 202,800) —) —) —) —) —) —) —)
Purchase of note hedges
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (370,800) —) —) —) —) —) —) —)
Repurchases of common stock
—) (500,000) —) (66,700) —) —) (250,000) (22,700) (342,300) —) (550,000) —) (328,100) (350,000) —) (500,000) —) (1,000,000) —) (198,100) —) —) (330,000) —)
Proceeds from sales of shares through employee equity incentive plans
24,200) 115,800) 57,500) 86,400) 60,100) 130,300) 700) 67,700) 300) 77,500) 100) 58,700) 300) 58,000) 300) 45,400) 300) 46,800) 600) 36,300) 1,400) 36,700) 2,900) 30,700)
Payments for taxes related to net share settlement of equity awards
(3,900) (3,400) (3,800) (15,500) (2,900) (2,100) (1,500) (13,900) (10,500) (11,200) (8,600) (20,000) (6,900) (6,500) (5,700) (9,700) (5,900) (4,800) (6,700) (5,300) (8,600) (3,600) (7,100) (13,900)
Payment of deferred consideration related to prior year business acquisition
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (1,300) —) —) —) (1,300) —) —)
Net cash provided by (used in) financing activities
(179,300)
(1,049,400)
(72,600)
(41,800)
(1,634,800)
128,200)
(250,800)
31,100)
(353,100)
66,300)
(558,500)
38,700)
(335,600)
(298,500)
(5,400)
(464,500)
1,805,500)
(959,300)
(6,100)
(167,100)
(136,100)
31,800)
(407,800)
(261,800)
Net increase (decrease) in cash, cash equivalents, and restricted cash
164,900)
(407,400)
(708,100)
1,355,200)
(858,100)
648,200)
(720,700)
(52,000)
(301,500)
498,700)
(350,200)
397,700)
(12,200)
(228,300)
(25,300)
(815,800)
1,471,600)
(514,700)
737,200)
302,600)
(353,300)
187,900)
(656,200)
(722,600)
